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摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Emerging Markets Debt A (acc) USD
人氣favorite17817
18.7200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1500 / -0.80%2022-08-17
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Emerging Markets Debt A (acc) USD
18.7200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1500 / -0.80%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
17817
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1718.7200
2022-08-1618.8700
2022-08-1518.9400
2022-08-1218.9400
2022-08-1119.0000
2022-08-1018.7200
2022-08-0918.7600
2022-08-0818.6300
2022-08-0518.5700
2022-08-0418.5000
日期淨值
2022-08-0318.3200
2022-08-0218.4000
2022-08-0118.3700
2022-07-2918.2300
2022-07-2817.9600
2022-07-2717.7400
2022-07-2617.8000
2022-07-2517.7900
2022-07-2217.6600
2022-07-2117.5300
日期淨值
2022-07-2017.3900
2022-07-1917.1900
2022-07-1817.2200
2022-07-1517.0700
2022-07-1417.1200
2022-07-1317.2700
2022-07-1217.4900
2022-07-1117.6200
2022-07-0817.7100
2022-07-0717.7100
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.61%
近六個月 ▼ -18.18%
今年以來 ▼ -20.50%
成立至今 ▲ 35.64%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -22.56%
近二年 ▼ -18.54%
近三年 ▼ -18.80%
近五年 ▼ -12.02%
近十年 ▲ 6.42%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Emerging Markets Debt A (acc) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2010-04-09
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)1,479.67(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
政府債券70.63
企業債券22.15
現金及約當現金6.66
衍生性工具0.56
風險評等
一年年化Alpha-1.48729
一年年化Beta1.11679
一年年化Sharpe-2.06156
績效月份2022-07
一年年化標準差12.19896
三年年化標準差14.66115
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND5.60
REPUBLIC OF TURKEY BOND FIXED 4.25% 14/APR/20261.74
DOMINICAN REPUBLIC CALLABLE BOND FIXED 4.875%1.59
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BOND FIXED 4.3%1.56
PETROLEOS MEXICANOS CALLABLE MEDIUM TERM NOTE1.37
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BOND FIXED 8.25%1.33
BIOCEANICO SOVEREIGN CERTIFICATE LTD NOTES ZERO1.14
PETROLEOS MEXICANOS CALLABLE BOND FIXED 6.95%1.04
REPUBLIC OF COLOMBIA CALLABLE BOND FIXED 5.2%1.01
UNITED MEXICAN STATES CALLABLE BOND FIXED 4.5%0.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。