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摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Emerging Markets Debt A (irc) AUDH
人氣favorite8012
7.2800AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.14%2021-06-14
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Emerging Markets Debt A (irc) AUDH
7.2800AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.14%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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8012
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-147.2800
2021-06-117.2900
2021-06-107.2600
2021-06-097.2600
2021-06-087.2300
2021-06-077.2500
2021-06-047.2300
2021-06-037.2300
2021-06-027.2400
2021-06-017.2200
日期淨值
2021-05-317.2200
2021-05-287.2100
2021-05-277.2100
2021-05-267.2100
2021-05-257.2000
2021-05-247.1900
2021-05-217.1800
2021-05-207.1600
2021-05-197.1600
2021-05-187.1800
日期淨值
2021-05-177.1700
2021-05-147.1600
2021-05-137.1300
2021-05-127.1600
2021-05-117.1800
2021-05-107.2000
2021-05-077.2100
2021-05-067.1900
2021-05-057.1700
2021-05-047.1700
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.81%
近六個月 ▲ 0.31%
今年以來 ▼ -1.98%
成立至今 ▲ 34.13%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.36%
近二年 ▲ 5.73%
近三年 ▲ 10.66%
近五年 ▲ 20.89%
近十年--
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Emerging Markets Debt A (irc) AUDH
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2013-03-12
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)3,940.85(百萬AUD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha10.55584
一年年化Beta-0.11622
一年年化Sharpe1.25716
績效月份2021-05
一年年化標準差8.83727
三年年化標準差13.56513
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.83727%1.25716-0.1162210.55584
三年13.56513%0.252480.704660.38748
五年10.98649%0.288550.558481.9969
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND3.81
REPUBLIC OF IRAQ CALLABLE BOND FIXED 5.8%1.16
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BOND FIXED 8.25%0.97
PETROLEOS MEXICANOS CALLABLE MEDIUM TERM NOTE0.91
PETROLEOS MEXICANOS CALLABLE BOND FIXED 7.69%0.90
FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA MEDIUM TERM NOTE FIXED0.84
REPUBLIC OF TURKEY BOND FIXED 4.875% 16/APR/20430.78
PETROLEOS DEL PERU SA CALLABLE BOND FIXED 5.625%0.76
ROMANIA MEDIUM TERM NOTE FIXED 4.625% 03/APR/20490.75
REPUBLIC OF KENYA BOND FIXED 8.25% 28/FEB/2048 USD0.75
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-080.0320AUD5.2965
2021-05-100.0320AUD5.3259
2021-04-080.0330AUD5.5618
2021-03-090.0330AUD5.5932
2021-02-090.0320AUD5.1543
2021-01-080.0300AUD4.8064
2020-12-080.0320AUD5.1336
2020-11-100.0330AUD5.3951
2020-10-080.0320AUD5.3706
2020-09-090.0320AUD5.2103
2020-08-100.0320AUD5.2173
2020-07-080.0330AUD5.5618
2020-05-080.0330AUD6.2069
2020-04-080.0350AUD6.6985
2020-02-100.0330AUD5.0510
2020-01-080.0330AUD5.0965
2019-12-100.0330AUD5.2036
2019-11-080.0320AUD4.9805
2019-10-090.0300AUD4.6213
2019-09-100.0300AUD4.5512
2019-08-080.0300AUD4.5801
2019-07-090.0320AUD4.8792
2019-06-120.0330AUD5.1361
2019-05-080.0340AUD5.3473
2019-04-090.0340AUD5.3125
2019-03-080.0350AUD5.5482
2019-02-110.0340AUD5.3968
2019-01-080.0350AUD5.7065
2018-12-040.0360AUD5.9259
2018-11-080.0370AUD6.0162
2018-10-100.0400AUD6.4516
2018-09-100.0390AUD6.2818
2018-08-080.0400AUD6.2827
2018-07-100.0430AUD6.7362
2018-06-080.0430AUD6.7362
2018-05-080.0440AUD6.8217
2018-04-100.0450AUD6.7247
2018-03-080.0470AUD7.0062
2018-02-080.0470AUD6.8780
2018-01-090.0480AUD6.8653
2017-12-080.0490AUD7.0928
2017-11-080.0500AUD7.2463
2017-10-110.0470AUD6.7464
2017-09-080.0470AUD6.6824
2017-08-080.0470AUD6.7707
2017-07-100.0480AUD7.0415
2017-06-080.0500AUD7.1599
2017-05-090.0500AUD7.2115
2017-04-100.0490AUD7.1014
2017-03-080.0500AUD7.2551
2017-02-080.0500AUD7.3081
2017-01-100.0530AUD7.7561
2016-12-080.0540AUD8.0496
2016-11-080.0540AUD7.7142
2016-10-120.0510AUD7.1915
2016-09-120.0520AUD7.2558
2016-08-090.0540AUD7.6235
2016-07-080.0510AUD7.2426
2016-06-080.0510AUD7.4092
2016-05-100.0520AUD7.6190
2016-04-080.0540AUD7.9704
2016-03-080.0530AUD7.9301
2016-02-120.0540AUD8.3290
2016-01-080.0550AUD8.3228
2015-12-080.0560AUD8.3374
2015-11-100.0560AUD8.2860
2015-10-080.0580AUD8.5608
2015-09-090.0590AUD8.6977
2015-08-100.0590AUD8.5818
2015-07-080.0600AUD8.6538
2015-06-090.0600AUD8.6021
2015-05-080.0610AUD8.5414
2015-04-080.0640AUD8.8888
2015-03-100.0620AUD8.7221
2015-02-100.0660AUD9.1986
2015-01-080.0690AUD9.7297
2014-12-090.0690AUD9.4628
2014-11-100.0680AUD9.2622
2014-10-080.0700AUD9.5238
2014-09-090.0700AUD9.2920
2014-08-080.0700AUD9.3854
2014-07-080.0680AUD9.0066
2014-06-110.0680AUD8.8888
2014-05-080.0670AUD8.9036
2014-04-080.0680AUD9.1377
2014-03-100.0660AUD8.9592
2014-02-100.0670AUD9.2520
2014-01-080.0670AUD9.1467
2013-12-100.0670AUD9.2096
2013-11-080.0670AUD9.0642
2013-10-080.0700AUD9.5022
2013-09-100.0700AUD9.6997
2013-08-080.0720AUD9.6536
2013-07-090.0750AUD10.0897
2013-06-100.0760AUD9.7644
2013-05-080.0780AUD9.4070
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。