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摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計)
JPM Global Natural Resources A (acc) USD
人氣favorite105393
12.0800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0300 / 0.25%2022-08-05
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計)
JPM Global Natural Resources A (acc) USD
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-08-05
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0512.0800
2022-08-0412.0500
2022-08-0312.3200
2022-08-0212.2800
2022-08-0112.4700
2022-07-2912.4200
2022-07-2812.2200
2022-07-2711.9100
2022-07-2612.0500
2022-07-2511.8100
日期淨值
2022-07-2211.8400
2022-07-2111.6500
2022-07-2011.7900
2022-07-1911.6800
2022-07-1811.6800
2022-07-1511.1800
2022-07-1411.0000
2022-07-1311.4700
2022-07-1211.3800
2022-07-1111.6800
日期淨值
2022-07-0811.7600
2022-07-0711.9000
2022-07-0611.4500
2022-07-0511.6900
2022-07-0112.0400
2022-06-3012.2600
2022-06-2912.8000
2022-06-2812.9400
2022-06-2712.5300
2022-06-2412.1400
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -11.35%
近六個月 ▲ 1.31%
今年以來 ▲ 5.79%
成立至今 ▼ -2.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.76%
近二年 ▲ 48.21%
近三年 ▲ 32.83%
近五年 ▲ 41.94%
近十年 ▼ -4.68%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計)
JPM Global Natural Resources A (acc) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2006-09-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於世界各地從事天然資源及其第二產品之勘察,開發,提煉,生產及市場推廣的公司證券,以期提供長期資本增值.子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於環球天然資源公司之股票及股票相關證券.天然資源公司爲從事開采及開發,提煉,生産及推廣天然資源及副産品之公司.子基金之絕大部分資産可投資於高風險市場及小型公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)1,379.07(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國39.66
加拿大19.02
英國13.86
澳大利亞11.62
挪威5.20
法國4.86
南非1.73
墨西哥1.24
瑞典0.91
奧地利0.76
行業比重
行業類別百分比%
能源54.23
基本物料45.77
風險評等
一年年化Alpha0.69226
一年年化Beta1.09796
一年年化Sharpe0.41489
績效月份2022-07
一年年化標準差27.82917
三年年化標準差29.14662
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.075.79
BHP GROUP LTD5.41
CHEVRON CORP COMMON STOCK USD 0.755.15
NEWMONT CORP COMMON STOCK USD 1.65.03
RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP 104.97
TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.54.74
FREEPORT-MCMORAN INC COMMON STOCK USD 0.14.72
EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK USD 04.47
FRANCO-NEVADA CORP CAD3.68
HESS CORP COMMON STOCK USD 13.37
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。