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摩根基金 - 非洲基金 - JPM非洲(美元) - A股perf(累計)
JPM Africa Equity A perf (acc) USD
人氣favorite7562
9.8000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0700 / 0.72%2022-05-20
摩根基金 - 非洲基金 - JPM非洲(美元) - A股perf(累計)
JPM Africa Equity A perf (acc) USD
9.8000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0700 / 0.72%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-209.8000
2022-05-199.7300
2022-05-189.7600
2022-05-179.8700
2022-05-169.6600
2022-05-139.4800
2022-05-129.3300
2022-05-119.6400
2022-05-109.5600
2022-05-099.6100
日期淨值
2022-05-069.7700
2022-05-0510.2100
2022-05-0410.1400
2022-05-0310.1800
2022-04-2910.4100
2022-04-2810.1300
2022-04-2710.1100
2022-04-2610.1700
2022-04-2510.1100
2022-04-2210.4900
日期淨值
2022-04-2110.7700
2022-04-2010.8000
2022-04-1911.0000
2022-04-1411.0000
2022-04-1311.0600
2022-04-1211.0900
2022-04-1111.0400
2022-04-0811.0300
2022-04-0711.0000
2022-04-0611.0600
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.86%
近六個月 ▲ 2.26%
今年以來 ▲ 3.17%
成立至今 ▲ 4.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.66%
近二年 ▲ 34.15%
近三年 ▲ 3.48%
近五年 ▲ 13.40%
近十年 ▼ -1.23%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 非洲基金 - JPM非洲(美元) - A股perf(累計)
JPM Africa Equity A perf (acc) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2008-05-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於非洲公司,以期提供長期資本增值.至少67%之子基金總資產(不包括現金及與現金相當之財產)將投資於根據非洲國家法律註冊成立及於非洲擁有辦事處,或即使於其他地區上市,仍於非洲從事其大部分經濟活動之公司之股票及具股權性質之有價證券.子基金資產將主要投資於天然資源公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)146.81(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物34.01
銀行22.72
Telecommunication Services11.92
Retail -Cyclical5.55
Oil & Gas5.03
民生性消費品2.58
Interactive Media2.05
飲料:酒精飲料2.05
保險1.79
化學1.39
跨國集團1.33
Transportation1.32
建築物料1.20
防守性零售1.20
Healthcare Providers & Services1.12
信貸服務0.94
製藥0.54
教育0.29
風險評等
一年年化Alpha-1.47893
一年年化Beta0.86211
一年年化Sharpe0.17033
績效月份2022-04
一年年化標準差13.57999
三年年化標準差22.33011
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.57999%0.170330.86211-1.47893
三年22.33011%0.137740.94072-1.04256
五年19.61461%0.173150.94177-0.52983
十年17.78781%0.048640.853690.05728
前十大持股
投資標的資產百分比%
FIRST QUANTUM MINERALS LTD COMMON STOCK CAD 08.80
FIRSTRAND LTD COMMON STOCK ZAR 14.74
IVANHOE MINES LTD COMMON STOCK CAD 04.63
KOSMOS ENERGY LTD COMMON STOCK USD 0.014.24
MTN GROUP LTD COMMON STOCK ZAR 0.014.14
SAFARICOM PLC COMMON STOCK KES 0.53.88
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE GDR USD 103.46
B2GOLD CORP COMMON STOCK CAD3.39
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD COMMON STOCK ZAR 12.98
GUARANTY TRUST HOLDING CO PLC COMMON STOCK NGN 0.52.98
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。