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摩根基金 - 大中華基金 - JPM大中華(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Greater China A (dist) USD
人氣favorite53600
55.7300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5700 / -1.01%2022-06-30
摩根基金 - 大中華基金 - JPM大中華(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Greater China A (dist) USD
55.7300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5700 / -1.01%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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53600
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3055.7300
2022-06-2956.3000
2022-06-2857.2000
2022-06-2757.4300
2022-06-2456.1200
2022-06-2354.9700
2022-06-2254.4100
2022-06-2156.0000
2022-06-2054.9900
2022-06-1754.8300
日期淨值
2022-06-1654.6600
2022-06-1555.4600
2022-06-1455.0300
2022-06-1354.9500
2022-06-1056.9900
2022-06-0957.1400
2022-06-0857.6200
2022-06-0756.4000
2022-06-0656.6800
2022-06-0255.2800
日期淨值
2022-06-0155.6800
2022-05-3156.1800
2022-05-3054.9100
2022-05-2753.3200
2022-05-2652.0100
2022-05-2552.4200
2022-05-2452.1900
2022-05-2353.5300
2022-05-2054.0500
2022-05-1952.8600
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -11.19%
近六個月 ▼ -21.92%
今年以來 ▼ -20.85%
成立至今 ▲ 712.57%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -33.77%
近二年 ▲ 11.54%
近三年 ▲ 44.12%
近五年 ▲ 56.56%
近十年 ▲ 156.02%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 大中華基金 - JPM大中華(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Greater China A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2001-05-18
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於中華人民共和國,香港及台灣(大中華)之企業,以期提供長期資本增值.子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於大中華區國家法律注册成立及於大中華區國家擁有辦事處,或即使於其他地區上市,惟於大中華區國家從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)2,193.10(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體22.11
Interactive Media12.35
Retail -Cyclical8.31
房地產6.96
保險6.72
銀行4.03
民生性消費品3.96
Hardware3.80
Software3.48
工業金屬及礦產2.76
旅遊與休閒2.72
資本市場2.61
公用-獨立電廠2.46
公用-管制2.07
Furnishings, Fixtures & Appliances1.76
生物科技1.72
Diversified Financial Services1.65
Medical Devices & Instruments1.16
防守性零售1.08
Vehicles & Parts1.06
Manufacturing - Apparel & Accessories1.05
商業服務0.90
化學0.89
風險評等
一年年化Alpha-9.67195
一年年化Beta0.9876
一年年化Sharpe-2.8371
績效月份2022-05
一年年化標準差14.04634
三年年化標準差20.08208
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.04634%-2.83710.9876-9.67195
三年20.08208%0.67731.100576.81534
五年20.44213%0.487191.121754.297
十年18.10795%0.576291.075662.09618
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON9.97
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK9.11
MEITUAN DIANPING COMMON STOCK HKD 0.000015.37
AIA GROUP LTD COMMON STOCK HKD 05.14
NETEASE INC COMMON STOCK CNY 0.00013.24
JD.COM INC - CL A2.94
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD COMMON STOCK2.61
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD COMMON STOCK HKD 12.18
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP COMMON STOCK TWD 102.15
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD COMMON2.13
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-090.0100USD0.0129
2020-09-100.0100USD0.0159
2019-09-050.0300USD0.0691
2018-09-050.0100USD0.0243
2017-09-120.0600USD0.1449
2016-09-010.5300USD1.6434
2015-09-160.7800USD2.6000
2014-09-170.1500USD0.4622
2013-09-130.2000USD0.6686
2012-09-130.2300USD0.9225
2011-09-150.2300USD0.9426
2010-09-160.1400USD0.5378
2009-09-020.7300USD3.2158
2008-09-021.4200USD6.0169
2007-09-100.5000USD1.6030
2006-09-080.5800USD3.1642
2005-09-140.2100USD1.3797
2004-09-080.2200USD1.6200
2003-09-230.0800USD0.6890
2002-09-200.0100USD0.1207
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。