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摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - A股(累計)
JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD
人氣favorite22677
286.1000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 6.7400 / 2.41%2022-05-20
摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - A股(累計)
JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD
286.1000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 6.7400 / 2.41%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-20286.1000
2022-05-19279.3600
2022-05-18285.3900
2022-05-17285.1500
2022-05-16276.9200
2022-05-13275.2800
2022-05-12270.0500
2022-05-11277.1100
2022-05-10275.5000
2022-05-09276.9400
日期淨值
2022-05-06281.2000
2022-05-05289.9100
2022-05-04288.8300
2022-05-03291.4800
2022-04-29293.8800
2022-04-28284.6300
2022-04-27283.8200
2022-04-26285.5400
2022-04-25284.2300
2022-04-22292.6200
日期淨值
2022-04-21296.2000
2022-04-20297.0100
2022-04-19297.3300
2022-04-14304.9900
2022-04-13305.6100
2022-04-12305.2400
2022-04-11303.7800
2022-04-08308.3800
2022-04-07309.7900
2022-04-06313.5000
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -15.97%
近六個月 ▼ -21.35%
今年以來 ▼ -18.00%
成立至今 ▲ 492.14%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -26.76%
近二年 ▲ 11.07%
近三年 ▼ -2.64%
近五年 ▲ 22.15%
近十年 ▲ 24.76%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - A股(累計)
JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期1990-07-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於進取式管理的新興市場企業組合,以期提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)3,685.95(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行24.77
半導體13.68
Hardware8.69
Retail -Cyclical8.20
Oil & Gas6.60
Interactive Media5.97
保險3.99
Vehicles & Parts2.67
工業金屬及礦產2.14
金屬與礦物1.97
民生性消費品1.87
防守性零售1.71
化學1.53
Healthcare Providers & Services1.52
信貸服務1.18
Telecommunication Services1.12
Furnishings, Fixtures & Appliances1.07
飲料:酒精飲料1.06
Software0.86
Diversified Financial Services0.78
鋼鐵0.68
商業服務0.63
房地產0.60
林業產品0.57
資本市場0.50
旅遊與休閒0.41
風險評等
一年年化Alpha-7.53153
一年年化Beta1.14651
一年年化Sharpe-2.23951
績效月份2022-04
一年年化標準差13.39967
三年年化標準差20.14713
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.39967%-2.239511.14651-7.53153
三年20.14713%0.023811.06611-3.07424
五年18.20655%0.250171.06045-0.32959
十年17.03523%0.17861.0385-0.63248
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON8.85
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK5.97
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND3.85
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 1003.78
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD COMMON STOCK2.93
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK HKD2.81
BANK CENTRAL ASIA TBK PT COMMON STOCK IDR 12.52.63
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP COMMON STOCK HKD 12.37
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR USD2.30
SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW 50002.29
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。