首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Global Macro Opps A (acc) EUR
人氣favorite6744
213.0700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5600 / -0.26%2021-04-15
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Global Macro Opps A (acc) EUR
213.0700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5600 / -0.26%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
favorite
6744
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-15213.0700
2021-04-14213.6300
2021-04-13213.3400
2021-04-12213.2000
2021-04-09213.2100
2021-04-08213.0200
2021-04-07212.9200
2021-04-06213.0900
2021-04-01211.9100
2021-03-31210.9800
日期淨值
2021-03-30210.8800
2021-03-29210.5700
2021-03-26210.5300
2021-03-25208.7300
2021-03-24210.6700
2021-03-23210.6000
2021-03-22211.2000
2021-03-19211.4500
2021-03-18212.4100
2021-03-17211.7900
日期淨值
2021-03-16212.5600
2021-03-15212.1100
2021-03-12212.9200
2021-03-11212.6200
2021-03-10212.7600
2021-03-09212.4600
2021-03-08211.8100
2021-03-05209.7700
2021-03-04209.7500
2021-03-03211.0700
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.37%
近六個月 ▲ 8.32%
今年以來 ▲ 2.37%
成立至今 ▲ 109.83%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.80%
近二年 ▲ 13.78%
近三年 ▲ 8.51%
近五年 ▲ 18.73%
近十年 ▲ 62.73%
基本資料
基金名稱
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Global Macro Opps A (acc) EUR
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期1998-10-23
基金類型另類投資
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值.子基金主要直接或透過運用衍生性金融工具投資於權益證券,商品指數工具,可轉換證券,債權證券,信貸機構之存款及貨幣市場工具.此等證券的發行人可位於任何國家,包括新興市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)5,437.30(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體10.11
Retail -Cyclical8.62
銀行7.57
Software4.26
保險3.39
公用-管制3.08
工業金屬及礦產2.82
信貸服務2.69
Media-Diversified2.46
Interactive Media2.05
Medical Devices & Instruments1.87
製藥1.80
醫療診斷及研究1.32
Manufacturing - Apparel & Accessories1.20
民生性消費品1.12
Farm & Heavy Construction Machinery1.04
Hardware1.04
公用-獨立電廠0.94
生物科技0.72
資本市場0.64
住宅及營造0.60
資產管理0.59
Oil & Gas0.02
化學0.02
Vehicles & Parts0.02
房地產投資信託0.01
Transportation0.01
Telecommunication Services0.01
防守性零售0.01
航空及國防0.01
Healthcare Plans0.01
商業服務0.01
金屬與礦物0.01
餐館0.01
旅遊與休閒0.01
飲料: 無酒精的飲料0.01
Construction0.01
飲料:酒精飲料0.01
煙草製品0.01
房地產0.00
Healthcare Providers & Services0.00
建築物料0.00
包裝及容器0.00
工業通路0.00
廢棄物代理0.00
農業0.00
林業產品0.00
醫療通路0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
鋼鐵0.00
跨國集團0.00
Diversified Financial Services0.00
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha-17.32967
一年年化Beta-51.45874
一年年化Sharpe2.27524
績效月份2021-03
一年年化標準差4.79361
三年年化標準差5.10189
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.79361%2.27524-51.45874-17.32967
三年5.10189%0.64454-74.95181-32.93892
五年6.42758%0.63036-54.17701-20.39731
十年7.19173%0.71998-4.288834.72404
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -EUR LIQUIDITY LVNAV FUND9.06
JAPAN BILL ZERO CPN 24/MAY/2021 JPY 500004.79
JAPAN BILL ZERO CPN 15/MAR/2021 JPY 500002.66
LETRA TESOURO NACIONAL BILL ZERO CPN 01/JUL/20232.28
ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.0012.01
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.012.01
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.000006251.78
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK HKD1.70
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE COMMON STOCK1.60
SBERBANK OF RUSSIA PJSC ADR USD1.57
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。