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摩根基金 - 大中華基金 - JPM大中華(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Greater China A (dist) USD
人氣favorite24347
80.3900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.1000 / -1.35%2021-04-09
摩根基金 - 大中華基金 - JPM大中華(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
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80.3900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.1000 / -1.35%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0980.3900
2021-04-0881.4900
2021-04-0781.1700
2021-04-0181.5600
2021-03-3179.2200
2021-03-3079.6600
2021-03-2978.6200
2021-03-2678.6800
2021-03-2577.3800
2021-03-2478.0200
日期淨值
2021-03-2379.6400
2021-03-2280.4900
2021-03-1980.7600
2021-03-1882.1600
2021-03-1781.1200
2021-03-1681.2500
2021-03-1580.0400
2021-03-1281.5300
2021-03-1182.2400
2021-03-1079.9300
日期淨值
2021-03-0978.4700
2021-03-0879.0100
2021-03-0582.0000
2021-03-0482.9900
2021-03-0386.7800
2021-03-0285.4000
2021-03-0185.9400
2021-02-2684.1000
2021-02-2588.1400
2021-02-2487.1100
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.79%
近六個月 ▲ 23.09%
今年以來 ▲ 0.79%
成立至今 ▲ 1045.66%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 74.71%
近二年 ▲ 85.77%
近三年 ▲ 71.88%
近五年 ▲ 177.76%
近十年 ▲ 192.66%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 大中華基金 - JPM大中華(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Greater China A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2001-05-18
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於中華人民共和國,香港及台灣(大中華)之企業,以期提供長期資本增值.子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於大中華區國家法律注册成立及於大中華區國家擁有辦事處,或即使於其他地區上市,惟於大中華區國家從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)2,861.67(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體19.02
Retail -Cyclical16.13
Interactive Media14.16
房地產5.42
銀行5.07
Hardware4.22
保險3.71
資本市場2.57
旅遊與休閒2.35
生物科技1.86
Software1.67
Diversified Financial Services1.63
Medical Devices & Instruments1.51
民生性消費品1.39
公用-管制1.34
化學1.15
Manufacturing - Apparel & Accessories1.15
Oil & Gas1.08
製藥0.92
包裝及容器0.87
金屬與礦物0.78
教育0.76
醫療診斷及研究0.75
Media-Diversified0.73
商業服務0.69
工業金屬及礦產0.62
Vehicles & Parts0.54
飲料:酒精飲料0.43
Furnishings, Fixtures & Appliances0.22
Healthcare Providers & Services0.13
風險評等
一年年化Alpha6.70805
一年年化Beta1.19299
一年年化Sharpe2.9608
績效月份2021-03
一年年化標準差19.85828
三年年化標準差22.26968
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.85828%2.96081.192996.70805
三年22.26968%0.860751.138486.829
五年18.9044%1.118921.103974.14942
十年19.58356%0.617981.064032.44117
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON9.94
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.000029.78
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK HKD8.22
MEITUAN DIANPING COMMON STOCK HKD 0.000013.83
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD COMMON3.71
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD COMMON STOCK2.57
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD COMMON STOCK HKD 12.35
PINDUODUO INC ADR USD 0.000022.12
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC COMMON STOCK USD 0.000011.86
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD 01.82
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-100.0100USD0.0159
2019-09-050.0300USD0.0691
2018-09-050.0100USD0.0243
2017-09-120.0600USD0.1449
2016-09-010.5300USD1.6434
2015-09-160.7800USD2.6000
2014-09-170.1500USD0.4622
2013-09-130.2000USD0.6686
2012-09-130.2300USD0.9225
2011-09-150.2300USD0.9426
2010-09-160.1400USD0.5378
2009-09-020.7300USD3.2158
2008-09-021.4200USD6.0169
2007-09-100.5000USD1.6030
2006-09-080.5800USD3.1642
2005-09-140.2100USD1.3797
2004-09-080.2200USD1.6200
2003-09-230.0800USD0.6890
2002-09-200.0100USD0.1207
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。