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摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Global Macro Opps A (acc) EUR
人氣favorite6618
209.1500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4100 / -0.20%2021-01-21
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Global Macro Opps A (acc) EUR
209.1500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4100 / -0.20%
淨值日期
query_builder2021-01-21
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-01-21209.1500
2021-01-20209.5600
2021-01-19208.3000
2021-01-18207.6900
2021-01-15207.8000
2021-01-14208.9700
2021-01-13208.4500
2021-01-12208.3600
2021-01-11208.6700
2021-01-08209.8800
日期淨值
2021-01-07208.8800
2021-01-06207.8800
2021-01-05207.0900
2021-01-04207.3900
2020-12-31206.1000
2020-12-30206.4800
2020-12-29205.9300
2020-12-28205.9200
2020-12-23205.4100
2020-12-22204.5700
日期淨值
2020-12-21204.0500
2020-12-18205.3600
2020-12-17205.7700
2020-12-16204.6300
2020-12-15203.2800
2020-12-14203.6800
2020-12-11203.3500
2020-12-10203.2600
2020-12-09203.5800
2020-12-08203.3100
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2020-12
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.82%
近六個月 ▲ 7.85%
今年以來 ▲ 11.61%
成立至今 ▲ 104.98%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.61%
近二年 ▲ 11.33%
近三年 ▲ 7.66%
近五年 ▲ 16.41%
近十年 ▲ 60.15%
基本資料
基金名稱
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Global Macro Opps A (acc) EUR
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期1998-10-23
基金類型另類投資
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值.子基金主要直接或透過運用衍生性金融工具投資於權益證券,商品指數工具,可轉換證券,債權證券,信貸機構之存款及貨幣市場工具.此等證券的發行人可位於任何國家,包括新興市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/12)4,838.54(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical8.26
銀行7.30
公用-管制5.07
Software4.94
半導體4.65
信貸服務4.35
保險3.84
工業金屬及礦產2.59
Medical Devices & Instruments2.14
Interactive Media2.00
公用-獨立電廠1.88
Media-Diversified1.71
製藥1.60
Manufacturing - Apparel & Accessories1.33
Farm & Heavy Construction Machinery0.96
民生性消費品0.96
生物科技0.88
資本市場0.78
醫療診斷及研究0.75
Hardware0.01
房地產投資信託0.00
Oil & Gas0.00
Vehicles & Parts0.00
Healthcare Plans0.00
Transportation0.00
防守性零售0.00
Telecommunication Services0.00
化學0.00
航空及國防0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
餐館0.00
商業服務0.00
旅遊與休閒0.00
資產管理0.00
煙草製品0.00
Healthcare Providers & Services0.00
Construction0.00
包裝及容器0.00
金屬與礦物0.00
住宅及營造0.00
醫療通路0.00
廢棄物代理0.00
農業0.00
飲料:酒精飲料0.00
工業通路0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
建築物料0.00
房地產0.00
鋼鐵0.00
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha10.36
一年年化Beta1.18
一年年化Sharpe2.08
績效月份2020-12
一年年化標準差9.48
三年年化標準差9.41
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.48%2.081.1810.36
三年9.41%0.211.183.36
五年9.81%0.481.123.62
十年11.51%0.331.135.29
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -EUR LIQUIDITY LVNAV FUND9.03
JAPAN BILL ZERO CPN 22/MAR/2021 JPY 500004.82
JAPAN BILL ZERO CPN 15/MAR/2021 JPY 500002.92
JAPAN BILL ZERO CPN 18/JAN/2021 JPY 500002.65
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC ETP USD2.53
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC ETP USD2.53
LETRA TESOURO NACIONAL BILL ZERO CPN 01/JUL/20232.48
JAPAN BILL ZERO CPN 15/FEB/2021 JPY 500002.29
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.012.04
ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.0011.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。