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摩根基金 - 大中華基金 - JPM大中華(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Greater China A (dist) USD
人氣favorite15870
63.4200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.8900 / 1.42%2020-09-28
摩根基金 - 大中華基金 - JPM大中華(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Greater China A (dist) USD
63.4200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.8900 / 1.42%
淨值日期
query_builder2020-09-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2863.4200
2020-09-2562.5300
2020-09-2462.9000
2020-09-2364.6100
2020-09-2264.2100
2020-09-2164.4300
2020-09-1865.6400
2020-09-1764.9600
2020-09-1665.8800
2020-09-1565.3700
日期淨值
2020-09-1464.7000
2020-09-1163.9500
2020-09-1063.2800
2020-09-0962.7300
2020-09-0863.5900
2020-09-0763.9000
2020-09-0465.0600
2020-09-0366.4700
2020-09-0267.1200
2020-09-0166.5400
日期淨值
2020-08-3165.7800
2020-08-2866.5600
2020-08-2765.9100
2020-08-2665.2600
2020-08-2564.9600
2020-08-2464.6900
2020-08-2163.0500
2020-08-2062.4900
2020-08-1963.2800
2020-08-1863.6700
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 30.57%
近六個月 ▲ 35.91%
今年以來 ▲ 32.22%
成立至今 ▲ 851.14%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 54.08%
近二年 ▲ 60.00%
近三年 ▲ 60.47%
近五年 ▲ 126.85%
近十年 ▲ 192.65%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 大中華基金 - JPM大中華(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Greater China A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2001-05-18
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於中華人民共和國,香港及台灣(大中華)之企業,以期提供長期資本增值.子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於大中華區國家法律注册成立及於大中華區國家擁有辦事處,或即使於其他地區上市,惟於大中華區國家從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,332.74(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體16.35
Retail -Cyclical14.81
Interactive Media14.12
銀行5.29
保險5.13
房地產4.18
Software3.54
Hardware3.52
資本市場2.72
生物科技2.25
旅遊與休閒2.14
製藥1.56
公用-管制1.38
Diversified Financial Services1.22
包裝及容器1.17
房地產投資信託0.94
民生性消費品0.83
Manufacturing - Apparel & Accessories0.81
商業服務0.80
金屬與礦物0.74
Oil & Gas0.67
Medical Devices & Instruments0.67
醫療診斷及研究0.42
飲料:酒精飲料0.38
Healthcare Providers & Services0.18
風險評等
一年年化Alpha16.74
一年年化Beta0.97
一年年化Sharpe2.24
績效月份2020-08
一年年化標準差19.99
三年年化標準差21.56
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.99%2.240.9716.74
三年21.56%0.761.097.19
五年19.68%0.881.083.39
十年19.45%0.621.052.3
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.000029.71
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON9.62
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR5.71
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK HKD3.91
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD COMMON3.38
MEITUAN DIANPING COMMON STOCK HKD 0.000013.13
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD COMMON STOCK2.72
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD COMMON2.71
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC COMMON STOCK HKD2.25
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD COMMON STOCK HKD 12.23
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-100.0100USD0.0159
2019-09-050.0300USD0.0691
2018-09-050.0100USD0.0243
2017-09-120.0600USD0.1449
2016-09-010.5300USD1.6434
2015-09-160.7800USD2.6000
2014-09-170.1500USD0.4622
2013-09-130.2000USD0.6686
2012-09-130.2300USD0.9225
2011-09-150.2300USD0.9426
2010-09-160.1400USD0.5378
2009-09-020.7300USD3.2158
2008-09-021.4200USD6.0169
2007-09-100.5000USD1.6030
2006-09-080.5800USD3.1642
2005-09-140.2100USD1.3797
2004-09-080.2200USD1.6200
2003-09-230.0800USD0.6890
2002-09-200.0100USD0.1207
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。