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摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)
JPM Japan Equity A (acc) JPY
人氣favorite13166
1,587.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 15.0000 / 0.95%2020-09-28
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)
JPM Japan Equity A (acc) JPY
1,587.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 15.0000 / 0.95%
淨值日期
query_builder2020-09-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-281,587.0000
2020-09-251,572.0000
2020-09-241,560.0000
2020-09-231,568.0000
2020-09-181,541.0000
2020-09-171,533.0000
2020-09-161,536.0000
2020-09-151,513.0000
2020-09-141,511.0000
2020-09-111,504.0000
日期淨值
2020-09-101,490.0000
2020-09-091,479.0000
2020-09-081,492.0000
2020-09-071,481.0000
2020-09-041,504.0000
2020-09-031,540.0000
2020-09-021,537.0000
2020-09-011,510.0000
2020-08-311,496.0000
2020-08-281,479.0000
日期淨值
2020-08-271,511.0000
2020-08-261,507.0000
2020-08-251,507.0000
2020-08-241,513.0000
2020-08-211,503.0000
2020-08-201,486.0000
2020-08-191,501.0000
2020-08-181,496.0000
2020-08-171,477.0000
2020-08-141,492.0000
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.80%
近六個月 ▲ 30.09%
今年以來 ▲ 12.23%
成立至今 ▲ 31.11%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 26.24%
近二年 ▲ 14.11%
近三年 ▲ 40.07%
近五年 ▲ 51.42%
近十年 ▲ 257.04%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)
JPM Japan Equity A (acc) JPY
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2006-01-11
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金透過主要投資於日本之企業,以提供長期資本增值.子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資于根據日本法律注冊成立及與日本擁有辦事處,或即使于其他地區上市位于日本從事其大部分經濟活動之小型公司之股票及股票相關證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)580,368.15(百萬JPY)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software13.36
工業金屬及礦產9.00
Medical Devices & Instruments8.37
Hardware7.88
Interactive Media7.54
民生性消費品6.46
資本市場6.15
Retail -Cyclical5.65
Healthcare Providers & Services5.06
商業服務4.38
半導體3.42
跨國集團3.32
Construction2.74
旅遊與休閒2.56
Telecommunication Services2.48
化學2.34
房地產投資信託2.29
Media-Diversified2.26
防守性零售1.97
醫療診斷及研究1.03
保險0.41
Manufacturing - Apparel & Accessories0.37
銀行0.30
風險評等
一年年化Alpha15.8
一年年化Beta0.85
一年年化Sharpe1.33
績效月份2020-08
一年年化標準差19.07
三年年化標準差18.64
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.07%1.330.8515.8
三年18.64%0.70.999.43
五年16.94%0.580.845.89
十年17.53%0.820.934.47
前十大持股
投資標的資產百分比%
KEYENCE CORP COMMON STOCK JPY6.61
HOYA CORP COMMON STOCK JPY5.31
OBIC CO LTD COMMON STOCK JPY4.82
MONOTARO CO LTD COMMON STOCK JPY4.04
NINTENDO CO LTD COMMON STOCK JPY3.92
M3 INC COMMON STOCK JPY3.92
NIHON M&A CENTER INC COMMON STOCK JPY3.80
KAO CORP COMMON STOCK JPY3.50
TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK JPY3.42
HIKARI TSUSHIN INC COMMON STOCK JPY3.32
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。