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摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM America Equity A (dist) USD
人氣favorite13691
235.3000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 6.9600 / 3.05%2020-09-28
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM America Equity A (dist) USD
235.3000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 6.9600 / 3.05%
淨值日期
query_builder2020-09-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-28235.3000
2020-09-25228.3400
2020-09-24226.8200
2020-09-23233.2200
2020-09-22232.2200
2020-09-21231.4600
2020-09-18237.7400
2020-09-17237.5600
2020-09-16240.7700
2020-09-15240.8100
日期淨值
2020-09-14238.3400
2020-09-11234.8400
2020-09-10240.5800
2020-09-09238.2100
2020-09-08237.9000
2020-09-04243.2000
2020-09-03251.7200
2020-09-02250.4300
2020-09-01249.0500
2020-08-31248.3500
日期淨值
2020-08-28247.7100
2020-08-27247.4400
2020-08-26244.0800
2020-08-25243.1400
2020-08-24241.6400
2020-08-21239.6700
2020-08-20237.6800
2020-08-19239.8600
2020-08-18239.6100
2020-08-17239.2300
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 19.42%
近六個月 ▲ 22.44%
今年以來 ▲ 10.65%
成立至今 ▲ 2440.76%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 20.23%
近二年 ▲ 21.45%
近三年 ▲ 45.81%
近五年 ▲ 79.85%
近十年 ▲ 260.64%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM America Equity A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期1988-11-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資於美國企業,以期提供長期資本增值.子基金之總資產〈不包括現金及現金等價物〉至少67%將投資於根據美國法律註冊成立及於美國擁有辦事處,或即使於其他地區上市,惟於美國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)2,548.06(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical11.51
保險8.40
Software8.09
信貸服務8.07
Hardware6.24
製藥5.15
半導體4.58
房地產投資信託4.20
資本市場4.12
銀行3.68
Interactive Media3.44
Oil & Gas3.22
Healthcare Plans2.95
建築物料2.45
包裝及容器2.09
公用-管制1.98
Vehicles & Parts1.95
旅遊與休閒1.89
資產管理1.84
工業金屬及礦產1.81
Medical Devices & Instruments1.78
民生性消費品1.63
Media-Diversified1.62
商業服務1.42
Transportation1.25
生物科技1.12
醫療診斷及研究1.07
風險評等
一年年化Alpha-2.63
一年年化Beta1.12
一年年化Sharpe0.8
績效月份2020-08
一年年化標準差26.08
三年年化標準差18.66
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.08%0.81.12-2.63
三年18.66%0.681.04-0.66
五年16.76%0.721.07-1.71
十年15.47%0.871.09-1.66
前十大持股
投資標的資產百分比%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.016.34
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.000006256.26
APPLE INC COMMON STOCK USD 0.000015.02
LOEWS CORP COMMON STOCK USD 0.014.30
BERKSHIRE HATHAWAY INC4.09
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD 0.013.68
HOME DEPOT INC/THE COMMON STOCK USD 0.053.52
ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.0013.44
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD 0.012.99
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD 0.012.95
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-100.0100USD0.0042
2019-09-050.0100USD0.0048
2018-09-050.0100USD0.0048
2017-09-120.9200USD0.5330
2016-09-011.0700USD0.7157
2015-09-160.0200USD0.0142
2014-09-170.0700USD0.0514
2013-09-130.0100USD0.0085
2009-09-020.1600USD0.2341
2005-09-140.5500USD0.6979
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。