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摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(歐元對沖) - A股(每季派息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Emerg Mkts Corp Bd A (div) EURH
人氣favorite4532
63.3300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.06%2021-06-14
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(歐元對沖) - A股(每季派息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Emerg Mkts Corp Bd A (div) EURH
63.3300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.06%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1463.3300
2021-06-1163.2900
2021-06-1063.2100
2021-06-0963.2100
2021-06-0863.1500
2021-06-0763.0900
2021-06-0463.0500
2021-06-0363.0400
2021-06-0263.0400
2021-06-0162.9900
日期淨值
2021-05-3162.9800
2021-05-2862.9700
2021-05-2762.9500
2021-05-2662.9600
2021-05-2562.8900
2021-05-2462.8500
2021-05-2162.8200
2021-05-2062.7500
2021-05-1962.7600
2021-05-1862.5000
日期淨值
2021-05-1762.7800
2021-05-1462.7500
2021-05-1362.7000
2021-05-1262.7700
2021-05-1162.8300
2021-05-1062.8300
2021-05-0763.6300
2021-05-0663.5100
2021-05-0563.5100
2021-05-0463.5200
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.00%
近六個月 ▲ 0.91%
今年以來 ▼ -0.73%
成立至今 ▲ 43.41%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.95%
近二年 ▲ 9.40%
近三年 ▲ 10.84%
近五年 ▲ 14.04%
近十年--
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(歐元對沖) - A股(每季派息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Emerg Mkts Corp Bd A (div) EURH
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2011-12-02
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於新興市場企業債權證券,並於適當運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益.子基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於新興市場國家從事其主要經濟活動之公司發行之債權證券.可不限範圍投資於低於投資等級,未評等及由新興市場發行之有價證券.子基金可不限範圍投資於低於投資等級,未評等及由新興市場發行之有價證券.子基金投資證券之信用評等及年期並無限制.子基金可投資由政府發行或擔保之新興市場國家債權證券.子基金可投資於金融衍生性工具,此衍生性工具亦可用於避險,其中衍生性工具包括(但不侷限):期貨,選擇權,價差合約,針對金融工具之遠期契約,針對遠期契約之選擇權,信用連結商品,交換契約,其他固定利率,貨幣,及信用衍生性商品.子基金可附帶持有短期貨幣市場工具及信用機構存款.子基金可投資於可轉讓證券集體投資計畫及其他集體投資計畫.子基金可投資於任何貨幣之資產及可進行任何貨幣避險.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)1,065.31(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.16
風險評等
一年年化Alpha10.83659
一年年化Beta-0.33554
一年年化Sharpe2.25215
績效月份2021-05
一年年化標準差4.92407
三年年化標準差9.25438
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.92407%2.25215-0.3355410.83659
三年9.25438%0.467140.7137-0.18298
五年7.47288%0.44660.534220.63784
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD LIQUIDITY VNAV FUND6.09
AI CANDELARIA SPAIN SLU CALLABLE NOTES FIXED 7.5%1.05
OCP SA BOND FIXED 6.875% 25/APR/2044 USD 10000.96
CK HUTCHISON CAPITAL SECURITIES 17 LTD CALLABLE0.95
SANDS CHINA LTD CALLABLE NOTES FIXED 5.4%0.93
PHILIPPINE NATIONAL BANK MEDIUM TERM NOTE FIXED0.89
PRUMO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A CALLABLE0.83
KASIKORNBANK PCL/HONG KONG CALLABLE MEDIUM TERM0.83
GOHL CAPITAL LTD CALLABLE BOND FIXED 4.25%0.80
SAUDI ARABIAN OIL CO CALLABLE BOND FIXED 3.25%0.80
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-100.8400EUR5.2805
2021-02-090.8900EUR5.4685
2020-11-100.8700EUR5.4460
2020-08-100.8700EUR5.4846
2020-05-080.8200EUR5.6241
2020-02-100.8900EUR5.4177
2019-11-080.8800EUR5.4254
2019-08-080.9300EUR5.6346
2019-05-080.9300EUR5.7099
2019-02-110.9400EUR5.7980
2018-11-080.9500EUR5.8759
2018-08-080.9800EUR5.9080
2018-05-081.0000EUR5.8072
2018-02-081.0400EUR5.7450
2017-11-081.0500EUR5.6848
2017-08-081.0600EUR5.7096
2017-05-091.0600EUR5.6699
2017-02-081.0300EUR5.5250
2016-11-081.0600EUR5.6285
2016-08-091.0600EUR5.5804
2016-05-101.0300EUR5.5421
2016-02-120.9200EUR5.1823
2015-11-100.9500EUR5.1240
2015-08-100.9300EUR4.9037
2015-05-081.0100EUR5.1589
2015-02-100.9500EUR4.9159
2014-11-101.0300EUR5.1882
2014-08-081.0400EUR5.2130
2014-05-081.0500EUR5.2797
2014-02-101.0098EUR5.2082
2013-11-081.0048EUR5.1158
2013-08-080.9892EUR5.0074
2013-05-081.1359EUR5.3329
2013-02-081.2324EUR5.8142
2012-11-071.2800EUR6.0851
2012-08-081.2800EUR6.2279
2012-05-091.1300EUR5.6755
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。