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摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(累計) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) USD
人氣favorite6024
178.6000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2000 / -0.11%2021-09-17
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(累計) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) USD
178.6000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2000 / -0.11%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-17178.6000
2021-09-16178.8000
2021-09-15179.5700
2021-09-14178.8900
2021-09-13178.8600
2021-09-10178.7600
2021-09-09178.7200
2021-09-08178.7200
2021-09-07178.6900
2021-09-06178.6500
日期淨值
2021-09-03178.5100
2021-09-02178.4400
2021-09-01178.3700
2021-08-31178.3400
2021-08-30178.1700
2021-08-27177.9500
2021-08-26177.9200
2021-08-25177.8700
2021-08-24177.7200
2021-08-23177.5800
日期淨值
2021-08-20177.5600
2021-08-19177.5700
2021-08-18177.4900
2021-08-17177.2900
2021-08-16177.2400
2021-08-13177.1300
2021-08-12177.0700
2021-08-11177.0200
2021-08-10176.9900
2021-08-09176.9600
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.55%
近六個月 ▲ 1.80%
今年以來 ▲ 1.18%
成立至今 ▲ 78.34%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.07%
近二年 ▲ 12.38%
近三年 ▲ 22.56%
近五年 ▲ 22.70%
近十年 ▲ 60.91%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(累計) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2010-07-14
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於新興市場企業債權證券,並於適當運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益.子基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於新興市場國家從事其主要經濟活動之公司發行之債權證券.可不限範圍投資於低於投資等級,未評等及由新興市場發行之有價證券.子基金可不限範圍投資於低於投資等級,未評等及由新興市場發行之有價證券.子基金投資證券之信用評等及年期並無限制.子基金可投資由政府發行或擔保之新興市場國家債權證券.子基金可投資於金融衍生性工具,此衍生性工具亦可用於避險,其中衍生性工具包括(但不侷限):期貨,選擇權,價差合約,針對金融工具之遠期契約,針對遠期契約之選擇權,信用連結商品,交換契約,其他固定利率,貨幣,及信用衍生性商品.子基金可附帶持有短期貨幣市場工具及信用機構存款.子基金可投資於可轉讓證券集體投資計畫及其他集體投資計畫.子基金可投資於任何貨幣之資產及可進行任何貨幣避險.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,318.75(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.16
風險評等
一年年化Alpha-1.52831
一年年化Beta1.22788
一年年化Sharpe1.5294
績效月份2021-08
一年年化標準差3.8665
三年年化標準差8.98035
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.8665%1.52941.22788-1.52831
三年8.98035%0.679261.04497-0.9379
五年7.33872%0.440661.0537-1.40182
十年6.95523%0.63181.10655-1.26843
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD LIQUIDITY VNAV FUND6.05
PETROLEOS MEXICANOS CALLABLE BOND FIXED 7.69%1.10
CK HUTCHISON CAPITAL SECURITIES 17 LTD CALLABLE1.00
OCP SA BOND FIXED 6.875% 25/APR/2044 USD 10000.96
BBVA BANCOMER SA/TEXAS CALLABLE NOTES VARIABLE0.96
GOHL CAPITAL LTD CALLABLE BOND FIXED 4.25%0.89
PHILIPPINE NATIONAL BANK MEDIUM TERM NOTE FIXED0.86
AIA GROUP LTD CALLABLE MEDIUM TERM NOTE VARIABLE0.80
PRUMO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A CALLABLE0.79
COMETA ENERGIA SA DE CV CALLABLE NOTES FIXED0.76
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。