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摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - A股(累計)
JPM Asia Pacific Equity A (acc) USD
人氣favorite18835
29.7100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.03%2021-09-17
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - A股(累計)
JPM Asia Pacific Equity A (acc) USD
29.7100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.03%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1729.7100
2021-09-1629.7000
2021-09-1529.9500
2021-09-1430.2900
2021-09-1330.3300
2021-09-1030.5600
2021-09-0930.2200
2021-09-0830.7200
2021-09-0730.8700
2021-09-0630.9100
日期淨值
2021-09-0330.6400
2021-09-0230.5300
2021-09-0130.4500
2021-08-3130.3700
2021-08-3030.0000
2021-08-2729.7200
2021-08-2629.7200
2021-08-2529.9000
2021-08-2429.7000
2021-08-2329.0800
日期淨值
2021-08-2028.6900
2021-08-1929.0700
2021-08-1829.6400
2021-08-1729.5100
2021-08-1629.9700
2021-08-1330.2500
2021-08-1230.3600
2021-08-1130.5400
2021-08-1030.6100
2021-08-0930.4100
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.53%
近六個月 ▼ -5.00%
今年以來 ▲ 0.86%
成立至今 ▲ 203.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 22.21%
近二年 ▲ 48.15%
近三年 ▲ 39.18%
近五年 ▲ 88.87%
近十年 ▲ 120.07%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - A股(累計)
JPM Asia Pacific Equity A (acc) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2009-09-09
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於亞太盆地(不含日本)之企業,以期提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,342.68(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行14.66
半導體11.02
Interactive Media9.16
Hardware8.55
Retail -Cyclical6.94
金屬與礦物5.54
Software4.59
Vehicles & Parts4.23
Oil & Gas3.15
保險3.10
建築物料2.38
Construction2.09
跨國集團1.90
化學1.82
房地產1.77
工業金屬及礦產1.57
Diversified Financial Services1.49
Telecommunication Services1.48
鋼鐵1.26
餐館1.10
飲料:酒精飲料1.10
資本市場1.09
Medical Devices & Instruments1.02
生物科技0.89
Transportation0.83
資產管理0.73
信貸服務0.72
民生性消費品0.57
商業服務0.51
Farm & Heavy Construction Machinery0.48
Manufacturing - Apparel & Accessories0.47
Furnishings, Fixtures & Appliances0.44
風險評等
一年年化Alpha2.33022
一年年化Beta1.04202
一年年化Sharpe1.3873
績效月份2021-08
一年年化標準差15.29812
三年年化標準差19.63308
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.29812%1.38731.042022.33022
三年19.63308%0.602321.042891.05161
五年16.81969%0.773741.055791.67238
十年17.17479%0.511271.01231.00264
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON7.30
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 1005.95
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.000025.20
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK HKD5.15
AIA GROUP LTD COMMON STOCK HKD 02.77
DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK SGD 02.14
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD COMMON2.06
BHP GROUP LTD COMMON STOCK AUD 02.04
INFOSYS LTD COMMON STOCK INR 51.98
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC COMMON STOCK USD 0.000011.80
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。