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摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM China A (dist) USD
人氣favorite93856
98.1500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2000 / 0.20%2020-09-29
摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
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98.1500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2000 / 0.20%
淨值日期
query_builder2020-09-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2998.1500
2020-09-2897.9500
2020-09-2596.7400
2020-09-2497.1800
2020-09-23100.1300
2020-09-2299.0800
2020-09-2199.0600
2020-09-18100.9100
2020-09-1799.9300
2020-09-16101.1500
日期淨值
2020-09-15100.8400
2020-09-1499.6100
2020-09-1198.3900
2020-09-1096.7200
2020-09-0996.4400
2020-09-0897.6600
2020-09-0798.3900
2020-09-04100.3600
2020-09-03102.6800
2020-09-02103.9600
日期淨值
2020-09-01103.0800
2020-08-31101.6900
2020-08-28103.0200
2020-08-27101.6000
2020-08-26100.1800
2020-08-2599.4500
2020-08-2499.6000
2020-08-2196.8500
2020-08-2096.3600
2020-08-1996.8100
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 32.53%
近六個月 ▲ 39.78%
今年以來 ▲ 39.24%
成立至今 ▲ 1069.17%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 59.13%
近二年 ▲ 67.46%
近三年 ▲ 71.37%
近五年 ▲ 139.67%
近十年 ▲ 143.63%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM China A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期1994-07-04
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於中華人民共和國之企業,以期提供長期資本增值.子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於中國法律注册成立及於中國擁有辦事處,或即使於其他地區上市,惟於中國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)2,478.01(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical18.11
Interactive Media14.74
房地產6.48
保險5.32
銀行5.09
Hardware3.70
Software3.18
生物科技3.03
民生性消費品2.73
醫療診斷及研究2.16
Vehicles & Parts2.08
Oil & Gas1.70
工業金屬及礦產1.51
製藥1.44
教育1.42
公用-管制1.28
旅遊與休閒1.26
Manufacturing - Apparel & Accessories1.21
飲料:酒精飲料1.20
Diversified Financial Services1.19
半導體1.17
包裝及容器1.10
Medical Devices & Instruments1.06
Media-Diversified0.83
商業服務0.81
金屬與礦物0.64
Healthcare Providers & Services0.18
風險評等
一年年化Alpha18.27
一年年化Beta1.02
一年年化Sharpe2.45
績效月份2020-08
一年年化標準差19.58
三年年化標準差22.42
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.58%2.451.0218.27
三年22.42%0.841.0810.47
五年20.7%0.91.045.92
十年22.49%0.481.071.95
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.000028.64
MEITUAN DIANPING COMMON STOCK HKD 0.000016.37
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR6.04
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD COMMON5.32
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK HKD3.62
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC COMMON STOCK HKD3.03
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD COMMON STOCK HKD 12.57
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD COMMON2.42
NETEASE INC ADR USD 0.00012.25
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD COMMON1.93
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-100.0100USD0.0103
2019-09-050.0900USD0.1385
2018-09-050.0100USD0.0164
2017-09-120.1000USD0.1670
2016-09-010.7600USD1.6204
2015-09-161.2100USD2.7638
2014-09-170.0300USD0.0641
2013-09-130.2900USD0.6301
2012-09-130.1400USD0.3720
2009-09-020.1800USD0.4396
2008-09-020.8100USD1.9085
2007-09-100.3100USD0.5508
2006-09-080.2100USD0.7906
2005-09-140.0800USD0.4312
2004-09-080.0300USD0.1807
2003-09-250.1800USD1.2430
2002-09-200.0900USD0.9018
2001-09-270.0422USD0.4456
2000-09-150.0300USD0.2069
1999-10-110.0400USD0.3613
1998-09-290.0200USD0.2448
1997-10-130.0800USD0.4257
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。