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摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計)
JPM Global Corp Bd A (acc) USD
人氣favorite17806
20.1500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.20%2021-06-22
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計)
JPM Global Corp Bd A (acc) USD
20.1500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.20%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2220.1500
2021-06-2120.1900
2021-06-1820.2000
2021-06-1720.1500
2021-06-1620.1600
2021-06-1520.1400
2021-06-1420.1600
2021-06-1120.1700
2021-06-1020.1300
2021-06-0920.1400
日期淨值
2021-06-0820.0700
2021-06-0720.0400
2021-06-0420.0300
2021-06-0320.0000
2021-06-0220.0100
2021-06-0119.9700
2021-05-2819.9900
2021-05-2719.9800
2021-05-2620.0200
2021-05-2519.9800
日期淨值
2021-05-2419.9400
2021-05-2119.9100
2021-05-2019.8900
2021-05-1919.8800
2021-05-1819.8800
2021-05-1719.9000
2021-05-1419.8900
2021-05-1319.8400
2021-05-1219.8700
2021-05-1119.9200
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.76%
近六個月 ▼ -1.43%
今年以來 ▼ -2.11%
成立至今 ▲ 99.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.66%
近二年 ▲ 12.18%
近三年 ▲ 18.99%
近五年 ▲ 24.63%
近十年 ▲ 54.96%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計)
JPM Global Corp Bd A (acc) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2009-02-27
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於環球企業固定及浮動利率債券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較環球企業債券市場更高的收益.子基金之總資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將直接或透過金融衍生工具投資於固定及浮動利率之全球性公司債券.該等債券之發行人可能位於任何國家,包含新興市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)5,874.93(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)0.80%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託0.00
Oil & Gas0.00
Media-Diversified0.00
風險評等
一年年化Alpha0.20302
一年年化Beta1.01611
一年年化Sharpe0.97521
績效月份2021-05
一年年化標準差4.70361
三年年化標準差5.85954
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.70361%0.975211.016110.20302
三年5.85954%0.806490.944170.0366
五年4.97082%0.683480.96042-0.16512
十年4.58954%0.847081.00691-0.41629
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND4.02
BANK OF AMERICA CORP CALLABLE MEDIUM TERM NOTE0.66
BANK OF AMERICA CORP CALLABLE MEDIUM TERM NOTE0.56
VERIZON COMMUNICATIONS INC CALLABLE NOTES FIXED0.53
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC CALLABLE NOTES FIXED0.47
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE CALLABLE NOTES0.45
CITIGROUP INC CALLABLE NOTES VARIABLE 10/JAN/20280.44
MORGAN STANLEY CALLABLE MEDIUM TERM NOTE VARIABLE0.40
INTESA SANPAOLO SPA MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.625%0.40
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING CO UNLIMITED CO0.40
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。