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摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM US Growth A (dist) USD
人氣favorite30084
30.9100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1000 / 0.33%2021-04-09
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM US Growth A (dist) USD
30.9100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1000 / 0.33%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0930.9100
2021-04-0830.8100
2021-04-0730.5800
2021-04-0630.5600
2021-04-0129.9600
2021-03-3129.4500
2021-03-3028.8900
2021-03-2929.0800
2021-03-2628.9900
2021-03-2528.3500
日期淨值
2021-03-2429.3700
2021-03-2329.6100
2021-03-2229.6400
2021-03-1929.4300
2021-03-1829.7400
2021-03-1729.6800
2021-03-1630.3300
2021-03-1529.9500
2021-03-1229.7000
2021-03-1129.6900
日期淨值
2021-03-1029.5000
2021-03-0928.9500
2021-03-0828.6200
2021-03-0528.0500
2021-03-0428.7600
2021-03-0329.9100
2021-03-0230.8100
2021-03-0130.3700
2021-02-2629.7100
2021-02-2530.6500
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.37%
近六個月 ▲ 11.26%
今年以來 ▲ 0.37%
成立至今 ▲ 200.08%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 74.95%
近二年 ▲ 78.76%
近三年 ▲ 105.25%
近五年 ▲ 196.15%
近十年 ▲ 360.77%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM US Growth A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2000-10-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於偏重增長風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,539.53(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media15.04
Software12.29
半導體10.20
Retail -Cyclical9.90
Hardware7.81
信貸服務5.35
資本市場5.01
Vehicles & Parts4.36
生物科技3.82
Medical Devices & Instruments2.91
醫療診斷及研究2.78
餐館2.09
Farm & Heavy Construction Machinery2.03
Transportation1.84
旅遊與休閒1.34
飲料: 無酒精的飲料1.26
工業金屬及礦產1.18
Healthcare Providers & Services1.17
醫療通路1.16
Media-Diversified1.14
資產管理1.03
民生性消費品1.02
化學0.81
飲料:酒精飲料0.69
金屬與礦物0.57
製藥0.52
風險評等
一年年化Alpha2.58887
一年年化Beta1.1135
一年年化Sharpe2.50415
績效月份2021-03
一年年化標準差23.80731
三年年化標準差21.80139
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.80731%2.504151.11352.58887
三年21.80139%1.147841.066492.81471
五年18.26946%1.221521.083621.74479
十年16.74075%0.963581.09596-0.85127
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC COMMON STOCK USD 0.000016.99
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.000006254.67
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND4.54
TESLA INC COMMON STOCK USD 0.0014.36
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.014.16
PAYPAL HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.00014.15
SNAP INC COMMON STOCK USD 0.000012.94
FACEBOOK INC COMMON STOCK USD 0.0000062.84
ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.0012.47
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COMMON STOCK USD 0.012.09
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-100.0100USD0.0392
2019-09-050.0100USD0.0554
2018-09-050.0100USD0.0590
2017-09-120.0800USD0.6135
2016-09-010.0300USD0.2890
2015-09-160.0100USD0.0952
2014-09-170.0100USD0.1039
2013-09-130.0100USD0.1212
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。