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摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Global Macro Opps A (acc) EUR
人氣favorite8220
191.3600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.2600 / 0.66%2022-06-24
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Global Macro Opps A (acc) EUR
191.3600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.2600 / 0.66%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-24191.3600
2022-06-23190.1000
2022-06-22189.4100
2022-06-21189.0100
2022-06-17188.7000
2022-06-16188.2600
2022-06-15187.8700
2022-06-14187.8300
2022-06-13188.1500
2022-06-10188.7600
日期淨值
2022-06-09189.7600
2022-06-08189.7700
2022-06-07189.6100
2022-06-06190.2000
2022-06-03190.4400
2022-06-02189.8400
2022-06-01191.0200
2022-05-31189.9500
2022-05-30190.9400
2022-05-27191.1300
日期淨值
2022-05-26190.3200
2022-05-25189.8000
2022-05-24189.5100
2022-05-23190.0200
2022-05-20190.5400
2022-05-19189.8400
2022-05-18189.6300
2022-05-17190.4300
2022-05-16189.9600
2022-05-13190.0800
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.33%
近六個月 ▼ -11.98%
今年以來 ▼ -11.27%
成立至今 ▲ 88.92%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.75%
近二年 ▼ -1.71%
近三年 ▲ 2.55%
近五年 ▲ 12.63%
近十年 ▲ 58.41%
基本資料
基金名稱
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Global Macro Opps A (acc) EUR
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期1998-10-23
基金類型另類投資
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值.子基金主要直接或透過運用衍生性金融工具投資於權益證券,商品指數工具,可轉換證券,債權證券,信貸機構之存款及貨幣市場工具.此等證券的發行人可位於任何國家,包括新興市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)5,062.53(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software8.66
銀行6.71
Retail -Cyclical5.10
醫療診斷及研究2.71
信貸服務2.39
Interactive Media2.24
保險1.87
製藥1.85
Manufacturing - Apparel & Accessories1.35
民生性消費品1.13
公用-獨立電廠1.01
生物科技1.01
半導體0.46
商業服務0.21
金屬與礦物0.06
公用-管制0.04
Hardware0.02
林業產品0.01
Oil & Gas0.01
鋼鐵0.01
工業金屬及礦產0.01
Medical Devices & Instruments0.01
房地產投資信託0.01
Healthcare Plans0.01
Vehicles & Parts0.01
化學0.01
Telecommunication Services0.01
資本市場0.00
Transportation0.00
防守性零售0.00
航空及國防0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
Media-Diversified0.00
餐館0.00
廢棄物代理0.00
旅遊與休閒0.00
資產管理0.00
煙草製品0.00
Farm & Heavy Construction Machinery0.00
跨國集團0.00
Construction0.00
Healthcare Providers & Services0.00
飲料:酒精飲料0.00
農業0.00
包裝及容器0.00
醫療通路0.00
住宅及營造0.00
工業通路0.00
建築物料0.00
房地產0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
個人服務0.00
Diversified Financial Services0.00
風險評等
一年年化Alpha175.501266
一年年化Beta283.595428
一年年化Sharpe-1.78911
績效月份2022-05
一年年化標準差5.88554
三年年化標準差5.64188
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.88554%-1.78911283.595428175.501266
三年5.64188%0.27951-38.1231-14.26955
五年6.37064%0.77354-46.11027-17.53545
十年6.66631%0.92425-3.614724.72404
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -EUR LIQUIDITY LVNAV FUND9.04
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BILL ZERO CPN5.46
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BILL ZERO CPN5.40
JAPAN BILL ZERO CPN 06/JUN/2022 JPY 500005.13
FRENCH REPUBLIC BILL ZERO CPN 17/AUG/2022 EUR 14.97
JAPAN BILL ZERO CPN 15/AUG/2022 JPY 500003.95
JAPAN BILL ZERO CPN 13/JUN/2022 JPY 500003.15
JAPAN BILL ZERO CPN 25/JUL/2022 JPY 500002.76
JAPAN BILL ZERO CPN 01/AUG/2022 JPY 500002.76
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD 12.71
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。