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摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM US Value A (dist) USD
人氣favorite3409
28.8100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0700 / -0.24%2019-09-16
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM US Value A (dist) USD
28.8100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0700 / -0.24%
淨值日期
query_builder2019-09-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-09-1628.8100
2019-09-1328.8800
2019-09-1228.6900
2019-09-1128.5100
2019-09-1028.3900
2019-09-0928.3100
2019-09-0628.1800
2019-09-0528.1500
2019-09-0427.7400
2019-09-0327.5400
日期淨值
2019-08-3027.8300
2019-08-2927.6700
2019-08-2827.1800
2019-08-2727.3300
2019-08-2627.1200
2019-08-2327.5400
2019-08-2227.7400
2019-08-2127.6500
2019-08-2027.4800
2019-08-1927.6500
日期淨值
2019-08-1627.1500
2019-08-1527.0300
2019-08-1427.3000
2019-08-1327.7600
2019-08-1227.4900
2019-08-0927.7900
2019-08-0827.6000
2019-08-0726.9800
2019-08-0627.2500
2019-08-0527.4500
資產配置
統計日期: 2019-07
績效表現
績效更新日期: 2019-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.11%
近六個月 ▲ 2.24%
今年以來 ▲ 14.01%
成立至今 ▲ 195.79%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.08%
近二年 ▲ 10.98%
近三年 ▲ 22.24%
近五年 ▲ 26.72%
近十年 ▲ 154.19%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM US Value A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2000-10-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於偏重價值風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/08)1,883.74(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行12.00
製藥7.21
服飾及特殊零售4.98
工業金屬及礦產4.84
公用-管制4.63
半導體4.56
經紀商與交易所4.16
保險3.88
資產管理3.73
房地產投資信託3.55
石油及天然氣-整合3.33
石油及天然氣-開採及生產3.05
軟體-應用2.81
健康護理計畫2.56
民生性消費品2.29
化學2.21
保險-產物2.03
石油及天然氣-提煉及行銷2.01
信貸服務1.98
煙草製品1.90
電訊服務1.88
電腦硬體1.73
保險-人壽1.54
休閒1.53
航空及國防1.49
服飾及家具製品1.44
防守性零售1.36
醫療儀器及設備1.35
包裝及容器1.16
運輸及後勤1.11
商業服務1.07
醫療設備0.84
工業通路0.83
線上媒體0.76
旅遊與休閒0.62
石油及天然氣-中游0.58
飲料: 無酒精的飲料0.55
農業0.11
風險評等
一年年化Alpha-1.51
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe-0.13
績效月份2019-08
一年年化標準差18.05
三年年化標準差12.44
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.05%-0.130.96-1.51
三年12.44%0.480.98-0.15
五年12.33%0.370.99-0.81
十年12.38%0.780.920.08
前十大持股
投資標的資產百分比%
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD 0.013.34
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.000006252.81
CHEVRON CORP COMMON STOCK USD 0.752.64
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND2.56
MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD 0.012.35
BLACKROCK INC COMMON STOCK USD 0.012.10
BERKSHIRE HATHAWAY INC COMMON STOCK USD 0.00331.99
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE COMMON1.89
TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD 11.86
HOME DEPOT INC/THE COMMON STOCK USD 0.051.81
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-09-050.0300USD0.1081
2018-09-050.0100USD0.0353
2017-09-120.3400USD1.3296
2016-09-010.3500USD1.4950
2015-09-160.3200USD--
2014-09-170.0200USD--
2013-09-130.0400USD--
2012-09-130.0200USD--
2010-09-160.0100USD--
2009-09-020.0600USD--
2005-09-140.1000USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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