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摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Global Macro Opps A (acc) EUR
人氣favorite4115
191.6600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1000 / 0.05%2019-07-15
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Global Macro Opps A (acc) EUR
191.6600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1000 / 0.05%
淨值日期
query_builder2019-07-15
人氣
favorite
4115
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-07-15191.6600
2019-07-12191.5600
2019-07-11191.6700
2019-07-10191.5000
2019-07-09190.6900
2019-07-08190.7900
2019-07-05191.1800
2019-07-04191.6400
2019-07-03191.3800
2019-07-02191.0400
日期淨值
2019-07-01191.2000
2019-06-28189.6700
2019-06-27189.6500
2019-06-26189.2300
2019-06-25188.9400
2019-06-24189.2500
2019-06-21189.6400
2019-06-20190.2700
2019-06-19189.1400
2019-06-18188.9000
日期淨值
2019-06-17187.9300
2019-06-14187.8200
2019-06-13188.2500
2019-06-12188.2100
2019-06-11188.8300
2019-06-10188.3700
2019-06-07187.4300
2019-06-06186.2600
2019-06-05186.4300
2019-06-04185.2800
資產配置
統計日期: 2019-05
績效表現
績效更新日期: 2019-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.44%
近六個月 ▲ 2.57%
今年以來 ▲ 2.45%
成立至今 ▲ 88.64%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.59%
近二年 ▲ 10.38%
近三年 ▲ 5.31%
近五年 ▲ 32.54%
近十年 ▲ 78.53%
基本資料
基金名稱
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Global Macro Opps A (acc) EUR
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期1998-10-23
基金類型另類投資
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值.子基金主要直接或透過運用衍生性金融工具投資於權益證券,商品指數工具,可轉換證券,債權證券,信貸機構之存款及貨幣市場工具.此等證券的發行人可位於任何國家,包括新興市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/06)4,959.93(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.20%
基金管理費率1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
軟體-應用9.21
銀行3.74
民生性消費品3.72
線上媒體2.42
製藥1.95
保險-人壽1.92
醫療設備1.78
健康護理計畫1.63
醫療診斷及研究1.56
半導體1.47
信貸服務1.18
飲料:酒精飲料0.66
房地產0.59
服飾及特殊零售0.56
防守性零售0.40
化學0.40
醫療儀器及設備0.36
商業服務0.22
旅遊與休閒0.00
風險評等
一年年化Alpha0.15
一年年化Beta0.82
一年年化Sharpe-0.64
績效月份2019-06
一年年化標準差6.37
三年年化標準差10.75
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.37%-0.640.820.15
三年10.75%0.151.282.75
五年10%0.150.855.36
十年13.16%0.311.26.5
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -EUR LIQUIDITY LVNAV FUND9.10
JAPAN BILL ZERO CPN 16/JUL/2019 JPY 500005.34
FRENCH REPUBLIC BILL ZERO CPN 07/AUG/2019 EUR 15.28
JAPAN BILL ZERO CPN 05/AUG/2019 JPY 500005.09
JAPAN BILL ZERO CPN 13/AUG/2019 JPY 500004.81
JAPAN BILL ZERO CPN 17/JUN/2019 JPY 500004.81
FRENCH REPUBLIC BILL ZERO CPN 13/JUN/2019 EUR 14.16
FRENCH REPUBLIC BILL ZERO CPN 26/JUN/2019 EUR 13.99
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.000006253.57
JAPAN BILL ZERO CPN 08/JUL/2019 JPY 500003.24
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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