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摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM America Equity A (dist) USD
人氣favorite24800
280.3000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -5.7900 / -2.02%2022-06-30
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM America Equity A (dist) USD
280.3000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -5.7900 / -2.02%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
24800
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-30280.3000
2022-06-29286.0900
2022-06-28295.4300
2022-06-27292.0700
2022-06-24288.6500
2022-06-23283.9500
2022-06-22282.3700
2022-06-21283.3600
2022-06-17277.7200
2022-06-16276.6800
日期淨值
2022-06-15284.7400
2022-06-14284.2600
2022-06-13285.0400
2022-06-10295.2700
2022-06-09308.1400
2022-06-08311.3800
2022-06-07307.5400
2022-06-06311.4300
2022-06-03309.6700
2022-06-02305.8800
日期淨值
2022-06-01310.2900
2022-05-31309.2200
2022-05-27308.1200
2022-05-26302.5100
2022-05-25295.4600
2022-05-24292.4800
2022-05-23293.7500
2022-05-20294.6300
2022-05-19292.0000
2022-05-18301.0800
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.72%
近六個月 ▼ -5.75%
今年以來 ▼ -9.53%
成立至今 ▲ 3063.72%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.86%
近二年 ▲ 48.70%
近三年 ▲ 58.10%
近五年 ▲ 87.89%
近十年 ▲ 263.91%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM America Equity A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期1988-11-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資於美國企業,以期提供長期資本增值.子基金之總資產〈不包括現金及現金等價物〉至少67%將投資於根據美國法律註冊成立及於美國擁有辦事處,或即使於其他地區上市,惟於美國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)3,744.10(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical7.40
保險7.16
Hardware6.41
信貸服務5.93
Oil & Gas5.73
Software5.40
半導體5.13
房地產投資信託4.64
製藥4.45
Telecommunication Services3.95
Interactive Media3.92
銀行3.76
Healthcare Plans3.35
Vehicles & Parts2.74
Construction2.67
建築物料2.50
民生性消費品2.31
包裝及容器2.24
Medical Devices & Instruments2.21
Transportation2.20
公用-管制2.17
生物科技2.04
Farm & Heavy Construction Machinery1.90
資本市場1.90
旅遊與休閒1.57
商業服務1.32
工業金屬及礦產1.28
風險評等
一年年化Alpha-0.43911
一年年化Beta0.72335
一年年化Sharpe-0.02819
績效月份2022-05
一年年化標準差12.85966
三年年化標準差19.5311
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.85966%-0.028190.72335-0.43911
三年19.5311%0.849871.029240.32846
五年17.31597%0.752621.007850.63586
十年14.88258%0.90251.03285-0.19054
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC COMMON STOCK USD 0.000015.50
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.000006255.40
ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.0013.92
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND3.79
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD 0.013.76
LOEWS CORP COMMON STOCK USD 0.013.73
AUTOZONE INC COMMON STOCK USD 0.013.67
WEYERHAEUSER CO REIT USD 1.253.53
BERKSHIRE HATHAWAY INC COMMON STOCK USD 0.00333.43
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD 0.013.35
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-090.0100USD0.0030
2020-09-100.0100USD0.0042
2019-09-050.0100USD0.0048
2018-09-050.0100USD0.0048
2017-09-120.9200USD0.5330
2016-09-011.0700USD0.7157
2015-09-160.0200USD0.0142
2014-09-170.0700USD0.0514
2013-09-130.0100USD0.0085
2009-09-020.1600USD0.2341
2005-09-140.5500USD0.6979
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。