首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM China A (dist) USD
人氣favorite247686
81.9500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.02%2022-06-30
摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM China A (dist) USD
81.9500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.02%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
247686
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3081.9500
2022-06-2981.9300
2022-06-2883.5600
2022-06-2783.6400
2022-06-2481.7500
2022-06-2379.6200
2022-06-2277.9500
2022-06-2180.6100
2022-06-2079.2700
2022-06-1778.6900
日期淨值
2022-06-1677.5800
2022-06-1578.8000
2022-06-1477.3300
2022-06-1377.0000
2022-06-1080.2800
2022-06-0980.0700
2022-06-0881.1200
2022-06-0778.7800
2022-06-0678.8300
2022-06-0275.8800
日期淨值
2022-06-0176.2200
2022-05-3176.7500
2022-05-3074.5200
2022-05-2772.3700
2022-05-2670.7000
2022-05-2571.0300
2022-05-2470.9100
2022-05-2373.1100
2022-05-2073.9600
2022-05-1971.6600
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -11.85%
近六個月 ▼ -24.37%
今年以來 ▼ -22.23%
成立至今 ▲ 782.60%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -40.42%
近二年 ▲ 0.05%
近三年 ▲ 32.19%
近五年 ▲ 49.16%
近十年 ▲ 114.76%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM China A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期1994-07-04
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於中華人民共和國之企業,以期提供長期資本增值.子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於中國法律注册成立及於中國擁有辦事處,或即使於其他地區上市,惟於中國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)5,447.47(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical17.61
Interactive Media14.35
房地產6.13
銀行5.50
半導體3.58
民生性消費品3.14
Software2.99
公用-獨立電廠2.80
保險2.54
旅遊與休閒2.43
工業金屬及礦產2.39
生物科技2.31
公用-管制2.18
Vehicles & Parts1.94
飲料:酒精飲料1.81
Healthcare Providers & Services1.78
Furnishings, Fixtures & Appliances1.37
Medical Devices & Instruments1.28
Manufacturing - Apparel & Accessories1.19
商業服務1.09
化學1.03
Diversified Financial Services0.76
Construction0.76
醫療診斷及研究0.60
Transportation0.59
風險評等
一年年化Alpha-6.879
一年年化Beta1.04771
一年年化Sharpe-2.87242
績效月份2022-05
一年年化標準差17.24749
三年年化標準差22.07257
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.24749%-2.872421.04771-6.879
三年22.07257%0.504361.133469.10579
五年22.21905%0.421791.102846.79813
十年20.7197%0.442911.058612.75063
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK9.29
MEITUAN DIANPING COMMON STOCK HKD 0.000017.76
JD.COM INC - CL A4.89
NETEASE INC COMMON STOCK CNY 0.00013.64
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD COMMON STOCK HKD 13.35
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK HKD2.96
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD COMMON2.54
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD COMMON STOCK2.36
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC COMMON STOCK USD 0.000012.31
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD COMMON2.18
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-090.0100USD0.0089
2020-09-100.0100USD0.0103
2019-09-050.0900USD0.1385
2018-09-050.0100USD0.0164
2017-09-120.1000USD0.1670
2016-09-010.7600USD1.6204
2015-09-161.2100USD2.7638
2014-09-170.0300USD0.0641
2013-09-130.2900USD0.6301
2012-09-130.1400USD0.3720
2009-09-020.1800USD0.4396
2008-09-020.8100USD1.9085
2007-09-100.3100USD0.5508
2006-09-080.2100USD0.7906
2005-09-140.0800USD0.4312
2004-09-080.0300USD0.1807
2003-09-250.1800USD1.2430
2002-09-200.0900USD0.9018
2001-09-270.0422USD0.4456
2000-09-150.0300USD0.2069
1999-10-110.0400USD0.3613
1998-09-290.0200USD0.2448
1997-10-130.0800USD0.4257
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。