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摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR
人氣favorite19413
33.4900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2500 / -0.74%2020-09-25
摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR
33.4900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2500 / -0.74%
淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
favorite
19413
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2533.4900
2020-09-2433.7400
2020-09-2334.1500
2020-09-2233.9300
2020-09-2133.7200
2020-09-1834.7900
2020-09-1734.8800
2020-09-1635.2300
2020-09-1535.2300
2020-09-1434.8800
日期淨值
2020-09-1134.8200
2020-09-1034.6900
2020-09-0935.6300
2020-09-0835.3300
2020-09-0735.9700
2020-09-0436.0700
2020-09-0336.4200
2020-09-0236.7000
2020-09-0136.9800
2020-08-2837.1800
日期淨值
2020-08-2737.4500
2020-08-2637.0600
2020-08-2537.1400
2020-08-2437.5100
2020-08-2137.1000
2020-08-2037.2900
2020-08-1937.7700
2020-08-1837.7500
2020-08-1737.7700
2020-08-1438.0400
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.95%
近六個月 ▼ -4.37%
今年以來 ▼ -15.63%
成立至今 ▲ 1017.80%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.38%
近二年 ▲ 14.45%
近三年 ▲ 5.72%
近五年 ▲ 34.43%
近十年 ▼ -2.83%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期1994-07-04
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於歐洲新興市場國家(包括俄羅斯)之公司((新興歐洲國家)),以期提供長期資本增值.子基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於在新興歐洲國家註冊成立或在新興歐洲國家從事其大部分經濟活動之公司(包括小型公司)之股票.債務證券,現金及現金等價物可以輔助投資方式持有.子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業.子基金可投資於任何貨幣之資產及可對沖任何貨幣風險.子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具.#所有上述投資將按照附錄二-(投資限制及權力)所載之限制作出.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)434.11(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas26.36
Interactive Media14.41
金屬與礦物14.03
防守性零售9.67
銀行9.27
Software4.39
鋼鐵4.19
Retail -Cyclical3.46
保險2.37
Telecommunication Services2.22
信貸服務1.90
旅遊與休閒1.24
房地產1.14
農業0.99
煙草製品0.60
民生性消費品0.50
公用-獨立電廠0.02
Healthcare Providers & Services0.01
Transportation0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories0.00
風險評等
一年年化Alpha12.19
一年年化Beta0.97
一年年化Sharpe0
績效月份2020-08
一年年化標準差30.52
三年年化標準差20.46
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年30.52%00.9712.19
三年20.46%0.190.943.46
五年18.43%0.430.933.01
十年19.06%0.080.950.18
前十大持股
投資標的資產百分比%
LUKOIL PJSC ADR8.49
CD PROJEKT SA COMMON STOCK PLN 17.28
GAZPROM PJSC-SPON ADR5.36
MMC NORILSK NICKEL PJSC ADR4.52
POLYUS PJSC GDR4.36
EPAM SYSTEMS INC COMMON STOCK USD 0.0014.32
SBERBANK OF RUSSIA PJSC ADR USD3.99
YANDEX NV COMMON STOCK USD 0.013.95
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC COMMON STOCK GBP3.66
NOVATEK PJSC GDR USD3.32
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-101.0100EUR2.8346
2019-09-051.4900EUR3.6200
2018-09-050.8300EUR2.4127
2017-09-121.0300EUR2.5983
2016-09-010.9500EUR2.7924
2015-09-160.9300EUR2.9421
2014-09-170.2700EUR0.6901
2013-09-130.6300EUR1.4469
2012-09-130.5800EUR1.2984
2011-09-150.2200EUR0.5712
2008-09-020.5400EUR1.0776
2007-10-090.0800EUR0.1290
2007-09-100.0800EUR0.1446
2006-09-081.1200EUR2.5213
2005-09-140.1300EUR0.3751
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。