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摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Global Natural Resources A (dist)EUR
人氣favorite11572
12.0700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0700 / 0.58%2021-03-02
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Global Natural Resources A (dist)EUR
12.0700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0700 / 0.58%
淨值日期
query_builder2021-03-02
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0212.0700
2021-03-0112.0000
2021-02-2611.7000
2021-02-2512.2100
2021-02-2412.0700
2021-02-2311.8200
2021-02-2211.9200
2021-02-1911.8800
2021-02-1811.7900
2021-02-1711.8500
日期淨值
2021-02-1611.7900
2021-02-1211.3600
2021-02-1111.4000
2021-02-1011.4700
2021-02-0911.3300
2021-02-0811.3700
2021-02-0511.1300
2021-02-0411.0400
2021-02-0310.9900
2021-02-0210.9100
日期淨值
2021-02-0110.8000
2021-01-2910.8200
2021-01-2810.8400
2021-01-2710.7300
2021-01-2611.1600
2021-01-2511.1500
2021-01-2211.2200
2021-01-2111.4900
2021-01-2011.5900
2021-01-1911.3800
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 16.77%
近六個月 ▲ 21.12%
今年以來 ▲ 11.32%
成立至今 ▲ 23.86%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 26.76%
近二年 ▲ 7.66%
近三年 ▲ 10.38%
近五年 ▲ 74.67%
近十年 ▼ -43.80%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Global Natural Resources A (dist)EUR
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2005-03-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於世界各地從事天然資源及其第二產品之勘察,開發,提煉,生產及市場推廣的公司證券,以期提供長期資本增值.子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於環球天然資源公司之股票及股票相關證券.天然資源公司爲從事開采及開發,提煉,生産及推廣天然資源及副産品之公司.子基金之絕大部分資産可投資於高風險市場及小型公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)894.63(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物50.26
Oil & Gas41.48
Vehicles & Parts2.71
鋼鐵0.72
農業0.13
風險評等
一年年化Alpha1.1
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe1.07
績效月份2021-02
一年年化標準差37.96
三年年化標準差27.93
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年37.96%1.070.991.1
三年27.93%0.21-2.85
五年25.01%0.611-0.41
十年26.88%-0.151.13-4.92
前十大持股
投資標的資產百分比%
RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP 106.34
BHP GROUP PLC5.30
CHEVRON CORP COMMON STOCK USD 0.755.02
FREEPORT-MCMORAN INC COMMON STOCK USD 0.14.76
TOTAL SE COMMON STOCK EUR 2.54.46
NEWMONT CORP COMMON STOCK USD 1.64.11
ANGLO AMERICAN PLC COMMON STOCK GBP 0.549453.34
FORTESCUE METALS GROUP LTD COMMON STOCK AUD 02.83
HESS CORP COMMON STOCK USD 12.71
MMC NORILSK NICKEL PJSC ADR2.70
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-100.2400EUR2.4266
2019-09-050.2100EUR1.8699
2018-09-050.0600EUR0.5333
2017-09-120.0200EUR0.1893
2016-09-010.0300EUR0.3246
2015-09-160.0100EUR0.1331
2014-09-170.0100EUR0.0801
2013-09-130.0100EUR0.0840
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。