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摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Global High Yield Bond A (irc) AUDH
人氣favorite15434
8.0700AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.12%2021-06-14
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Global High Yield Bond A (irc) AUDH
8.0700AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.12%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-148.0700
2021-06-118.0600
2021-06-108.0600
2021-06-098.0500
2021-06-088.0400
2021-06-078.0700
2021-06-048.0700
2021-06-038.0600
2021-06-028.0600
2021-06-018.0500
日期淨值
2021-05-288.0400
2021-05-278.0300
2021-05-268.0300
2021-05-258.0200
2021-05-248.0100
2021-05-218.0100
2021-05-207.9900
2021-05-198.0000
2021-05-188.0200
2021-05-178.0100
日期淨值
2021-05-148.0100
2021-05-137.9700
2021-05-127.9800
2021-05-118.0200
2021-05-108.0400
2021-05-078.0700
2021-05-068.0700
2021-05-058.0600
2021-05-048.0600
2021-05-038.0600
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.32%
近六個月 ▲ 4.75%
今年以來 ▲ 2.97%
成立至今 ▲ 50.82%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 12.72%
近二年 ▲ 9.49%
近三年 ▲ 14.74%
近五年 ▲ 31.89%
近十年--
基本資料
基金名稱
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Global High Yield Bond A (irc) AUDH
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2013-03-12
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於環球非投資級等定息及浮息債務證券,並於適當時運用衍生工具策略,以期取得較環球債券市場更高等囬報.子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將直接或透過運用金融衍生工具投資於經由公司發行或擔保之定息及浮息債務證券.此等證券等發行人可位於任何國傢,包括新興市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)11,554.60(百萬AUD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)0.85%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.83
房地產投資信託0.69
Media-Diversified0.10
風險評等
一年年化Alpha9.15868
一年年化Beta0.41548
一年年化Sharpe2.63031
績效月份2021-05
一年年化標準差4.59188
三年年化標準差8.90419
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.59188%2.630310.415489.15868
三年8.90419%0.457180.648191.49825
五年7.14562%0.635880.464523.17602
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 20/MAY/20211.51
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP1.48
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 18/MAY/20211.26
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 25/MAY/20211.17
SPRINT CAPITAL CORP CALLABLE NOTES FIXED 8.75%1.15
DISH DBS CORP CALLABLE NOTES FIXED 5.875%1.04
HCA INC CALLABLE NOTES FIXED 5.375% 01/FEB/20250.94
SPRINT CORP CALLABLE NOTES FIXED 7.625%0.91
HCA INC CALLABLE NOTES FIXED 5.875% 15/FEB/20260.89
TENET HEALTHCARE CORP CALLABLE NOTES FIXED 4.875%0.85
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-080.0380AUD5.6505
2021-05-100.0380AUD5.6505
2021-04-080.0380AUD5.6646
2021-03-090.0380AUD5.7071
2021-02-090.0370AUD5.5086
2021-01-080.0340AUD5.1000
2020-12-080.0360AUD5.4271
2020-11-100.0370AUD5.6345
2020-10-080.0370AUD5.7216
2020-09-090.0370AUD5.7069
2020-08-100.0370AUD5.6850
2020-07-080.0390AUD6.1417
2020-05-080.0390AUD6.3157
2020-04-080.0410AUD6.9787
2020-02-100.0370AUD5.3173
2020-01-080.0370AUD5.2983
2019-12-100.0360AUD5.2173
2019-11-080.0350AUD5.0663
2019-10-090.0360AUD5.2363
2019-09-100.0350AUD5.0359
2019-08-080.0350AUD5.0970
2019-07-090.0350AUD5.0239
2019-06-120.0360AUD5.1985
2019-05-080.0370AUD5.3365
2019-04-090.0390AUD5.6317
2019-03-080.0390AUD5.6934
2019-02-110.0390AUD5.7212
2019-01-080.0400AUD6.0150
2018-12-040.0410AUD6.0442
2018-11-080.0420AUD6.1090
2018-10-100.0440AUD6.3309
2018-09-100.0430AUD6.1722
2018-08-080.0440AUD6.2857
2018-07-100.0440AUD6.3309
2018-06-080.0440AUD6.3007
2018-05-080.0450AUD6.4593
2018-04-100.0460AUD6.5871
2018-03-080.0480AUD6.8165
2018-02-080.0480AUD6.7685
2018-01-090.0480AUD6.6436
2017-12-080.0490AUD6.8213
2017-11-080.0500AUD6.9284
2017-10-110.0500AUD6.8807
2017-09-080.0500AUD6.9124
2017-08-080.0510AUD7.0183
2017-07-100.0470AUD6.4977
2017-06-080.0480AUD6.5903
2017-05-090.0480AUD6.6512
2017-04-100.0480AUD6.6589
2017-03-080.0490AUD6.7586
2017-02-080.0500AUD6.9124
2017-01-100.0510AUD7.0588
2016-12-080.0510AUD7.1746
2016-11-080.0510AUD7.1831
2016-10-120.0520AUD7.1889
2016-09-120.0530AUD7.3526
2016-08-090.0550AUD7.7012
2016-07-080.0530AUD7.5714
2016-06-080.0530AUD7.6076
2016-05-100.0540AUD7.8545
2016-04-080.0580AUD8.5608
2016-03-080.0570AUD8.4968
2016-02-120.0580AUD9.0861
2016-01-080.0610AUD9.0818
2015-12-080.0620AUD8.9855
2015-11-100.0620AUD8.7119
2015-10-080.0650AUD9.2089
2015-09-090.0660AUD9.0721
2015-08-100.0670AUD9.0847
2015-07-080.0670AUD8.9832
2015-06-090.0670AUD8.8741
2015-05-080.0680AUD8.9180
2015-04-080.0720AUD9.4426
2015-03-100.0700AUD9.1503
2015-02-100.0750AUD9.7932
2015-01-080.0740AUD9.8447
2014-12-090.0740AUD9.6732
2014-11-100.0740AUD9.4871
2014-10-080.0730AUD9.3290
2014-09-090.0730AUD9.2016
2014-08-080.0730AUD9.2698
2014-07-080.0740AUD9.1830
2014-06-110.0740AUD9.1546
2014-05-080.0730AUD9.0402
2014-04-080.0750AUD9.2975
2014-03-100.0730AUD9.0216
2014-02-100.0740AUD9.2596
2014-01-080.0750AUD9.3457
2013-12-100.0740AUD9.2211
2013-11-080.0750AUD9.2975
2013-10-080.0780AUD9.7805
2013-09-100.0780AUD9.9047
2013-08-080.0800AUD10.0314
2013-07-090.0760AUD9.6304
2013-06-100.0770AUD9.6350
2013-05-080.0780AUD9.3320
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。