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摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元) - A股perf(累計)
JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf USD
人氣favorite15238
21.2800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2100 / 1.00%2021-05-07
摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元) - A股perf(累計)
JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf USD
21.2800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2100 / 1.00%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0721.2800
2021-05-0621.0700
2021-05-0521.0200
2021-05-0421.0000
2021-05-0321.0500
2021-04-3021.1900
2021-04-2921.3100
2021-04-2821.2300
2021-04-2721.2000
2021-04-2621.0800
日期淨值
2021-04-2320.9900
2021-04-2220.8500
2021-04-2120.7000
2021-04-2020.8500
2021-04-1920.8500
2021-04-1620.7600
2021-04-1520.6100
2021-04-1420.4200
2021-04-1320.3000
2021-04-1220.1900
日期淨值
2021-04-0920.4300
2021-04-0820.5800
2021-04-0720.4300
2021-04-0620.3800
2021-04-0120.2400
2021-03-3120.0400
2021-03-3020.0100
2021-03-2919.8700
2021-03-2619.9300
2021-03-2519.6800
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.38%
近六個月 ▲ 29.13%
今年以來 ▲ 7.07%
成立至今 ▲ 111.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 59.20%
近二年 ▲ 33.86%
近三年 ▲ 27.88%
近五年 ▲ 76.58%
近十年 ▲ 78.97%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元) - A股perf(累計)
JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2007-11-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於新興市場小型企業公司,以期提供長期資本增值.子基金之總資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於根據新興市場國家法律註冊成立及於新興市場國家擁有辦事處,或即使於其他地區上市,惟於新興市場國家從事其大部分經濟活動之小型企業公司之股票及股票相關證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)2,047.05(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體11.22
防守性零售7.48
民生性消費品7.47
銀行7.11
資本市場6.00
Software5.33
商業服務5.26
Manufacturing - Apparel & Accessories4.85
Vehicles & Parts4.62
飲料:酒精飲料4.29
Healthcare Providers & Services3.08
Furnishings, Fixtures & Appliances2.44
Retail -Cyclical2.30
信貸服務2.05
工業金屬及礦產1.98
Diversified Financial Services1.72
包裝及容器1.51
Transportation1.47
旅遊與休閒1.33
Hardware1.31
Oil & Gas1.20
餐館1.13
Medical Devices & Instruments1.12
Construction1.09
資產管理0.83
飲料: 無酒精的飲料0.70
化學0.69
保險0.38
風險評等
一年年化Alpha7.73794
一年年化Beta0.69869
一年年化Sharpe3.5497
績效月份2021-04
一年年化標準差13.56132
三年年化標準差20.76935
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.56132%3.54970.698697.73794
三年20.76935%0.436020.840352.05089
五年16.92196%0.691490.83832.83853
十年17.57034%0.386830.8872.76087
前十大持股
投資標的資產百分比%
ECLAT TEXTILE CO LTD COMMON STOCK TWD 102.15
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK2.13
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND2.12
CLICKS GROUP LTD COMMON STOCK ZAR 12.06
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC COMMON STOCK RUB 11.98
PARADE TECHNOLOGIES LTD COMMON STOCK TWD 101.87
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD COMMON STOCK INR1.76
CHAILEASE HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD 101.72
ASPEED TECHNOLOGY INC COMMON STOCK TWD 101.65
GLOBAL UNICHIP CORP COMMON STOCK TWD 101.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。