漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
▲ 0.0700 / 0.72% | 2022-05-20 |
日期 | 淨值 |
2022-05-20 | 9.8000 |
2022-05-19 | 9.7300 |
2022-05-18 | 9.7600 |
2022-05-17 | 9.8700 |
2022-05-16 | 9.6600 |
2022-05-13 | 9.4800 |
2022-05-12 | 9.3300 |
2022-05-11 | 9.6400 |
2022-05-10 | 9.5600 |
2022-05-09 | 9.6100 |
日期 | 淨值 |
2022-05-06 | 9.7700 |
2022-05-05 | 10.2100 |
2022-05-04 | 10.1400 |
2022-05-03 | 10.1800 |
2022-04-29 | 10.4100 |
2022-04-28 | 10.1300 |
2022-04-27 | 10.1100 |
2022-04-26 | 10.1700 |
2022-04-25 | 10.1100 |
2022-04-22 | 10.4900 |
日期 | 淨值 |
2022-04-21 | 10.7700 |
2022-04-20 | 10.8000 |
2022-04-19 | 11.0000 |
2022-04-14 | 11.0000 |
2022-04-13 | 11.0600 |
2022-04-12 | 11.0900 |
2022-04-11 | 11.0400 |
2022-04-08 | 11.0300 |
2022-04-07 | 11.0000 |
2022-04-06 | 11.0600 |
期間 | 累積報酬率 |
近三個月 | ▲ 1.86% |
近六個月 | ▲ 2.26% |
今年以來 | ▲ 3.17% |
成立至今 | ▲ 4.10% |
期間 | 累積報酬率 |
近一年 | ▲ 1.66% |
近二年 | ▲ 34.15% |
近三年 | ▲ 3.48% |
近五年 | ▲ 13.40% |
近十年 | ▼ -1.23% |
基金名稱 | 摩根基金 - 非洲基金 - JPM非洲(美元) - A股perf(累計) JPM Africa Equity A perf (acc) USD |
總代理 | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 |
成立日期 | 2008-05-14 |
基金類型 | 股票基金 |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資目標 | 透過主要投資於非洲公司,以期提供長期資本增值.至少67%之子基金總資產(不包括現金及與現金相當之財產)將投資於根據非洲國家法律註冊成立及於非洲擁有辦事處,或即使於其他地區上市,仍於非洲從事其大部分經濟活動之公司之股票及具股權性質之有價證券.子基金資產將主要投資於天然資源公司. |
原始可發行規模(百萬) | -- |
基金規模-(2022/04) | 146.81(百萬USD) |
保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金保管費率 | -- |
基金管理費率(最高) | 1.50% |
收益分配方式 | 不分配 |
申購手續費 | 3.00% |
行業類別 | 百分比% |
金屬與礦物 | 34.01 |
銀行 | 22.72 |
Telecommunication Services | 11.92 |
Retail -Cyclical | 5.55 |
Oil & Gas | 5.03 |
民生性消費品 | 2.58 |
Interactive Media | 2.05 |
飲料:酒精飲料 | 2.05 |
保險 | 1.79 |
化學 | 1.39 |
跨國集團 | 1.33 |
Transportation | 1.32 |
建築物料 | 1.20 |
防守性零售 | 1.20 |
Healthcare Providers & Services | 1.12 |
信貸服務 | 0.94 |
製藥 | 0.54 |
教育 | 0.29 |
一年年化Alpha | -1.47893 |
一年年化Beta | 0.86211 |
一年年化Sharpe | 0.17033 |
績效月份 | 2022-04 |
一年年化標準差 | 13.57999 |
三年年化標準差 | 22.33011 |
標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.57999% | 0.17033 | 0.86211 | -1.47893 |
三年 | 22.33011% | 0.13774 | 0.94072 | -1.04256 |
五年 | 19.61461% | 0.17315 | 0.94177 | -0.52983 |
十年 | 17.78781% | 0.04864 | 0.85369 | 0.05728 |
投資標的 | 資產百分比% |
FIRST QUANTUM MINERALS LTD COMMON STOCK CAD 0 | 8.80 |
FIRSTRAND LTD COMMON STOCK ZAR 1 | 4.74 |
IVANHOE MINES LTD COMMON STOCK CAD 0 | 4.63 |
KOSMOS ENERGY LTD COMMON STOCK USD 0.01 | 4.24 |
MTN GROUP LTD COMMON STOCK ZAR 0.01 | 4.14 |
SAFARICOM PLC COMMON STOCK KES 0.5 | 3.88 |
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE GDR USD 10 | 3.46 |
B2GOLD CORP COMMON STOCK CAD | 3.39 |
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD COMMON STOCK ZAR 1 | 2.98 |
GUARANTY TRUST HOLDING CO PLC COMMON STOCK NGN 0.5 | 2.98 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |