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摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Emerg Mkts Corp Bd A (mth) USD
人氣favorite6960
85.5400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0600 / 0.07%2021-06-14
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Emerg Mkts Corp Bd A (mth) USD
85.5400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0600 / 0.07%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1485.5400
2021-06-1185.4800
2021-06-1085.3700
2021-06-0985.3700
2021-06-0885.2800
2021-06-0785.5900
2021-06-0485.5300
2021-06-0385.5100
2021-06-0285.5000
2021-06-0185.4400
日期淨值
2021-05-3185.4200
2021-05-2885.4000
2021-05-2785.3800
2021-05-2685.3900
2021-05-2585.2800
2021-05-2485.2400
2021-05-2185.1900
2021-05-2085.0900
2021-05-1985.1000
2021-05-1884.7400
日期淨值
2021-05-1785.1200
2021-05-1485.0800
2021-05-1385.0100
2021-05-1285.1000
2021-05-1185.1800
2021-05-1085.1800
2021-05-0785.5000
2021-05-0685.3500
2021-05-0585.3300
2021-05-0485.3400
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.24%
近六個月 ▲ 1.43%
今年以來 ▼ -0.37%
成立至今 ▲ 36.25%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 12.08%
近二年 ▲ 13.38%
近三年 ▲ 18.45%
近五年 ▲ 26.87%
近十年--
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Emerg Mkts Corp Bd A (mth) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2012-10-17
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於新興市場企業債權證券,並於適當運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益.子基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於新興市場國家從事其主要經濟活動之公司發行之債權證券.可不限範圍投資於低於投資等級,未評等及由新興市場發行之有價證券.子基金可不限範圍投資於低於投資等級,未評等及由新興市場發行之有價證券.子基金投資證券之信用評等及年期並無限制.子基金可投資由政府發行或擔保之新興市場國家債權證券.子基金可投資於金融衍生性工具,此衍生性工具亦可用於避險,其中衍生性工具包括(但不侷限):期貨,選擇權,價差合約,針對金融工具之遠期契約,針對遠期契約之選擇權,信用連結商品,交換契約,其他固定利率,貨幣,及信用衍生性商品.子基金可附帶持有短期貨幣市場工具及信用機構存款.子基金可投資於可轉讓證券集體投資計畫及其他集體投資計畫.子基金可投資於任何貨幣之資產及可進行任何貨幣避險.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,293.61(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.16
風險評等
一年年化Alpha-0.66728
一年年化Beta1.18537
一年年化Sharpe2.3223
績效月份2021-05
一年年化標準差4.95229
三年年化標準差9.17865
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.95229%2.32231.18537-0.66728
三年9.17865%0.523481.05502-1.50654
五年7.39812%0.526141.05512-1.35174
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD LIQUIDITY VNAV FUND6.09
AI CANDELARIA SPAIN SLU CALLABLE NOTES FIXED 7.5%1.05
OCP SA BOND FIXED 6.875% 25/APR/2044 USD 10000.96
CK HUTCHISON CAPITAL SECURITIES 17 LTD CALLABLE0.95
SANDS CHINA LTD CALLABLE NOTES FIXED 5.4%0.93
PHILIPPINE NATIONAL BANK MEDIUM TERM NOTE FIXED0.89
PRUMO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A CALLABLE0.83
KASIKORNBANK PCL/HONG KONG CALLABLE MEDIUM TERM0.83
GOHL CAPITAL LTD CALLABLE BOND FIXED 4.25%0.80
SAUDI ARABIAN OIL CO CALLABLE BOND FIXED 3.25%0.80
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-080.3790USD5.3137
2021-05-100.3790USD5.3193
2021-04-080.3940USD5.5278
2021-03-090.3940USD5.5162
2021-02-090.3940USD5.4170
2021-01-080.3850USD5.2745
2020-12-080.3850USD5.3018
2020-11-100.3850USD5.4104
2020-10-080.3680USD5.2149
2020-09-090.3680USD5.1631
2020-08-100.3680USD5.2248
2020-07-080.3800USD5.4933
2020-05-080.3800USD5.8846
2020-04-080.3800USD6.1044
2020-02-100.3850USD5.3189
2020-01-080.3870USD5.4006
2019-12-100.3870USD5.4596
2019-11-080.3870USD5.4500
2019-10-090.3990USD5.6230
2019-09-100.3990USD5.6197
2019-08-080.3990USD5.5635
2019-07-090.3960USD5.5249
2019-06-120.3960USD5.6070
2019-05-080.3960USD5.6417
2019-04-090.3940USD5.6085
2019-03-080.3940USD5.6555
2019-02-110.3940USD5.6813
2019-01-080.4040USD5.9623
2018-12-040.4040USD5.9763
2018-11-080.4040USD5.8935
2018-10-100.4180USD6.0594
2018-09-100.4180USD6.0918
2018-08-080.4180USD5.9856
2018-07-100.4330USD6.2175
2018-06-080.4330USD6.1201
2018-05-080.4330USD6.0131
2018-04-100.4360USD5.9112
2018-03-080.4360USD5.8681
2018-02-080.4360USD5.7991
2018-01-090.4310USD5.6698
2017-12-080.4310USD5.6866
2017-11-080.4310USD5.6561
2017-10-110.4340USD5.6676
2017-09-080.4340USD5.6565
2017-08-080.4340USD5.6967
2017-07-100.4300USD5.6972
2017-06-080.4300USD5.6405
2017-05-090.4300USD5.6325
2017-04-100.4170USD5.4850
2017-03-080.4170USD5.4946
2017-02-080.4170USD5.5019
2017-01-100.4300USD5.7067
2016-12-080.4300USD5.7537
2016-11-080.4300USD5.6399
2016-10-120.4190USD5.4658
2016-09-120.4190USD5.4257
2016-08-090.4190USD5.4705
2016-07-080.4000USD5.2735
2016-06-080.4000USD5.3392
2016-05-100.4000USD5.3559
2016-04-080.3800USD5.1403
2016-03-080.3800USD5.2347
2016-02-120.3800USD5.3395
2016-01-080.3840USD5.3228
2015-12-080.3840USD5.2548
2015-11-100.3840USD5.1769
2015-10-080.3800USD5.1572
2015-09-090.3800USD5.1195
2015-08-100.3800USD5.0098
2015-07-080.3980USD5.1677
2015-06-090.3980USD5.1239
2015-05-080.3980USD5.0895
2015-04-080.3830USD4.9345
2015-03-100.3830USD4.9403
2015-02-100.3830USD4.9654
2015-01-080.4120USD5.3844
2014-12-090.4120USD5.2606
2014-11-100.4120USD5.2009
2014-10-080.4170USD5.2491
2014-09-090.4170USD5.1881
2014-08-080.4170USD5.2408
2014-07-080.4120USD5.1286
2014-06-110.4120USD5.1275
2014-05-080.4120USD5.1960
2014-04-080.4070USD5.1502
2014-03-100.4070USD5.1775
2014-02-100.4070USD5.2640
2014-01-080.3960USD5.0763
2013-12-100.3960USD5.0801
2013-11-080.3960USD5.0580
2013-10-080.4100USD5.2744
2013-09-100.4100USD5.3717
2013-08-080.4100USD5.2085
2013-07-090.4530USD5.8170
2013-06-100.4530USD5.6041
2013-05-080.4530USD5.3388
2013-04-090.4850USD5.7492
2013-03-080.4850USD5.7362
2013-02-080.4850USD5.7481
2013-01-080.5040USD5.9183
2012-12-100.5040USD5.9988
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。