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摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派)
JPM Asia Pacific Income A (dist) USD
人氣favorite16813
33.4500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2700 / 0.81%2021-09-23
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派)
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33.4500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2700 / 0.81%
淨值日期
query_builder2021-09-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2333.4500
2021-09-2133.1800
2021-09-2033.1300
2021-09-1733.6000
2021-09-1633.6500
2021-09-1533.8900
2021-09-1434.0500
2021-09-1334.1400
2021-09-1034.2900
2021-09-0934.0600
日期淨值
2021-09-0834.8400
2021-09-0735.0000
2021-09-0635.0900
2021-09-0335.0300
2021-09-0234.9000
2021-09-0134.9100
2021-08-3134.7800
2021-08-3034.5900
2021-08-2734.4300
2021-08-2634.3500
日期淨值
2021-08-2534.4400
2021-08-2434.3500
2021-08-2334.1400
2021-08-2033.8400
2021-08-1933.9300
2021-08-1834.3300
2021-08-1734.2500
2021-08-1634.4900
2021-08-1334.5100
2021-08-1234.5800
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.45%
近六個月 ▲ 2.14%
今年以來 ▲ 5.81%
成立至今 ▲ 304.87%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 16.77%
近二年 ▲ 18.68%
近三年 ▲ 21.31%
近五年 ▲ 31.48%
近十年 ▲ 71.97%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派)
JPM Asia Pacific Income A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2001-06-15
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)內可產生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值.本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於股票,債務證券,可換股證券及房地產投資信託((REITS)).此等證券的發行人為於亞太地區(除日本外)註冊成立或從事其大部分經濟活動之公司或於亞太地區(除日本外)之國家的政府或其機構.本基金可投資其大部分資產於低於投資級別及未經評級債務證券.本基金可投資的債務證券並無信貸質素或到期日的限制.本基金有限度投資於金融衍生工具作投資目的.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)2,188.23(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行12.53
半導體8.39
Hardware6.88
金屬與礦物3.05
Telecommunication Services2.98
資本市場2.71
保險2.69
Furnishings, Fixtures & Appliances2.54
公用-管制2.22
Construction2.15
Software1.99
民生性消費品1.92
房地產投資信託1.70
防守性零售1.68
商業服務1.46
Oil & Gas1.15
Interactive Media1.14
餐館0.85
Manufacturing - Apparel & Accessories0.83
Diversified Financial Services0.68
Vehicles & Parts0.37
房地產0.33
製藥0.16
工業金屬及礦產0.12
風險評等
一年年化Alpha-2
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe1.74173
績效月份2021-08
一年年化標準差9.1395
三年年化標準差12.34778
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.1395%1.741730.98-2
三年12.34778%0.493211.25-1.38
五年10.27148%0.473931.21-1.31
十年10.6081%0.507291.14-0.49
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON5.79
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 1005.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK SGD 01.88
INFOSYS LTD ADR USD1.81
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND1.71
RIO TINTO LTD COMMON STOCK AUD 01.63
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP COMMON STOCK HKD 11.44
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD COMMON STOCK1.31
HAIER SMART HOME CO LTD COMMON STOCK HKD 11.20
UNITED OVERSEAS BANK LTD COMMON STOCK SGD 01.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-090.6500USD1.8656
2020-09-100.7500USD2.4630
2019-09-050.8300USD2.6748
2018-09-050.7400USD2.4002
2017-09-120.7600USD2.4073
2016-09-011.0700USD3.5278
2015-09-160.8500USD2.9992
2014-09-170.8400USD2.7424
2013-09-131.2000USD4.0885
2012-09-130.6700USD2.4328
2011-09-150.6500USD2.5380
2010-09-160.6300USD2.4045
2009-09-020.7000USD2.9142
2008-09-020.8100USD3.3402
2006-11-220.2200USD0.9232
2006-09-080.2500USD1.0864
2005-07-050.3000USD1.5090
2004-07-271.1300USD6.0202
2003-07-250.3700USD2.3038
2002-07-260.1700USD1.1432
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。