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摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元) - A股perf(累計)
JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf USD
人氣favorite26440
17.1600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2900 / 1.72%2022-06-24
摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元) - A股perf(累計)
JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf USD
17.1600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2900 / 1.72%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2417.1600
2022-06-2316.8700
2022-06-2216.7200
2022-06-2117.0700
2022-06-2016.8100
2022-06-1716.7900
2022-06-1616.8900
2022-06-1517.0300
2022-06-1416.9600
2022-06-1317.0000
日期淨值
2022-06-1017.5700
2022-06-0917.8200
2022-06-0818.0200
2022-06-0717.8900
2022-06-0618.0700
2022-06-0217.9600
2022-06-0118.0500
2022-05-3118.0400
2022-05-3017.9900
2022-05-2717.6400
日期淨值
2022-05-2617.4500
2022-05-2517.4300
2022-05-2417.4400
2022-05-2317.6800
2022-05-2017.6700
2022-05-1917.3900
2022-05-1817.6500
2022-05-1717.6900
2022-05-1617.4200
2022-05-1317.3500
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.10%
近六個月 ▼ -13.06%
今年以來 ▼ -14.91%
成立至今 ▲ 80.40%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -18.85%
近二年 ▲ 30.25%
近三年 ▲ 19.63%
近五年 ▲ 26.69%
近十年 ▲ 100.67%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元) - A股perf(累計)
JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2007-11-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於新興市場小型企業公司,以期提供長期資本增值.子基金之總資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於根據新興市場國家法律註冊成立及於新興市場國家擁有辦事處,或即使於其他地區上市,惟於新興市場國家從事其大部分經濟活動之小型企業公司之股票及股票相關證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,412.57(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體10.85
防守性零售9.34
民生性消費品8.74
銀行8.72
Furnishings, Fixtures & Appliances6.05
資本市場4.87
商業服務4.32
飲料:酒精飲料3.93
Manufacturing - Apparel & Accessories3.92
Healthcare Providers & Services3.37
Vehicles & Parts3.33
工業金屬及礦產3.22
Retail -Cyclical2.88
信貸服務2.76
醫療診斷及研究2.64
Software2.25
Transportation2.00
Construction1.97
Medical Devices & Instruments1.63
旅遊與休閒1.53
Hardware1.29
Oil & Gas1.22
保險1.18
餐館1.11
建築物料1.03
Interactive Media0.76
資產管理0.75
風險評等
一年年化Alpha-23.46085
一年年化Beta-0.62615
一年年化Sharpe-2.09766
績效月份2022-05
一年年化標準差9.76337
三年年化標準差20.45492
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.76337%-2.09766-0.62615-23.46085
三年20.45492%0.367190.055627.43749
五年17.41156%0.297460.041835.94109
十年15.40277%0.489910.090827.61475
前十大持股
投資標的資產百分比%
PARADE TECHNOLOGIES LTD COMMON STOCK TWD 102.71
GLOBAL UNICHIP CORP COMMON STOCK TWD 102.51
ECLAT TEXTILE CO LTD COMMON STOCK TWD 102.32
BGF RETAIL CO LTD COMMON STOCK KRW 10002.14
CLICKS GROUP LTD COMMON STOCK ZAR 12.10
DINO POLSKA SA COMMON STOCK PLN 0.12.07
ASPEED TECHNOLOGY INC COMMON STOCK TWD 102.04
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV2.00
LOJAS RENNER SA COMMON STOCK BRL 01.99
CHACHA FOOD CO LTD COMMON STOCK CNY 11.86
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。