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摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD
人氣favorite22105
55.2200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.6700 / -1.20%2021-04-09
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD
55.2200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.6700 / -1.20%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0955.2200
2021-04-0855.8900
2021-04-0755.3400
2021-04-0655.7000
2021-04-0155.5900
2021-03-3154.1500
2021-03-3053.9400
2021-03-2953.4300
2021-03-2653.6400
2021-03-2552.7000
日期淨值
2021-03-2453.4400
2021-03-2354.5100
2021-03-2254.9300
2021-03-1955.0800
2021-03-1855.6600
2021-03-1755.2700
2021-03-1656.0500
2021-03-1555.2400
2021-03-1255.8700
2021-03-1156.3200
日期淨值
2021-03-1055.2100
2021-03-0954.4700
2021-03-0854.2600
2021-03-0555.5100
2021-03-0456.4600
2021-03-0358.2600
2021-03-0257.8000
2021-03-0157.7900
2021-02-2656.3100
2021-02-2559.0000
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.57%
近六個月 ▲ 19.35%
今年以來 ▼ -2.57%
成立至今 ▲ 524.13%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 67.11%
近二年 ▲ 45.90%
近三年 ▲ 41.88%
近五年 ▲ 113.35%
近十年 ▲ 69.16%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期1994-04-13
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於新與市場股票,以期提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)12,937.03(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical15.01
銀行12.64
Interactive Media11.29
半導體8.56
Hardware7.87
Software6.41
保險4.88
工業金屬及礦產3.65
防守性零售3.38
飲料:酒精飲料2.77
資本市場2.75
生物科技2.66
民生性消費品2.64
Oil & Gas1.56
教育1.56
Manufacturing - Apparel & Accessories1.40
化學1.30
房地產1.26
餐館1.17
Medical Devices & Instruments0.97
旅遊與休閒0.88
公用-管制0.84
商業服務0.67
Transportation0.50
煙草製品0.40
Healthcare Providers & Services0.33
風險評等
一年年化Alpha-0.19207
一年年化Beta1.13035
一年年化Sharpe3.05883
績效月份2021-03
一年年化標準差17.57534
三年年化標準差20.37053
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.57534%3.058831.13035-0.19207
三年20.37053%0.605681.031425.39483
五年17.46513%0.891121.027163.62632
十年18.14093%0.347130.990321.79975
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON5.89
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.000024.38
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 1004.18
SEA LTD ADR USD 0.00053.68
MEITUAN DIANPING COMMON STOCK HKD 0.000013.13
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD COMMON STOCK2.93
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR USD 0.0000252.74
MERCADOLIBRE INC COMMON STOCK USD 0.0012.69
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC COMMON STOCK USD 0.000012.66
EPAM SYSTEMS INC COMMON STOCK USD 0.0012.57
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-100.0100USD0.0221
2019-09-050.0900USD0.2401
2018-09-050.0300USD0.0871
2017-09-120.1700USD0.4643
2016-09-010.1800USD0.6276
2015-09-160.5600USD2.2571
2014-09-170.0800USD0.2509
2013-09-130.0400USD0.1340
2012-09-130.0600USD0.2029
2011-09-150.0300USD0.1076
2010-09-160.0100USD0.0326
2009-09-020.2000USD0.8173
2008-09-020.5500USD1.9685
2007-09-100.1100USD0.3535
2006-11-220.0700USD0.2822
2006-09-080.4100USD1.8045
2005-09-140.2200USD1.1859
2004-09-080.1800USD1.4888
2003-09-230.0400USD0.4065
1999-10-110.0200USD0.2166
1999-10-090.0200USD0.2166
1998-09-280.0200USD0.3300
1998-09-250.0200USD0.3194
1997-10-130.0200USD0.1719
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。