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摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Emerging Markets Debt A (acc) USD
人氣favorite15992
23.1900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.22%2021-10-18
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Emerging Markets Debt A (acc) USD
23.1900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.22%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
favorite
15992
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1823.1900
2021-10-1523.2400
2021-10-1423.1900
2021-10-1323.0900
2021-10-1222.9700
2021-10-1123.1000
2021-10-0823.1400
2021-10-0723.1800
2021-10-0623.0800
2021-10-0523.1700
日期淨值
2021-10-0423.2300
2021-10-0123.2600
2021-09-3023.3100
2021-09-2923.3300
2021-09-2823.2800
2021-09-2723.4200
2021-09-2423.5300
2021-09-2323.6800
2021-09-2223.6800
2021-09-2123.7400
日期淨值
2021-09-2023.7400
2021-09-1723.8500
2021-09-1623.9000
2021-09-1523.9000
2021-09-1423.8800
2021-09-1323.8800
2021-09-1023.8700
2021-09-0923.8400
2021-09-0823.8500
2021-09-0723.8600
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.89%
近六個月 ▲ 2.96%
今年以來 ▼ -2.22%
成立至今 ▲ 73.44%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.81%
近二年 ▲ 4.02%
近三年 ▲ 13.76%
近五年 ▲ 15.63%
近十年 ▲ 57.08%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Emerging Markets Debt A (acc) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2010-04-09
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)2,951.51(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha0.75033
一年年化Beta1.15853
一年年化Sharpe0.77909
績效月份2021-09
一年年化標準差7.526
三年年化標準差12.95024
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.526%0.779091.158530.75033
三年12.95024%0.318771.18311-2.06113
五年10.55219%0.22361.159-1.42463
十年8.84757%0.487691.11121-1.70439
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND2.62
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BOND FIXED 4.3%1.25
PETROLEOS MEXICANOS CALLABLE MEDIUM TERM NOTE1.19
REPUBLIC OF IRAQ CALLABLE BOND FIXED 5.8%1.11
PETROLEOS MEXICANOS CALLABLE BOND FIXED 7.69%1.11
REPUBLIC OF TURKEY BOND FIXED 4.25% 14/APR/20261.09
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BOND FIXED 8.25%1.04
PETROLEOS MEXICANOS CALLABLE BOND FIXED 6.95%0.94
DOMINICAN REPUBLIC CALLABLE BOND FIXED 4.875%0.87
ARGENTINE REPUBLIC/THE CALLABLE BOND STEP CPN0.83
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。