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摩根基金 - 環球靈活策略股票基金 - JPM環球靈活策略股票 - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Global Unconstrained Eq A (dist) USD
人氣favorite4446
43.6800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3100 / 0.72%2020-09-22
摩根基金 - 環球靈活策略股票基金 - JPM環球靈活策略股票 - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Global Unconstrained Eq A (dist) USD
43.6800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3100 / 0.72%
淨值日期
query_builder2020-09-22
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2243.6800
2020-09-2143.3700
2020-09-1844.4600
2020-09-1744.2500
2020-09-1645.2400
2020-09-1545.2700
2020-09-1444.7600
2020-09-1144.2800
2020-09-1044.8800
2020-09-0944.2900
日期淨值
2020-09-0844.1100
2020-09-0444.7000
2020-09-0346.3300
2020-09-0246.5200
2020-09-0146.0700
2020-08-3145.8400
2020-08-2845.7300
2020-08-2745.8600
2020-08-2645.4300
2020-08-2544.9100
日期淨值
2020-08-2444.9400
2020-08-2144.3200
2020-08-2044.0300
2020-08-1944.4400
2020-08-1844.4500
2020-08-1744.1600
2020-08-1443.9600
2020-08-1344.2400
2020-08-1243.9600
2020-08-1143.7400
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 18.82%
近六個月 ▲ 29.53%
今年以來 ▲ 20.38%
成立至今 ▲ 430.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 31.69%
近二年 ▲ 35.26%
近三年 ▲ 45.01%
近五年 ▲ 67.38%
近十年 ▲ 159.23%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 環球靈活策略股票基金 - JPM環球靈活策略股票 - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Global Unconstrained Eq A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期1988-11-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於環球企業,以期提供長期資本增值.子基金之總資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於股票及股票相關證券.此等證券之發行人可位於任何國家,包括新興市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)529.14(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical10.74
Hardware10.16
半導體9.41
Software9.07
Interactive Media8.55
信貸服務6.97
資本市場6.92
製藥6.03
民生性消費品5.14
Healthcare Plans2.95
工業金屬及礦產2.78
飲料: 無酒精的飲料2.44
Medical Devices & Instruments2.25
房地產投資信託2.18
化學2.09
銀行1.98
保險1.80
資產管理1.77
Manufacturing - Apparel & Accessories1.72
Media-Diversified1.51
教育0.92
生物科技0.85
旅遊與休閒0.00
風險評等
一年年化Alpha14.42
一年年化Beta0.85
一年年化Sharpe1.41
績效月份2020-08
一年年化標準差20.35
三年年化標準差16.46
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.35%1.410.8514.42
三年16.46%0.730.924.38
五年15.68%0.660.990.88
十年15.53%0.651.04-0.11
前十大持股
投資標的資產百分比%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.017.41
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.000006254.86
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.000024.44
MASTERCARD INC COMMON STOCK USD 0.00013.63
UBER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD 0.000013.50
NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.13.35
PAYPAL HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.00013.34
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK HKD3.33
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD 0.012.95
OTIS WORLDWIDE CORP COMMON STOCK USD 0.012.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-100.0100USD0.0225
2019-09-050.0100USD0.0286
2018-09-050.0100USD0.0297
2017-09-120.0100USD0.0314
2016-09-010.4100USD1.4705
2015-09-160.4300USD1.5390
2014-09-170.0400USD0.1398
2013-09-130.1300USD0.5110
2012-09-130.1000USD0.4644
2011-09-150.0600USD0.3238
2010-09-160.0700USD0.3521
2009-09-020.1000USD0.5313
2007-09-100.2000USD0.7668
2006-09-080.1600USD0.6799
2005-09-140.1500USD0.6938
2004-09-080.0300USD0.1645
2003-09-230.0500USD0.3034
1997-10-130.5800USD2.8571
1996-11-190.1200USD0.6791
1995-11-160.1100USD0.6892
1994-11-170.1399USD0.8871
1993-11-180.1352USD0.8661
1991-01-310.0650USD0.5752
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。