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摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM US Value A (dist) USD
人氣favorite4874
22.4800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0900 / 0.40%2020-03-30
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM US Value A (dist) USD
22.4800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0900 / 0.40%
淨值日期
query_builder2020-03-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-03-3022.4800
2020-03-2722.3900
2020-03-2622.5500
2020-03-2521.5100
2020-03-2420.5500
2020-03-2319.3400
2020-03-2021.3900
2020-03-1920.7300
2020-03-1820.8300
2020-03-1721.4900
日期淨值
2020-03-1622.3200
2020-03-1322.8600
2020-03-1223.1200
2020-03-1125.2100
2020-03-1025.3200
2020-03-0925.2900
2020-03-0626.9600
2020-03-0528.0000
2020-03-0428.1500
2020-03-0328.3400
日期淨值
2020-03-0227.4500
2020-02-2826.7900
2020-02-2728.4500
2020-02-2629.5800
2020-02-2530.3400
2020-02-2430.6200
2020-02-2131.3800
2020-02-2031.6300
2020-02-1931.6500
2020-02-1831.6300
資產配置
統計日期: 2020-02
績效表現
績效更新日期: 2020-02
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -11.50%
近六個月 ▼ -1.33%
今年以來 ▼ -13.72%
成立至今 ▲ 185.04%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.47%
近二年 ▼ -2.97%
近三年 ▲ 5.87%
近五年 ▲ 16.00%
近十年 ▲ 128.78%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM US Value A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2000-10-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於偏重價值風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/02)1,971.80(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行11.33
製藥8.89
保險7.09
Oil & Gas6.74
工業金屬及礦產4.81
公用-管制4.77
半導體4.64
Retail -Cyclical4.58
資本市場4.27
Software4.25
資產管理3.74
Healthcare Plans3.42
房地產投資信託3.11
民生性消費品2.90
Media-Diversified2.68
Medical Devices & Instruments2.38
煙草製品2.10
化學2.03
航空及國防1.90
信貸服務1.86
Hardware1.65
Transportation1.45
旅遊與休閒1.12
Manufacturing - Apparel & Accessories1.10
Interactive Media1.01
防守性零售1.00
餐館0.88
Telecommunication Services0.87
包裝及容器0.76
工業通路0.63
飲料: 無酒精的飲料0.62
風險評等
一年年化Alpha-0.88
一年年化Beta1.07
一年年化Sharpe-0.1
績效月份2020-02
一年年化標準差18.04
三年年化標準差14.38
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.04%-0.11.07-0.88
三年14.38%0.081.04-0.99
五年13.54%0.21.03-1.65
十年13.14%0.650.96-0.55
前十大持股
投資標的資產百分比%
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD 0.013.23
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.000006252.86
CHEVRON CORP COMMON STOCK USD 0.752.45
MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD 0.012.29
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD 0.12.06
BLACKROCK INC COMMON STOCK USD 0.012.04
BERKSHIRE HATHAWAY INC COMMON STOCK USD 0.00332.04
HOME DEPOT INC/THE COMMON STOCK USD 0.051.97
TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD 11.94
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE COMMON1.93
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-09-050.0300USD0.1081
2018-09-050.0100USD0.0353
2017-09-120.3400USD1.3296
2016-09-010.3500USD1.4950
2015-09-160.3200USD1.4479
2014-09-170.0200USD0.0874
2013-09-130.0400USD0.2030
2012-09-130.0200USD0.1216
2010-09-160.0100USD0.0797
2009-09-020.0600USD0.5226
2005-09-140.1000USD0.7407
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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