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摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH
人氣favorite3779
7.9100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.38%2020-10-20
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH
7.9100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.38%
淨值日期
query_builder2020-10-20
人氣
favorite
3779
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-207.9100
2020-10-197.9400
2020-10-167.9300
2020-10-157.9100
2020-10-147.9500
2020-10-137.9800
2020-10-127.9700
2020-10-097.9500
2020-10-087.9000
2020-10-077.8600
日期淨值
2020-10-067.8500
2020-10-057.8200
2020-10-027.8000
2020-10-017.8300
2020-09-307.7800
2020-09-297.8000
2020-09-287.8200
2020-09-257.8000
2020-09-247.7600
2020-09-237.8500
日期淨值
2020-09-227.8400
2020-09-217.9300
2020-09-188.0100
2020-09-178.0300
2020-09-168.0600
2020-09-158.0600
2020-09-148.0400
2020-09-118.0500
2020-09-108.0600
2020-09-098.3900
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.25%
近六個月 ▲ 16.16%
今年以來 ▼ -4.05%
成立至今 ▲ 527.38%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.59%
近二年 ▲ 2.23%
近三年 ▼ -3.27%
近五年 ▲ 12.72%
近十年 ▲ 33.04%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期1997-03-14
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)2,635.20(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha4.06
一年年化Beta1.19
一年年化Sharpe-0.05
績效月份2020-09
一年年化標準差20.96
三年年化標準差12.62
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.96%-0.051.194.06
三年12.62%0.010.99-4.5
五年10.43%0.320.81-1.38
十年8.96%0.360.49-0.27
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND1.88
PETROLEOS MEXICANOS CALLABLE BOND FIXED 7.69%1.31
STATE OF QATAR CALLABLE BOND FIXED 4.817%1.06
UNITED MEXICAN STATES CALLABLE BOND FIXED 5%1.05
UKRAINE BOND FIXED 7.75% 01/SEP/2023 USD 10001.04
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BOND FIXED 8.25%0.98
ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY BOND FIXED 7.875%0.95
REPUBLIC OF BELARUS MINISTRY OF FINANCE BOND FIXED0.94
PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND BOND FIXED0.89
REPUBLIC OF TURKEY BOND FIXED 5.25% 13/MAR/20300.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-100.3400EUR4.0524
2019-09-050.2900EUR3.2917
2018-09-050.4100EUR4.8520
2017-09-120.4000EUR4.1710
2016-09-010.4200EUR4.3343
2015-09-160.4100EUR4.5104
2014-09-170.4600EUR4.7082
2013-09-130.4204EUR4.5113
2012-09-130.4500EUR4.3478
2011-09-150.5200EUR5.3719
2010-09-160.4300EUR4.5744
2008-09-020.4000EUR4.3763
2007-09-100.7400EUR7.5279
2006-11-220.2000EUR1.9762
2006-09-080.9800EUR9.0573
2005-07-051.1001EUR9.7899
2004-07-270.7458EUR7.7063
2003-07-252.7728EUR22.6663
2002-07-261.0720EUR9.3186
2001-07-171.6793EUR11.9061
2000-07-141.7498EUR12.1312
1999-07-221.1437EUR10.0842
1998-09-281.0139EUR10.4731
1997-10-130.2506EUR1.6946
1996-07-310.0602EUR0.6381
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。