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摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - A股(累計)
JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD
人氣favorite18463
304.8100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 9.0800 / 3.07%2020-07-06
摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - A股(累計)
JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD
304.8100USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-07-06
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-06304.8100
2020-07-03295.7300
2020-07-02294.4400
2020-07-01287.1100
2020-06-30285.1900
2020-06-29283.2800
2020-06-26286.1300
2020-06-25286.7200
2020-06-24288.9000
2020-06-23289.2800
日期淨值
2020-06-22285.5600
2020-06-19286.0000
2020-06-18284.3600
2020-06-17284.2900
2020-06-16284.9800
2020-06-15275.8800
2020-06-12283.3700
2020-06-11285.7200
2020-06-10292.6700
2020-06-09291.2500
日期淨值
2020-06-08291.6300
2020-06-05290.8500
2020-06-04285.4600
2020-06-03285.6500
2020-06-02277.2100
2020-06-01271.4400
2020-05-29264.7200
2020-05-28265.8700
2020-05-27264.6400
2020-05-26266.4700
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 16.29%
近六個月 ▼ -11.89%
今年以來 ▼ -11.89%
成立至今 ▲ 474.63%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.50%
近二年 ▼ -0.37%
近三年 ▲ 10.77%
近五年 ▲ 22.64%
近十年 ▲ 53.36%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - A股(累計)
JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期1990-07-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於進取式管理的新興市場企業組合,以期提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)3,337.79(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行21.38
Interactive Media11.91
Retail -Cyclical11.35
半導體9.79
Hardware9.71
保險4.54
Oil & Gas3.94
Vehicles & Parts3.72
鋼鐵2.47
房地產2.28
Software2.11
防守性零售2.06
工業金屬及礦產1.56
飲料:酒精飲料1.52
資本市場1.51
煙草製品1.34
化學1.03
教育1.00
Transportation0.87
Diversified Financial Services0.71
跨國集團0.58
公用-管制0.57
林業產品0.53
Telecommunication Services0.48
風險評等
一年年化Alpha-0.42
一年年化Beta1
一年年化Sharpe-0.16
績效月份2020-05
一年年化標準差23.83
三年年化標準差18.72
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.83%-0.161-0.42
三年18.72%0.11.022.17
五年18.31%0.131.021.14
十年17.94%0.260.991.24
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR8.54
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.000028.14
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON6.52
LUKOIL PJSC ADR2.61
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD COMMON STOCK2.60
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD COMMON2.59
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 1002.52
AIA GROUP LTD COMMON STOCK HKD 01.94
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR USD1.93
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PREFERENCE BRL 01.81
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。