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摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Global Natural Resources A (dist)EUR
人氣favorite21941
15.0100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3100 / -2.02%2022-06-24
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Global Natural Resources A (dist)EUR
15.0100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3100 / -2.02%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2415.0100
2022-06-2315.3200
2022-06-2215.5200
2022-06-2116.0800
2022-06-1716.2300
2022-06-1616.5500
2022-06-1517.3000
2022-06-1417.4900
2022-06-1317.3900
2022-06-1018.1200
日期淨值
2022-06-0918.3300
2022-06-0818.5700
2022-06-0718.5100
2022-06-0618.2900
2022-06-0318.1900
2022-06-0218.0500
2022-06-0117.9400
2022-05-3118.2400
2022-05-2717.8100
2022-05-2617.6500
日期淨值
2022-05-2517.5300
2022-05-2417.2800
2022-05-2317.2500
2022-05-2017.3400
2022-05-1916.8700
2022-05-1817.2000
2022-05-1717.2000
2022-05-1617.0200
2022-05-1316.6900
2022-05-1216.1200
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 18.75%
近六個月 ▲ 42.06%
今年以來 ▲ 35.21%
成立至今 ▲ 96.82%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 45.37%
近二年 ▲ 99.95%
近三年 ▲ 78.31%
近五年 ▲ 94.82%
近十年 ▲ 32.01%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Global Natural Resources A (dist)EUR
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2005-03-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於世界各地從事天然資源及其第二產品之勘察,開發,提煉,生產及市場推廣的公司證券,以期提供長期資本增值.子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於環球天然資源公司之股票及股票相關證券.天然資源公司爲從事開采及開發,提煉,生産及推廣天然資源及副産品之公司.子基金之絕大部分資産可投資於高風險市場及小型公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,718.35(百萬EUR)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas56.48
金屬與礦物39.42
鋼鐵1.38
風險評等
一年年化Alpha0.24237
一年年化Beta1.15499
一年年化Sharpe2.43481
績效月份2022-05
一年年化標準差16.34871
三年年化標準差25.10176
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.34871%2.434811.154990.24237
三年25.10176%0.918390.989480.28594
五年22.10595%0.407261.01584-1.36266
十年22.27782%0.057781.13-4.92
前十大持股
投資標的資產百分比%
SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.075.99
CHEVRON CORP COMMON STOCK USD 0.755.21
RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP 104.87
FREEPORT-MCMORAN INC COMMON STOCK USD 0.14.86
TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.54.50
EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK USD 04.20
BHP GROUP LTD4.00
NEWMONT CORP COMMON STOCK USD 1.63.77
HESS CORP COMMON STOCK USD 13.49
CENOVUS ENERGY INC COMMON STOCK CAD 03.47
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-090.2300EUR1.8653
2020-09-100.2400EUR2.4266
2019-09-050.2100EUR1.8699
2018-09-050.0600EUR0.5333
2017-09-120.0200EUR0.1893
2016-09-010.0300EUR0.3246
2015-09-160.0100EUR0.1331
2014-09-170.0100EUR0.0801
2013-09-130.0100EUR0.0840
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。