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摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)
JPM Latin America Equity A (acc) USD
人氣favorite7092
19.0100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.26%2020-05-27
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)
JPM Latin America Equity A (acc) USD
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-05-27
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-05-2719.0100
2020-05-2618.9600
2020-05-2518.1900
2020-05-2217.5900
2020-05-2117.7600
2020-05-2017.3400
2020-05-1917.2100
2020-05-1816.9900
2020-05-1516.5600
2020-05-1415.4200
日期淨值
2020-05-1316.2600
2020-05-1216.8800
2020-05-1116.9000
2020-05-0817.0200
2020-05-0716.7800
2020-05-0616.8500
2020-05-0517.3500
2020-05-0416.6200
2020-04-3017.5900
2020-04-2917.9100
日期淨值
2020-04-2816.9700
2020-04-2716.2900
2020-04-2415.9100
2020-04-2317.1400
2020-04-2217.0800
2020-04-2017.0600
2020-04-1717.4000
2020-04-1616.9300
2020-04-1516.8700
2020-04-1417.7400
資產配置
統計日期: 2020-04
績效表現
績效更新日期: 2020-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -39.55%
近六個月 ▼ -37.47%
今年以來 ▼ -41.50%
成立至今 ▲ 75.90%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -33.24%
近二年 ▼ -35.85%
近三年 ▼ -26.52%
近五年 ▼ -27.82%
近十年 ▼ -41.58%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)
JPM Latin America Equity A (acc) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2005-03-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於拉丁美洲企業之股票,以期提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/04)372.57(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行20.51
Retail -Cyclical10.90
資本市場8.92
Software8.19
金屬與礦物6.77
Transportation5.75
Oil & Gas5.44
防守性零售5.02
Healthcare Providers & Services4.07
工業金屬及礦產3.04
商業服務2.74
公用-管制2.42
房地產2.25
Telecommunication Services2.24
保險2.17
信貸服務2.15
鋼鐵1.72
民生性消費品0.46
房地產投資信託0.38
Healthcare Plans0.25
風險評等
一年年化Alpha6.42
一年年化Beta1
一年年化Sharpe-0.76
績效月份2020-04
一年年化標準差41.73
三年年化標準差30.28
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年41.73%-0.7616.42
三年30.28%-0.2311.61
五年27.45%-0.130.93-0.26
十年24.77%-0.110.930.35
前十大持股
投資標的資產百分比%
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO COMMON STOCK BRL 05.54
PETROLEO BRASILEIRO SA ADR USD5.44
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PREFERENCE BRL 05.33
VALE SA COMMON STOCK BRL 04.98
CREDICORP LTD COMMON STOCK USD 54.45
LOJAS RENNER SA COMMON STOCK BRL 04.44
BANCO BRADESCO SA ADR USD 03.72
GLOBANT SA COMMON STOCK USD 1.23.58
MERCADOLIBRE INC COMMON STOCK USD 0.0013.45
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV COMMON STOCK MXN 03.25
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。