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摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計)
JPM Global Natural Resources A (acc) USD
人氣favorite70795
11.3100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1500 / 1.34%2021-06-22
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計)
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-06-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2211.3100
2021-06-2111.1600
2021-06-1811.1900
2021-06-1711.5200
2021-06-1611.8300
2021-06-1511.9200
2021-06-1412.0500
2021-06-1112.0500
2021-06-1012.0300
2021-06-0912.0100
日期淨值
2021-06-0811.9200
2021-06-0712.0400
2021-06-0412.0800
2021-06-0311.9700
2021-06-0212.0800
2021-06-0112.0400
2021-05-2811.7100
2021-05-2711.7000
2021-05-2611.4900
2021-05-2511.5500
日期淨值
2021-05-2411.5900
2021-05-2111.6700
2021-05-2011.5900
2021-05-1911.6400
2021-05-1812.0500
2021-05-1711.8600
2021-05-1411.8200
2021-05-1311.7700
2021-05-1211.9600
2021-05-1111.9900
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.64%
近六個月 ▲ 29.39%
今年以來 ▲ 20.60%
成立至今 ▼ -7.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 50.51%
近二年 ▲ 33.68%
近三年 ▲ 15.03%
近五年 ▲ 76.36%
近十年 ▼ -44.18%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計)
JPM Global Natural Resources A (acc) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2006-09-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於世界各地從事天然資源及其第二產品之勘察,開發,提煉,生產及市場推廣的公司證券,以期提供長期資本增值.子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於環球天然資源公司之股票及股票相關證券.天然資源公司爲從事開采及開發,提煉,生産及推廣天然資源及副産品之公司.子基金之絕大部分資産可投資於高風險市場及小型公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,342.10(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物54.24
Oil & Gas44.37
鋼鐵0.87
風險評等
一年年化Alpha-3.32289
一年年化Beta1.00124
一年年化Sharpe1.819
績效月份2021-05
一年年化標準差24.21971
三年年化標準差27.51231
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.21971%1.8191.00124-3.32289
三年27.51231%0.255550.98076-4.11288
五年23.09641%0.555230.98335-1.45385
十年26.7749%-0.10595----
前十大持股
投資標的資產百分比%
RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP 106.50
FREEPORT-MCMORAN INC COMMON STOCK USD 0.15.70
CHEVRON CORP COMMON STOCK USD 0.755.12
ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.075.08
BHP GROUP PLC4.85
ANGLO AMERICAN PLC COMMON STOCK GBP 0.549454.51
TOTAL SE COMMON STOCK EUR 2.54.50
NEWMONT CORP COMMON STOCK USD 1.63.69
HESS CORP COMMON STOCK USD 13.47
EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK USD 02.77
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。