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摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(累計)
JPM Emerging Europe Equity A (acc) USD
人氣favorite9551
129.6800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.6800 / 0.53%2021-06-22
摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(累計)
JPM Emerging Europe Equity A (acc) USD
129.6800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.6800 / 0.53%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-22129.6800
2021-06-21129.0000
2021-06-18130.0000
2021-06-17131.1600
2021-06-16132.5500
2021-06-15132.3600
2021-06-14133.0700
2021-06-11133.1300
2021-06-10133.1900
2021-06-09132.9300
日期淨值
2021-06-08131.5500
2021-06-07131.4700
2021-06-04131.7000
2021-06-03130.2900
2021-06-02130.3800
2021-06-01129.0900
2021-05-28127.3300
2021-05-27126.8500
2021-05-26126.2200
2021-05-25126.1800
日期淨值
2021-05-24125.5600
2021-05-21125.8300
2021-05-20125.0600
2021-05-19124.4000
2021-05-18125.9500
2021-05-17124.0100
2021-05-14124.0300
2021-05-13123.3500
2021-05-12123.5700
2021-05-11123.6500
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.60%
近六個月 ▲ 16.82%
今年以來 ▲ 11.04%
成立至今 ▼ -11.63%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 26.81%
近二年 ▲ 22.49%
近三年 ▲ 30.64%
近五年 ▲ 56.23%
近十年--
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(累計)
JPM Emerging Europe Equity A (acc) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2011-06-10
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於歐洲新興市場國家(包括俄羅斯)之公司((新興歐洲國家)),以期提供長期資本增值.子基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於在新興歐洲國家註冊成立或在新興歐洲國家從事其大部分經濟活動之公司(包括小型公司)之股票.債務證券,現金及現金等價物可以輔助投資方式持有.子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業.子基金可投資於任何貨幣之資產及可對沖任何貨幣風險.子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具.#所有上述投資將按照附錄二-(投資限制及權力)所載之限制作出.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)555.94(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas30.64
金屬與礦物13.98
銀行10.06
鋼鐵6.25
防守性零售6.06
Interactive Media5.69
Retail -Cyclical5.46
Software5.26
旅遊與休閒2.75
Telecommunication Services2.55
製藥1.98
資本市場1.69
商業服務0.78
房地產0.02
公用-獨立電廠0.01
Healthcare Providers & Services0.01
Transportation0.00
信貸服務0.00
風險評等
一年年化Alpha4.98473
一年年化Beta0.69754
一年年化Sharpe1.2025
績效月份2021-05
一年年化標準差21.60601
三年年化標準差24.13197
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.60601%1.20250.697544.98473
三年24.13197%0.439010.85252.49841
五年20.62457%0.482240.869380.98741
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
SBERBANK OF RUSSIA PJSC COMMON STOCK RUB 35.52
GAZPROM PJSC-SPON ADR5.12
ROSNEFT OIL CO PJSC COMMON STOCK RUB 0.015.07
LUKOIL PJSC ADR5.04
NOVATEK PJSC GDR USD4.89
MMC NORILSK NICKEL PJSC COMMON STOCK RUB 14.60
MMC NORILSK NICKEL PJSC ADR4.33
GAZPROM PJSC COMMON STOCK RUB 54.18
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR3.55
YANDEX NV COMMON STOCK USD 0.012.85
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。