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摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM US Growth A (dist) USD
人氣favorite28424
28.0500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.7100 / -2.47%2021-03-05
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM US Growth A (dist) USD
28.0500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.7100 / -2.47%
淨值日期
query_builder2021-03-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0528.0500
2021-03-0428.7600
2021-03-0329.9100
2021-03-0230.8100
2021-03-0130.3700
2021-02-2629.7100
2021-02-2530.6500
2021-02-2430.3200
2021-02-2329.6800
2021-02-2231.1900
日期淨值
2021-02-1931.7100
2021-02-1831.3900
2021-02-1731.7000
2021-02-1632.2100
2021-02-1231.7900
2021-02-1131.7700
2021-02-1031.8000
2021-02-0931.6200
2021-02-0831.5600
2021-02-0531.0700
日期淨值
2021-02-0430.9000
2021-02-0330.9600
2021-02-0230.7500
2021-02-0129.8300
2021-01-2929.9100
2021-01-2829.9900
2021-01-2730.0400
2021-01-2630.8700
2021-01-2531.1400
2021-01-2230.8600
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.99%
近六個月 ▲ 8.51%
今年以來 ▲ 1.26%
成立至今 ▲ 202.73%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 64.21%
近二年 ▲ 83.45%
近三年 ▲ 93.59%
近五年 ▲ 213.09%
近十年 ▲ 368.45%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM US Growth A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2000-10-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於偏重增長風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)1,497.02(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software11.90
Retail -Cyclical11.78
Interactive Media11.49
半導體9.58
Hardware8.42
Vehicles & Parts5.28
信貸服務4.83
資本市場4.80
生物科技4.15
醫療診斷及研究2.91
Medical Devices & Instruments2.60
餐館2.13
工業金屬及礦產1.74
化學1.74
Transportation1.71
飲料: 無酒精的飲料1.22
旅遊與休閒1.15
醫療通路1.14
資產管理0.90
Media-Diversified0.89
Healthcare Providers & Services0.86
民生性消費品0.83
房地產投資信託0.73
Farm & Heavy Construction Machinery0.70
飲料:酒精飲料0.59
製藥0.54
房地產0.30
風險評等
一年年化Alpha13.21
一年年化Beta1.02
一年年化Sharpe2.05
績效月份2021-02
一年年化標準差26.11
三年年化標準差22.31
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.11%2.051.0213.21
三年22.31%1.041.082.32
五年18.27%1.281.072.09
十年16.73%0.971.1-0.45
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC COMMON STOCK USD 0.000017.60
TESLA INC COMMON STOCK USD 0.0015.28
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.000006254.87
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.014.43
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND4.10
PAYPAL HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.00013.59
FACEBOOK INC COMMON STOCK USD 0.0000062.83
SNAP INC COMMON STOCK USD 0.000012.40
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COMMON STOCK USD 0.012.13
QUALCOMM INC COMMON STOCK USD 0.00011.97
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-100.0100USD0.0392
2019-09-050.0100USD0.0554
2018-09-050.0100USD0.0590
2017-09-120.0800USD0.6135
2016-09-010.0300USD0.2890
2015-09-160.0100USD0.0952
2014-09-170.0100USD0.1039
2013-09-130.0100USD0.1212
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。