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摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全球成長 - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原: 摩根基金 - 環球靈活策略股票基金 - JPM環球靈活策略股票 - A股(分派) )
JPM Global Growth A dist USD
人氣favorite10904
34.9200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.8900 / -2.49%2022-06-30
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JPM Global Growth A dist USD
34.9200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.8900 / -2.49%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3034.9200
2022-06-2935.8100
2022-06-2836.7800
2022-06-2736.7600
2022-06-2436.3900
2022-06-2335.2500
2022-06-2235.0400
2022-06-2135.4200
2022-06-1734.6700
2022-06-1634.5200
日期淨值
2022-06-1535.1500
2022-06-1434.9900
2022-06-1335.3100
2022-06-1037.0600
2022-06-0939.0100
2022-06-0839.5800
2022-06-0738.8200
2022-06-0639.5200
2022-06-0339.2500
2022-06-0238.6400
日期淨值
2022-06-0139.2800
2022-05-3138.7000
2022-05-2738.4400
2022-05-2637.2000
2022-05-2536.4300
2022-05-2436.3200
2022-05-2336.9600
2022-05-2037.1700
2022-05-1936.4900
2022-05-1837.3200
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -16.05%
近六個月 ▼ -34.11%
今年以來 ▼ -32.11%
成立至今 ▲ 348.38%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -29.19%
近二年 ▲ 0.35%
近三年 ▲ 16.09%
近五年 ▲ 25.69%
近十年 ▲ 111.11%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全球成長 - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原: 摩根基金 - 環球靈活策略股票基金 - JPM環球靈活策略股票 - A股(分派) )
JPM Global Growth A dist USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期1988-11-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金現行之投資流程採用品質及成長架構,以發現具吸引力價值之企業,因境外基金管理機構認為,尋找具有卓越和可持續成長潛力的公司,並聚焦其投資組合於偏重成長風格的企業,可為本基金提供長期成長的前景且符合投資人的利益,故修訂本基金投資目標.鑑於變更投資目標,本基金的投資政策將自生效日起作出修改,以訂明本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於偏重成長風格之股票組合且本基金可能集中投資於有限數量的證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)414.02(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software18.78
Hardware12.13
半導體11.73
Retail -Cyclical10.47
製藥6.54
Medical Devices & Instruments6.04
信貸服務5.99
Interactive Media3.64
教育3.04
Media-Diversified2.88
工業金屬及礦產2.80
Manufacturing - Apparel & Accessories2.70
醫療診斷及研究2.47
資本市場2.20
Farm & Heavy Construction Machinery1.87
民生性消費品1.65
商業服務1.01
旅遊與休閒0.00
風險評等
一年年化Alpha-17.44289
一年年化Beta1.12918
一年年化Sharpe-1.41665
績效月份2022-05
一年年化標準差22.44583
三年年化標準差20.70408
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.44583%-1.416651.12918-17.44289
三年20.70408%0.314281.03953-7.69936
五年18.1264%0.282631.00822-5.75894
十年15.51666%0.519721.02138-3.60685
前十大持股
投資標的資產百分比%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.018.26
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.000006258.22
MASTERCARD INC COMMON STOCK USD 0.00015.99
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND5.37
APPLE INC COMMON STOCK USD 0.000014.43
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR USD4.08
ELI LILLY & CO COMMON STOCK USD 03.96
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 1003.89
META PLATFORMS INC COMMON STOCK USD 0.0000063.64
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC COMMON STOCK USD 0.013.41
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-090.0100USD0.0166
2020-09-100.0100USD0.0225
2019-09-050.0100USD0.0286
2018-09-050.0100USD0.0297
2017-09-120.0100USD0.0314
2016-09-010.4100USD1.4705
2015-09-160.4300USD1.5390
2014-09-170.0400USD0.1398
2013-09-130.1300USD0.5110
2012-09-130.1000USD0.4644
2011-09-150.0600USD0.3238
2010-09-160.0700USD0.3521
2009-09-020.1000USD0.5313
2007-09-100.2000USD0.7668
2006-09-080.1600USD0.6799
2005-09-140.1500USD0.6938
2004-09-080.0300USD0.1645
2003-09-230.0500USD0.3034
1997-10-130.5800USD2.8571
1996-11-190.1200USD0.6791
1995-11-160.1100USD0.6892
1994-11-170.1399USD0.8871
1993-11-180.1352USD0.8661
1991-01-310.0650USD0.5752
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。