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摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH
人氣favorite4284
5.9800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.83%2022-06-28
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH
5.9800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.83%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
favorite
4284
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-285.9800
2022-06-276.0300
2022-06-246.0400
2022-06-236.0300
2022-06-226.0300
2022-06-216.0500
2022-06-206.0600
2022-06-176.0700
2022-06-166.0600
2022-06-156.0300
日期淨值
2022-06-146.1000
2022-06-136.1500
2022-06-106.3000
2022-06-096.3500
2022-06-086.3900
2022-06-076.4000
2022-06-066.4300
2022-06-036.4300
2022-06-026.4300
2022-06-016.4500
日期淨值
2022-05-316.4700
2022-05-306.4900
2022-05-276.4000
2022-05-266.4300
2022-05-256.3700
2022-05-246.2600
2022-05-236.3200
2022-05-206.2300
2022-05-196.2800
2022-05-186.2500
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.31%
近六個月 ▼ -14.64%
今年以來 ▼ -15.97%
成立至今 ▲ 440.56%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -18.15%
近二年 ▼ -9.27%
近三年 ▼ -14.01%
近五年 ▼ -15.17%
近十年 ▲ 6.04%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期1997-03-14
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,663.73(百萬EUR)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-17.15
一年年化Beta0.73998
一年年化Sharpe-2.057
績效月份2022-05
一年年化標準差9.15339
三年年化標準差13.92143
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.15339%-2.0570.73998-17.15
三年13.92143%-0.247271.03946-3.80704
五年11.24419%0.167390.91505-3.96618
十年9.25818%0.427740.64889-2.22898
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND6.61
REPUBLIC OF TURKEY BOND FIXED 4.25% 14/APR/20261.61
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BOND FIXED 4.3%1.51
DOMINICAN REPUBLIC BOND FIXED 4.875% 23/SEP/20321.51
PETROLEOS MEXICANOS CALLABLE MEDIUM TERM NOTE1.28
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BOND FIXED 8.25%1.21
OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND BOND FIXED1.07
PETROLEOS MEXICANOS CALLABLE BOND FIXED 6.95%1.07
BIOCEANICO SOVEREIGN CERTIFICATE LTD NOTES ZERO1.04
REPUBLIC OF COLOMBIA CALLABLE BOND FIXED 5.2%1.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-090.2900EUR3.4772
2020-09-100.3400EUR4.0524
2019-09-050.2900EUR3.2917
2018-09-050.4100EUR4.8520
2017-09-120.4000EUR4.1710
2016-09-010.4200EUR4.3343
2015-09-160.4100EUR4.5104
2014-09-170.4600EUR4.7082
2013-09-130.4204EUR4.5113
2012-09-130.4500EUR4.3478
2011-09-150.5200EUR5.3719
2010-09-160.4300EUR4.5744
2008-09-020.4000EUR4.3763
2007-09-100.7400EUR7.5279
2006-11-220.2000EUR1.9762
2006-09-080.9800EUR9.0573
2005-07-051.1001EUR9.7899
2004-07-270.7458EUR7.7063
2003-07-252.7728EUR22.6663
2002-07-261.0720EUR9.3186
2001-07-171.6793EUR11.9061
2000-07-141.7498EUR12.1312
1999-07-221.1437EUR10.0842
1998-09-281.0139EUR10.4731
1997-10-130.2506EUR1.6946
1996-07-310.0602EUR0.6381
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。