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摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM US Growth A (dist) USD
人氣favorite45461
25.7100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5900 / 2.35%2022-06-24
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM US Growth A (dist) USD
25.7100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.5900 / 2.35%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2425.7100
2022-06-2325.1200
2022-06-2224.9800
2022-06-2125.1100
2022-06-1724.5800
2022-06-1624.5100
2022-06-1525.1000
2022-06-1424.9500
2022-06-1325.0500
2022-06-1025.9600
日期淨值
2022-06-0927.1600
2022-06-0827.3900
2022-06-0727.0600
2022-06-0627.4100
2022-06-0327.2900
2022-06-0226.9400
2022-06-0127.4300
2022-05-3127.2200
2022-05-2727.1900
2022-05-2626.4800
日期淨值
2022-05-2525.8400
2022-05-2425.6300
2022-05-2325.8100
2022-05-2025.9300
2022-05-1925.7500
2022-05-1826.5200
2022-05-1726.8700
2022-05-1626.5100
2022-05-1326.5300
2022-05-1225.7600
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.69%
近六個月 ▼ -22.01%
今年以來 ▼ -21.37%
成立至今 ▲ 177.44%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -11.74%
近二年 ▲ 27.94%
近三年 ▲ 65.17%
近五年 ▲ 120.21%
近十年 ▲ 305.95%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM US Growth A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2000-10-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於偏重增長風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,847.66(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software15.33
Hardware10.20
Retail -Cyclical8.21
Interactive Media7.07
半導體6.32
製藥6.16
Vehicles & Parts3.45
資本市場3.39
飲料: 無酒精的飲料3.16
Farm & Heavy Construction Machinery3.00
醫療通路2.59
資產管理2.39
生物科技2.38
Oil & Gas2.22
Healthcare Providers & Services1.96
商業服務1.69
Healthcare Plans1.59
Transportation1.53
金屬與礦物1.52
銀行1.40
Medical Devices & Instruments1.25
旅遊與休閒1.14
化學0.93
Construction0.80
防守性零售0.74
工業金屬及礦產0.71
餐館0.70
民生性消費品0.60
醫療診斷及研究0.51
信貸服務0.46
風險評等
一年年化Alpha-7.03733
一年年化Beta0.81633
一年年化Sharpe-0.56865
績效月份2022-05
一年年化標準差19.19612
三年年化標準差21.99938
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.19612%-0.568650.81633-7.03733
三年21.99938%0.843121.001210.41958
五年20.17048%0.830721.018621.14914
十年16.85835%0.88111.04911-0.95139
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC COMMON STOCK USD 0.000019.12
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.000006258.89
ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.0016.44
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND6.07
TESLA INC COMMON STOCK USD 0.0013.45
ABBVIE INC COMMON STOCK USD 0.013.34
DEERE & CO COMMON STOCK USD 13.00
AUTOZONE INC COMMON STOCK USD 0.012.82
LOWE'S COS INC COMMON STOCK USD 0.52.70
COCA-COLA CO/THE COMMON STOCK USD 0.252.67
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-090.0100USD0.0294
2020-09-100.0100USD0.0392
2019-09-050.0100USD0.0554
2018-09-050.0100USD0.0590
2017-09-120.0800USD0.6135
2016-09-010.0300USD0.2890
2015-09-160.0100USD0.0952
2014-09-170.0100USD0.1039
2013-09-130.0100USD0.1212
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。