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摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - A股(累計)
JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD
人氣favorite21549
405.4500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1400 / -0.04%2021-06-11
摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - A股(累計)
JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD
405.4500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1400 / -0.04%
淨值日期
query_builder2021-06-11
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-11405.4500
2021-06-10405.5900
2021-06-09404.2200
2021-06-08404.4800
2021-06-07405.6600
2021-06-04407.2400
2021-06-03406.3000
2021-06-02408.7200
2021-06-01410.3800
2021-05-31406.1100
日期淨值
2021-05-28402.1700
2021-05-27399.7400
2021-05-26400.4600
2021-05-25398.1900
2021-05-24392.3100
2021-05-21393.8100
2021-05-20392.0700
2021-05-18393.7900
2021-05-17387.1700
2021-05-14385.2400
日期淨值
2021-05-13382.9200
2021-05-12389.1100
2021-05-11389.8700
2021-05-10397.5300
2021-05-07399.3000
2021-05-06396.1700
2021-05-05395.3700
2021-05-04396.2600
2021-05-03397.7600
2021-04-30401.2700
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.32%
近六個月 ▲ 13.20%
今年以來 ▲ 5.89%
成立至今 ▲ 718.27%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 53.41%
近二年 ▲ 45.97%
近三年 ▲ 37.81%
近五年 ▲ 111.48%
近十年 ▲ 67.98%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - A股(累計)
JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期1990-07-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於進取式管理的新興市場企業組合,以期提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)5,823.19(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行19.44
半導體13.06
Retail -Cyclical10.81
Hardware9.71
Interactive Media9.02
Oil & Gas5.47
保險4.32
旅遊與休閒2.18
防守性零售1.75
Vehicles & Parts1.71
Healthcare Providers & Services1.45
房地產1.40
信貸服務1.26
鋼鐵1.22
金屬與礦物1.20
工業金屬及礦產1.14
飲料:酒精飲料1.08
Software1.03
教育0.81
民生性消費品0.76
Diversified Financial Services0.75
公用-管制0.49
林業產品0.46
商業服務0.46
風險評等
一年年化Alpha-2.38931
一年年化Beta1.09907
一年年化Sharpe3.01646
績效月份2021-05
一年年化標準差14.7395
三年年化標準差19.60939
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.7395%3.016461.09907-2.38931
三年19.60939%0.577471.019411.38574
五年16.98842%0.900971.025481.75151
十年17.96534%0.344920.995221.24443
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON8.42
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.000026.95
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK HKD5.64
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 1003.29
PING AN BANK CO LTD COMMON STOCK CNH2.78
SBERBANK OF RUSSIA PJSC ADR USD2.50
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD COMMON STOCK2.49
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND2.31
MEITUAN DIANPING COMMON STOCK HKD 0.000012.23
SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW 50002.13
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。