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摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派)
JPM Asia Pacific Income A (dist) USD
人氣favorite8580
29.2500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1000 / 0.34%2020-09-28
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派)
JPM Asia Pacific Income A (dist) USD
29.2500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1000 / 0.34%
淨值日期
query_builder2020-09-28
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2829.2500
2020-09-2529.1500
2020-09-2429.1100
2020-09-2329.4600
2020-09-2229.4700
2020-09-2129.6400
2020-09-1829.8400
2020-09-1729.7900
2020-09-1629.9800
2020-09-1529.9000
日期淨值
2020-09-1429.7200
2020-09-1129.6100
2020-09-1029.5900
2020-09-0930.4500
2020-09-0830.5000
2020-09-0730.3800
2020-09-0430.4400
2020-09-0330.5800
2020-09-0230.6400
2020-09-0130.5900
日期淨值
2020-08-3130.5400
2020-08-2830.7200
2020-08-2730.6700
2020-08-2630.7600
2020-08-2530.7500
2020-08-2430.6600
2020-08-2130.4800
2020-08-2030.3400
2020-08-1930.7300
2020-08-1830.8100
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.62%
近六個月 ▲ 1.66%
今年以來 ▼ -3.11%
成立至今 ▲ 246.73%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.64%
近二年 ▲ 3.89%
近三年 ▲ 4.19%
近五年 ▲ 23.12%
近十年 ▲ 61.69%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派)
JPM Asia Pacific Income A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2001-06-15
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)內可產生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值.本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於股票,債務證券,可換股證券及房地產投資信託((REITS)).此等證券的發行人為於亞太地區(除日本外)註冊成立或從事其大部分經濟活動之公司或於亞太地區(除日本外)之國家的政府或其機構.本基金可投資其大部分資產於低於投資級別及未經評級債務證券.本基金可投資的債務證券並無信貸質素或到期日的限制.本基金有限度投資於金融衍生工具作投資目的.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,798.12(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware7.10
半導體6.73
銀行5.70
Telecommunication Services4.13
公用-管制4.08
保險3.72
房地產投資信託3.07
房地產3.06
資本市場2.69
Construction2.32
商業服務1.91
Software1.45
民生性消費品1.38
Oil & Gas1.21
防守性零售1.19
旅遊與休閒1.09
金屬與礦物1.07
Furnishings, Fixtures & Appliances1.06
煙草製品0.88
Manufacturing - Apparel & Accessories0.69
工業金屬及礦產0.36
飲料:酒精飲料0.33
鋼鐵0.22
跨國集團0.16
Transportation0.00
風險評等
一年年化Alpha-2
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe0.12
績效月份2020-08
一年年化標準差16.69
三年年化標準差11.88
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.69%0.120.98-2
三年11.88%0.041.25-1.38
五年10.38%0.341.21-1.31
十年10.69%0.451.14-0.49
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON5.57
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 1004.36
CLP HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 02.95
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD COMMON STOCK2.33
BRAMBLES LTD COMMON STOCK AUD 01.91
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD COMMON1.76
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND1.68
MAPLETREE LOGISTICS TRUST REIT SGD 01.53
CHINA MOBILE LTD COMMON STOCK HKD 01.37
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD COMMON STOCK HKD 11.24
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-100.7500USD2.4630
2019-09-050.8300USD2.6748
2018-09-050.7400USD2.4002
2017-09-120.7600USD2.4073
2016-09-011.0700USD3.5278
2015-09-160.8500USD2.9992
2014-09-170.8400USD2.7424
2013-09-131.2000USD4.0885
2012-09-130.6700USD2.4328
2011-09-150.6500USD2.5380
2010-09-160.6300USD2.4045
2009-09-020.7000USD2.9142
2008-09-020.8100USD3.3402
2006-11-220.2200USD0.9232
2006-09-080.2500USD1.0864
2005-07-050.3000USD1.5090
2004-07-271.1300USD6.0202
2003-07-250.3700USD2.3038
2002-07-260.1700USD1.1432
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。