首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)
JPM US Technology A (acc) USD
人氣favorite90589
64.4100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2600 / -0.40%2020-07-10
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)
JPM US Technology A (acc) USD
64.4100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2600 / -0.40%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
favorite
90589
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1064.4100
2020-07-0964.6700
2020-07-0863.4700
2020-07-0763.0700
2020-07-0663.3000
2020-07-0261.9400
2020-07-0160.4000
2020-06-3059.7100
2020-06-2958.1600
2020-06-2659.5900
日期淨值
2020-06-2558.5700
2020-06-2459.7500
2020-06-2360.5300
2020-06-2259.8200
2020-06-1960.2700
2020-06-1859.4000
2020-06-1759.5500
2020-06-1659.1700
2020-06-1556.4900
2020-06-1257.4600
日期淨值
2020-06-1157.8800
2020-06-1058.9200
2020-06-0958.3400
2020-06-0857.5900
2020-06-0557.7400
2020-06-0458.0000
2020-06-0358.0700
2020-06-0257.1600
2020-06-0156.6900
2020-05-2955.6700
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 39.41%
近六個月 ▲ 26.45%
今年以來 ▲ 26.45%
成立至今 ▲ 497.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 35.74%
近二年 ▲ 59.78%
近三年 ▲ 119.36%
近五年 ▲ 179.93%
近十年 ▲ 484.82%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)
JPM US Technology A (acc) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2005-03-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於與科技,媒體及電訊有關之美國企業,以期提供長期資本增值.子基金之總資產〈不包括現金及現金等價物〉至少67%將投資於根據美國法律註冊成立及於美國擁有辦事處,或即使於其他地區上市,惟於美國從事其大部分經濟活動之科技有關公司之股票及股票相關證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)2,683.20(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software35.18
半導體25.52
Interactive Media11.71
Hardware7.90
Retail -Cyclical5.15
Vehicles & Parts2.85
信貸服務2.79
Media-Diversified2.06
商業服務1.88
醫療診斷及研究1.16
Healthcare Providers & Services1.08
房地產投資信託0.93
房地產0.71
風險評等
一年年化Alpha13
一年年化Beta0.91
一年年化Sharpe1.2
績效月份2020-06
一年年化標準差27.43
三年年化標準差23.19
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年27.43%1.20.9113
三年23.19%1.180.977.39
五年21.17%1.031.013.26
十年20.08%0.9511.79
前十大持股
投資標的資產百分比%
SYNOPSYS INC COMMON STOCK USD 0.013.77
ADVANCED MICRO DEVICES INC COMMON STOCK USD 0.013.39
ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.0013.00
TESLA INC COMMON STOCK USD 0.0012.85
PAYPAL HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.00012.79
TWILIO INC COMMON STOCK USD 0.0012.69
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.0012.67
ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK USD 0.1672.41
MATCH GROUP INC COMMON STOCK USD 0.0012.41
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.000006252.40
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。