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摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM US Technology A (dist) USD
人氣favorite267532
48.6800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2000 / 0.41%2021-10-18
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2000 / 0.41%
淨值日期
query_builder2021-10-18
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1848.6800
2021-10-1548.4800
2021-10-1448.3300
2021-10-1347.2900
2021-10-1246.3100
2021-10-1146.7800
2021-10-0847.0500
2021-10-0747.2700
2021-10-0645.5200
2021-10-0545.6500
日期淨值
2021-10-0445.8600
2021-10-0146.3000
2021-09-3046.6200
2021-09-2947.0700
2021-09-2847.5800
2021-09-2748.5600
2021-09-2449.0000
2021-09-2349.2000
2021-09-2248.1900
2021-09-2147.8700
日期淨值
2021-09-2047.9400
2021-09-1748.9500
2021-09-1648.6200
2021-09-1548.2600
2021-09-1448.6200
2021-09-1348.1500
2021-09-1049.3900
2021-09-0948.8200
2021-09-0849.0900
2021-09-0749.3400
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.75%
近六個月 ▲ 7.54%
今年以來 ▲ 5.19%
成立至今 ▲ 371.46%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 33.11%
近二年 ▲ 117.96%
近三年 ▲ 128.18%
近五年 ▲ 317.87%
近十年 ▲ 648.17%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM US Technology A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期1997-12-05
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於與科技,媒體及電訊有關之美國企業,以期提供長期資本增值.子基金之總資產〈不包括現金及現金等價物〉至少67%將投資於根據美國法律註冊成立及於美國擁有辦事處,或即使於其他地區上市,惟於美國從事其大部分經濟活動之科技有關公司之股票及股票相關證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)6,040.22(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software32.16
半導體27.34
Interactive Media15.62
Hardware5.13
Media-Diversified4.22
Retail -Cyclical4.06
Vehicles & Parts3.52
旅遊與休閒1.65
醫療診斷及研究1.58
信貸服務1.58
Healthcare Providers & Services0.85
保險0.80
風險評等
一年年化Alpha-11.26668
一年年化Beta1.24716
一年年化Sharpe1.34533
績效月份2021-09
一年年化標準差23.18835
三年年化標準差25.69658
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.18835%1.345331.24716-11.26668
三年25.69658%1.160291.007246.66457
五年21.65958%1.384871.031625.7284
十年20.38371%1.064941.038380.98365
前十大持股
投資標的資產百分比%
FACEBOOK INC COMMON STOCK USD 0.0000064.38
ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.0014.30
ADVANCED MICRO DEVICES INC COMMON STOCK USD 0.014.08
SYNOPSYS INC COMMON STOCK USD 0.013.06
TESLA INC COMMON STOCK USD 0.0012.89
LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD 0.0012.56
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.0012.49
APPLE INC COMMON STOCK USD 0.000012.40
MONGODB INC COMMON STOCK USD 0.0012.20
TWITTER INC COMMON STOCK USD 0.0000052.07
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-090.0100USD0.0203
2020-09-100.0100USD0.0299
2019-09-050.0100USD0.0444
2018-09-050.0100USD0.0483
2017-09-120.0100USD0.0664
2016-09-010.0100USD0.0912
2015-09-160.0100USD0.0983
2014-09-170.0100USD0.1058
2013-09-130.0100USD0.1176
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。