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摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM US Value A (dist) USD
人氣favorite7314
36.3300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2400 / 0.67%2021-04-09
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
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36.3300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2400 / 0.67%
淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0936.3300
2021-04-0836.0900
2021-04-0736.2500
2021-04-0636.3600
2021-04-0135.7000
2021-03-3135.7800
2021-03-3035.8200
2021-03-2935.7500
2021-03-2635.6200
2021-03-2534.7400
日期淨值
2021-03-2435.3300
2021-03-2335.0700
2021-03-2235.2000
2021-03-1935.2400
2021-03-1835.6900
2021-03-1735.2600
2021-03-1635.3100
2021-03-1535.3400
2021-03-1235.4400
2021-03-1135.3500
日期淨值
2021-03-1034.9900
2021-03-0934.8100
2021-03-0834.6900
2021-03-0533.9600
2021-03-0434.0900
2021-03-0334.2100
2021-03-0234.3300
2021-03-0134.1100
2021-02-2633.7700
2021-02-2534.5800
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.73%
近六個月 ▲ 29.40%
今年以來 ▲ 12.73%
成立至今 ▲ 281.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 56.78%
近二年 ▲ 31.92%
近三年 ▲ 36.01%
近五年 ▲ 68.06%
近十年 ▲ 154.62%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM US Value A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2000-10-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於偏重價值風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)4,127.19(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行12.27
製藥7.68
工業金屬及礦產6.68
保險6.42
半導體5.37
Oil & Gas5.27
資本市場5.11
Retail -Cyclical4.93
資產管理3.85
公用-管制3.44
Healthcare Plans3.31
Software3.15
Media-Diversified3.02
Transportation2.95
化學2.69
Medical Devices & Instruments2.58
民生性消費品2.40
Interactive Media2.20
信貸服務2.14
旅遊與休閒1.89
煙草製品1.38
航空及國防1.33
房地產投資信託1.22
Manufacturing - Apparel & Accessories1.15
餐館0.93
建築物料0.90
防守性零售0.88
Telecommunication Services0.84
Hardware0.70
廢棄物代理0.70
飲料: 無酒精的飲料0.51
包裝及容器0.40
生物科技0.21
風險評等
一年年化Alpha-4.03673
一年年化Beta1.12269
一年年化Sharpe2.43337
績效月份2021-03
一年年化標準差19.46008
三年年化標準差20.5466
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.46008%2.433371.12269-4.03673
三年20.5466%0.534061.007450.61725
五年16.79317%0.634151.011-0.0044
十年14.66471%0.670280.98339-0.13962
前十大持股
投資標的資產百分比%
BLACKROCK INC COMMON STOCK USD 0.012.37
WELLS FARGO & CO COMMON STOCK USD 1.6662.35
CITIGROUP INC2.24
ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.0012.20
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD 0.012.20
COMCAST CORP COMMON STOCK USD 0.012.09
BERKSHIRE HATHAWAY INC COMMON STOCK USD 0.00332.05
TRUIST FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD 52.00
MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD 0.011.97
TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD 11.91
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-100.0600USD0.2129
2019-09-050.0300USD0.1081
2018-09-050.0100USD0.0353
2017-09-120.3400USD1.3296
2016-09-010.3500USD1.4950
2015-09-160.3200USD1.4479
2014-09-170.0200USD0.0874
2013-09-130.0400USD0.2030
2012-09-130.0200USD0.1216
2010-09-160.0100USD0.0797
2009-09-020.0600USD0.5226
2005-09-140.1000USD0.7407
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。