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摩根基金 - 非洲基金 - JPM非洲(美元) - A股perf(累計)
JPM Africa Equity A perf (acc) USD
人氣favorite6186
10.1000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.39%2021-06-22
摩根基金 - 非洲基金 - JPM非洲(美元) - A股perf(累計)
JPM Africa Equity A perf (acc) USD
10.1000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.39%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2210.1000
2021-06-2110.1400
2021-06-1810.1400
2021-06-1710.2700
2021-06-1610.4700
2021-06-1510.4500
2021-06-1410.5800
2021-06-1110.5700
2021-06-1010.5900
2021-06-0910.6200
日期淨值
2021-06-0810.6100
2021-06-0710.6600
2021-06-0410.7500
2021-06-0310.6600
2021-06-0210.7700
2021-06-0110.7300
2021-05-3110.6400
2021-05-2810.6300
2021-05-2710.5200
2021-05-2610.5100
日期淨值
2021-05-2510.5200
2021-05-2410.4900
2021-05-2110.4800
2021-05-2010.4200
2021-05-1910.4400
2021-05-1810.4700
2021-05-1710.3500
2021-05-1410.3000
2021-05-1310.3100
2021-05-1210.4500
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.93%
近六個月 ▲ 13.68%
今年以來 ▲ 6.19%
成立至今 ▲ 6.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 33.00%
近二年 ▲ 15.03%
近三年 ▼ -3.18%
近五年 ▲ 22.72%
近十年 ▼ -5.17%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 非洲基金 - JPM非洲(美元) - A股perf(累計)
JPM Africa Equity A perf (acc) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2008-05-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於非洲公司,以期提供長期資本增值.至少67%之子基金總資產(不包括現金及與現金相當之財產)將投資於根據非洲國家法律註冊成立及於非洲擁有辦事處,或即使於其他地區上市,仍於非洲從事其大部分經濟活動之公司之股票及具股權性質之有價證券.子基金資產將主要投資於天然資源公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)146.09(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行23.26
金屬與礦物22.97
Telecommunication Services12.45
Interactive Media8.51
Retail -Cyclical5.32
Oil & Gas4.33
公用-獨立電廠3.98
民生性消費品3.20
飲料:酒精飲料2.49
Healthcare Providers & Services1.70
Transportation1.37
建築物料1.30
防守性零售1.12
保險0.95
信貸服務0.86
鋼鐵0.60
Software0.56
Media-Diversified0.51
資本市場0.48
跨國集團0.48
教育0.46
風險評等
一年年化Alpha3.18579
一年年化Beta0.92726
一年年化Sharpe2.55129
績效月份2021-05
一年年化標準差11.51483
三年年化標準差22.89755
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.51483%2.551290.927263.18579
三年22.89755%0.014860.94463-1.03326
五年19.50648%0.251550.94815-0.07854
十年18.74527%0.034920.871960.31395
前十大持股
投資標的資產百分比%
NASPERS LTD COMMON STOCK ZAR 28.51
SAFARICOM PLC COMMON STOCK KES 0.56.26
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE GDR USD 105.41
B2GOLD CORP COMMON STOCK CAD4.61
ENDEAVOUR MINING CORP COMMON STOCK CAD 0.14.36
GUARANTY TRUST BANK PLC COMMON STOCK NGN 0.54.35
ATTIJARIWAFA BANK COMMON STOCK MAD 103.99
SCATEC ASA COMMON STOCK NOK 0.0253.98
MAROC TELECOM COMMON STOCK MAD 63.31
NESTLE NIGERIA PLC3.20
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。