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摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Asia Pacific Income A (mth) USD
人氣favorite31793
119.8500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1100 / 0.09%2021-06-22
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Asia Pacific Income A (mth) USD
119.8500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1100 / 0.09%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-22119.8500
2021-06-21119.7400
2021-06-18120.8200
2021-06-17121.2500
2021-06-16122.0700
2021-06-15122.2400
2021-06-11122.4100
2021-06-10122.4200
2021-06-09122.1100
2021-06-08122.0300
日期淨值
2021-06-07122.6300
2021-06-04122.5300
2021-06-03122.2900
2021-06-02122.6500
2021-06-01122.6300
2021-05-31122.5700
2021-05-28122.0300
2021-05-27121.5600
2021-05-26121.5200
2021-05-25121.0300
日期淨值
2021-05-24119.9100
2021-05-21119.8300
2021-05-20119.6000
2021-05-18120.0300
2021-05-17118.6500
2021-05-14119.1200
2021-05-13118.4400
2021-05-12119.3600
2021-05-11120.4200
2021-05-10121.7500
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.64%
近六個月 ▲ 12.40%
今年以來 ▲ 7.35%
成立至今 ▲ 87.41%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 29.88%
近二年 ▲ 21.12%
近三年 ▲ 21.28%
近五年 ▲ 40.00%
近十年--
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Asia Pacific Income A (mth) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2012-05-25
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)內可產生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值.本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於股票,債務證券,可換股證券及房地產投資信託((REITS)).此等證券的發行人為於亞太地區(除日本外)註冊成立或從事其大部分經濟活動之公司或於亞太地區(除日本外)之國家的政府或其機構.本基金可投資其大部分資產於低於投資級別及未經評級債務證券.本基金可投資的債務證券並無信貸質素或到期日的限制.本基金有限度投資於金融衍生工具作投資目的.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)2,255.26(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行12.89
半導體9.06
Hardware8.50
保險3.28
金屬與礦物3.25
Telecommunication Services3.00
公用-管制2.88
Construction2.84
資本市場2.35
房地產投資信託2.32
Software2.23
Furnishings, Fixtures & Appliances1.76
防守性零售1.66
民生性消費品1.51
商業服務1.39
Oil & Gas1.19
Manufacturing - Apparel & Accessories0.97
餐館0.94
Diversified Financial Services0.62
房地產0.45
Vehicles & Parts0.40
製藥0.32
跨國集團0.20
工業金屬及礦產0.11
風險評等
一年年化Alpha-2.04
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe3.09433
績效月份2021-05
一年年化標準差8.62495
三年年化標準差12.40364
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.62495%3.094330.99-2.04
三年12.40364%0.4771----
五年10.29724%0.59328----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON6.20
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 1004.93
RIO TINTO LTD COMMON STOCK AUD 02.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK SGD 01.96
INFOSYS LTD ADR USD1.85
CLP HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 01.53
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD COMMON STOCK1.47
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP COMMON STOCK HKD 11.41
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND1.37
HAIER SMART HOME CO LTD COMMON STOCK HKD 11.36
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-080.4020USD3.9337
2021-05-100.4020USD3.9674
2021-04-080.3750USD3.7328
2021-03-090.3750USD3.7754
2021-02-090.3750USD3.7285
2021-01-080.3790USD3.8493
2020-12-080.3790USD4.0031
2020-11-100.3790USD4.1557
2020-10-080.3650USD4.1371
2020-09-090.3650USD4.1165
2020-08-100.3650USD4.1161
2020-07-080.4250USD4.8897
2020-05-080.4250USD5.2784
2020-04-080.4030USD5.1082
2020-02-100.4210USD4.5159
2020-01-080.4260USD4.4984
2019-12-100.4260USD4.6020
2019-11-080.4260USD4.5127
2019-10-090.4220USD4.5907
2019-09-100.4220USD4.5498
2019-08-080.4220USD4.6019
2019-07-090.4270USD4.4587
2019-06-120.4270USD4.5389
2019-05-080.4270USD4.4967
2019-04-090.4340USD4.5133
2019-03-080.4340USD4.6060
2019-02-110.4340USD4.6716
2019-01-080.4290USD4.8049
2018-12-040.4290USD4.6928
2018-11-080.4290USD4.7649
2018-10-100.4370USD4.8185
2018-09-100.4370USD4.7379
2018-08-080.4370USD4.6671
2018-07-100.4650USD4.9772
2018-06-080.4650USD4.7400
2018-05-080.4650USD4.8128
2018-04-100.4250USD4.3803
2018-03-080.4250USD4.3341
2018-02-080.4250USD4.2810
2018-01-090.4250USD4.2159
2017-12-080.4250USD4.3515
2017-11-080.4250USD4.2965
2017-10-110.4040USD4.1397
2017-09-080.4040USD4.1474
2017-08-080.4040USD4.1210
2017-07-100.4040USD4.1814
2017-06-080.4040USD4.1578
2017-05-090.4040USD4.2222
2017-04-100.4120USD4.3137
2017-03-080.4120USD4.3919
2017-02-080.4120USD4.4293
2017-01-100.4240USD4.6174
2016-12-080.4240USD4.6419
2016-11-080.4240USD4.5982
2016-10-120.4170USD4.4499
2016-09-120.4170USD4.3798
2016-08-090.4170USD4.3902
2016-07-080.4050USD4.4538
2016-06-080.4050USD4.4001
2016-05-100.4050USD4.4838
2016-04-080.4700USD5.1952
2016-03-080.4700USD5.2212
2016-02-120.4700USD5.5869
2016-01-080.4530USD5.2183
2015-12-080.4530USD5.0124
2015-11-100.4530USD4.9123
2015-10-080.4690USD5.1080
2015-09-090.4690USD5.2338
2015-08-100.4690USD4.9109
2015-07-080.4530USD4.6453
2015-06-090.4530USD4.5642
2015-05-080.4530USD4.5149
2015-04-080.4660USD4.6728
2015-03-100.4660USD4.7405
2015-02-100.4660USD4.7442
2015-01-080.4760USD4.9574
2014-12-090.4760USD4.8579
2014-11-100.4760USD4.8608
2014-10-080.4470USD4.5861
2014-09-090.4470USD4.4210
2014-08-080.4470USD4.5151
2014-07-080.4590USD4.6340
2014-06-110.4590USD4.6678
2014-05-080.4590USD4.8058
2014-04-080.4980USD5.2338
2014-03-100.4980USD5.2652
2014-02-100.4980USD5.4003
2014-01-080.4990USD5.3038
2013-12-100.4990USD5.1979
2013-11-080.4990USD5.1341
2013-10-080.5380USD5.5703
2013-09-100.5380USD5.6542
2013-08-080.5380USD5.6100
2013-07-090.5040USD5.3545
2013-06-100.5040USD5.1432
2013-05-080.5040USD4.8026
2013-04-090.5370USD5.3054
2013-03-080.5370USD5.2746
2013-02-080.5370USD5.3548
2013-01-080.5610USD5.6853
2012-12-100.5610USD5.8144
2012-11-070.5610USD5.8907
2012-10-050.5560USD5.8887
2012-09-050.5560USD6.0605
2012-08-080.5560USD6.0151
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。