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摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Global High Yield Bond A (irc) AUDH
人氣favorite8228
8.3100AUD
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Global High Yield Bond A (irc) AUDH
8.3100AUD
淨值日期
query_builder2019-09-13
人氣
favorite
8228
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-09-138.3100
2019-09-128.3100
2019-09-118.3100
2019-09-108.3100
2019-09-098.3400
2019-09-068.3200
2019-09-058.3100
2019-09-048.3000
2019-09-038.3100
2019-08-308.3100
日期淨值
2019-08-298.3100
2019-08-288.2900
2019-08-278.2900
2019-08-268.2700
2019-08-238.2800
2019-08-228.2800
2019-08-218.2500
2019-08-208.2400
2019-08-198.2200
2019-08-168.2100
日期淨值
2019-08-158.1700
2019-08-148.2300
2019-08-138.2300
2019-08-128.2300
2019-08-098.2300
2019-08-088.1800
2019-08-078.2400
2019-08-068.2500
2019-08-058.2700
2019-08-028.3000
資產配置
統計日期: 2019-07
績效表現
績效更新日期: 2019-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.40%
近六個月 ▲ 4.22%
今年以來 ▲ 9.94%
成立至今 ▲ 41.22%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.99%
近二年 ▲ 8.97%
近三年 ▲ 16.81%
近五年 ▲ 26.22%
近十年--
基本資料
基金名稱
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Global High Yield Bond A (irc) AUDH
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2013-03-12
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於環球非投資級等定息及浮息債務證券,並於適當時運用衍生工具策略,以期取得較環球債券市場更高等囬報.子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將直接或透過運用金融衍生工具投資於經由公司發行或擔保之定息及浮息債務證券.此等證券等發行人可位於任何國傢,包括新興市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/08)8,907.48(百萬AUD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率0.85%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託1.05
旅遊與休閒0.17
廣告及市場服務0.05
休閒0.01
石油及天然氣-開採及生產0.00
風險評等
一年年化Alpha0.97
一年年化Beta1.13
一年年化Sharpe-0.29
績效月份2019-08
一年年化標準差12.95
三年年化標準差10.54
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.95%-0.291.130.97
三年10.54%0.050.9-1.22
五年12.77%-0.160.97-1.02
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 13/AUG/20194.18
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 06/AUG/20192.11
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 20/AUG/20191.70
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 01/AUG/20191.55
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS INC CALLABLE1.41
HCA INC CALLABLE NOTES FIXED 5.375% 01/FEB/20251.33
FIRST DATA CORP CALLABLE NOTES FIXED 5.75%1.31
SPRINT CAPITAL CORP CALLABLE NOTES FIXED 8.75%1.31
HCA INC CALLABLE NOTES FIXED 5.875% 15/FEB/20261.30
SPRINT CORP CALLABLE NOTES FIXED 7.625%1.23
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-09-100.0350AUD5.0359
2019-08-080.0350AUD5.0970
2019-07-090.0350AUD5.0239
2019-06-120.0360AUD5.1985
2019-05-080.0370AUD5.3365
2019-04-090.0390AUD5.6317
2019-03-080.0390AUD5.6934
2019-02-110.0390AUD5.7212
2019-01-080.0400AUD6.0150
2018-12-040.0410AUD6.0442
2018-11-080.0420AUD6.1090
2018-10-100.0440AUD6.3309
2018-09-100.0430AUD6.1722
2018-08-080.0440AUD6.2857
2018-07-100.0440AUD6.3309
2018-06-080.0440AUD6.3007
2018-05-080.0450AUD6.4593
2018-04-100.0460AUD6.5871
2018-03-080.0480AUD6.8165
2018-02-080.0480AUD6.7685
2018-01-090.0480AUD6.6436
2017-12-080.0490AUD6.8213
2017-11-080.0500AUD6.9284
2017-10-110.0500AUD6.8807
2017-09-080.0500AUD6.9124
2017-08-080.0510AUD7.0183
2017-07-100.0470AUD6.4977
2017-06-080.0480AUD6.5903
2017-05-090.0480AUD6.6512
2017-04-100.0480AUD6.6589
2017-03-080.0490AUD6.7586
2017-02-080.0500AUD6.9124
2017-01-100.0510AUD7.0588
2016-12-080.0510AUD7.1746
2016-11-080.0510AUD7.1831
2016-10-120.0520AUD7.1889
2016-09-120.0530AUD7.3526
2016-08-090.0550AUD7.7012
2016-07-080.0530AUD7.5714
2016-06-080.0530AUD7.6076
2016-05-100.0540AUD7.8545
2016-04-080.0580AUD8.5608
2016-03-080.0570AUD8.4968
2016-02-120.0580AUD9.0861
2016-01-080.0610AUD9.0818
2015-12-080.0620AUD8.9855
2015-11-100.0620AUD8.7119
2015-10-080.0650AUD9.2089
2015-09-090.0660AUD9.0721
2015-08-100.0670AUD9.0847
2015-07-080.0670AUD8.9832
2015-06-090.0670AUD8.8741
2015-05-080.0680AUD8.9180
2015-04-080.0720AUD9.4426
2015-03-100.0700AUD9.1503
2015-02-100.0750AUD9.7932
2015-01-080.0740AUD9.8447
2014-12-090.0740AUD9.6732
2014-11-100.0740AUD9.4871
2014-10-080.0730AUD9.3290
2014-09-090.0730AUD9.2016
2014-08-080.0730AUD9.2698
2014-07-080.0740AUD9.1830
2014-06-110.0740AUD9.1546
2014-05-080.0730AUD9.0402
2014-04-080.0750AUD9.2975
2014-03-100.0730AUD9.0216
2014-02-100.0740AUD9.2596
2014-01-080.0750AUD9.3457
2013-12-100.0740AUD9.2211
2013-11-080.0750AUD9.2975
2013-10-080.0780AUD9.7805
2013-09-100.0780AUD9.9047
2013-08-080.0800AUD10.0314
2013-07-090.0760AUD9.6304
2013-06-100.0770AUD9.6350
2013-05-080.0780AUD9.3320
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
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