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摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM US Value A (dist) USD
人氣favorite6873
34.0900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1200 / -0.35%2021-03-04
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
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34.0900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1200 / -0.35%
淨值日期
query_builder2021-03-04
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0434.0900
2021-03-0334.2100
2021-03-0234.3300
2021-03-0134.1100
2021-02-2633.7700
2021-02-2534.5800
2021-02-2434.1600
2021-02-2333.7200
2021-02-2233.7800
2021-02-1933.8000
日期淨值
2021-02-1833.5900
2021-02-1733.5800
2021-02-1633.6100
2021-02-1233.3600
2021-02-1133.3100
2021-02-1033.3900
2021-02-0933.1100
2021-02-0833.1600
2021-02-0533.0300
2021-02-0432.7000
日期淨值
2021-02-0332.4100
2021-02-0232.2400
2021-02-0131.6600
2021-01-2931.9500
2021-01-2831.9700
2021-01-2731.8200
2021-01-2632.7400
2021-01-2532.5700
2021-01-2232.7600
2021-01-2133.1800
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.41%
近六個月 ▲ 17.87%
今年以來 ▲ 6.40%
成立至今 ▲ 260.07%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 26.32%
近二年 ▲ 24.46%
近三年 ▲ 22.57%
近五年 ▲ 67.78%
近十年 ▲ 140.81%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM US Value A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2000-10-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於偏重價值風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)3,092.07(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行11.09
製藥8.40
工業金屬及礦產7.21
保險6.29
半導體5.49
Retail -Cyclical5.11
資本市場4.80
Oil & Gas4.52
資產管理4.16
公用-管制3.85
Healthcare Plans3.58
Software3.31
Media-Diversified3.29
Transportation2.76
Medical Devices & Instruments2.74
民生性消費品2.68
化學2.28
Interactive Media2.13
信貸服務2.01
旅遊與休閒1.51
煙草製品1.42
航空及國防1.30
Manufacturing - Apparel & Accessories1.21
房地產投資信託1.18
防守性零售1.02
餐館0.92
Telecommunication Services0.88
建築物料0.85
Hardware0.83
廢棄物代理0.75
飲料: 無酒精的飲料0.58
包裝及容器0.43
生物科技0.25
風險評等
一年年化Alpha4.44
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe1
績效月份2021-02
一年年化標準差26.7
三年年化標準差20.58
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.7%10.984.44
三年20.58%0.361.01-0.35
五年16.78%0.631-0.22
十年14.58%0.640.98-0.18
前十大持股
投資標的資產百分比%
BLACKROCK INC COMMON STOCK USD 0.012.59
CITIGROUP INC2.15
ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.0012.13
WELLS FARGO & CO COMMON STOCK USD 1.6662.11
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND2.09
COMCAST CORP COMMON STOCK USD 0.012.07
BERKSHIRE HATHAWAY INC COMMON STOCK USD 0.00332.07
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD 0.012.02
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD 0.12.01
TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD 12.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-100.0600USD0.2129
2019-09-050.0300USD0.1081
2018-09-050.0100USD0.0353
2017-09-120.3400USD1.3296
2016-09-010.3500USD1.4950
2015-09-160.3200USD1.4479
2014-09-170.0200USD0.0874
2013-09-130.0400USD0.2030
2012-09-130.0200USD0.1216
2010-09-160.0100USD0.0797
2009-09-020.0600USD0.5226
2005-09-140.1000USD0.7407
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。