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摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR
人氣favorite23787
28.0200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 4.7100 / 20.21%2022-02-25
摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR
28.0200EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 4.7100 / 20.21%
淨值日期
query_builder2022-02-25
人氣
favorite
23787
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-02-2528.0200
2022-02-2423.3100
2022-02-2333.2700
2022-02-2234.7300
2022-02-2134.3100
2022-02-1838.5300
2022-02-1739.3100
2022-02-1640.9900
2022-02-1540.5800
2022-02-1439.3300
日期淨值
2022-02-1140.0400
2022-02-1041.4900
2022-02-0941.3400
2022-02-0840.4300
2022-02-0739.5900
2022-02-0439.5100
2022-02-0339.3800
2022-02-0240.4600
2022-02-0140.1900
2022-01-3139.8500
日期淨值
2022-01-2839.2600
2022-01-2739.4800
2022-01-2637.8800
2022-01-2536.6400
2022-01-2436.7000
2022-01-2139.0500
2022-01-2039.9500
2022-01-1939.8000
2022-01-1838.9400
2022-01-1740.2700
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-01
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -13.95%
近六個月 ▼ -6.04%
今年以來 ▼ -6.28%
成立至今 ▲ 1171.03%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.80%
近二年 ▼ -3.94%
近三年 ▲ 18.92%
近五年 ▲ 17.30%
近十年 ▲ 23.54%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期1994-07-04
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於歐洲新興市場國家(包括俄羅斯)之公司((新興歐洲國家)),以期提供長期資本增值.子基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於在新興歐洲國家註冊成立或在新興歐洲國家從事其大部分經濟活動之公司(包括小型公司)之股票.債務證券,現金及現金等價物可以輔助投資方式持有.子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業.子基金可投資於任何貨幣之資產及可對沖任何貨幣風險.子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具.#所有上述投資將按照附錄二-(投資限制及權力)所載之限制作出.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/01)392.34(百萬EUR)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行29.63
公用-獨立電廠8.59
保險7.51
Oil & Gas7.32
旅遊與休閒7.00
防守性零售6.68
金屬與礦物6.31
Telecommunication Services4.41
製藥4.29
Retail -Cyclical3.26
商業服務2.25
信貸服務1.94
Interactive Media1.45
鋼鐵1.15
Software0.10
Other Energy Sources0.04
Healthcare Providers & Services0.00
風險評等
一年年化Alpha26.53761
一年年化Beta0.14483
一年年化Sharpe0.92145
績效月份2022-01
一年年化標準差16.10136
三年年化標準差22.05241
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.10136%0.921450.1448326.53761
三年22.05241%0.401820.0880710.36249
五年19.04491%0.577910.101326.1725
十年18.22556%0.365310.051784.00106
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND9.31
CEZ AS COMMON STOCK CZK 1008.59
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA COMMON7.79
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA COMMON STOCK PLN7.51
OTP BANK NYRT COMMON STOCK HUF 1006.20
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA COMMON STOCK PLN 15.79
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA COMMON4.41
OPAP SA COMMON STOCK EUR 0.34.39
RICHTER GEDEON NYRT COMMON STOCK HUF 1004.29
KOMERCNI BANKA AS COMMON STOCK CZK 1004.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-091.3600EUR2.9916
2020-09-101.0100EUR2.8346
2019-09-051.4900EUR3.6200
2018-09-050.8300EUR2.4127
2017-09-121.0300EUR2.5983
2016-09-010.9500EUR2.7924
2015-09-160.9300EUR2.9421
2014-09-170.2700EUR0.6901
2013-09-130.6300EUR1.4469
2012-09-130.5800EUR1.2984
2011-09-150.2200EUR0.5712
2008-09-020.5400EUR1.0776
2007-10-090.0800EUR0.1290
2007-09-100.0800EUR0.1446
2006-09-081.1200EUR2.5213
2005-09-140.1300EUR0.3751
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。