首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計)
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) USD
人氣favorite12585
17.0500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.23%2021-10-18
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計)
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) USD
17.0500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.23%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
favorite
12585
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1817.0500
2021-10-1517.0900
2021-10-1417.0700
2021-10-1316.9900
2021-10-1216.9300
2021-10-1116.9500
2021-10-0816.9600
2021-10-0716.9700
2021-10-0616.9000
2021-10-0516.9700
日期淨值
2021-10-0417.0200
2021-10-0117.0200
2021-09-3016.9500
2021-09-2916.9600
2021-09-2817.0100
2021-09-2717.1100
2021-09-2417.1500
2021-09-2317.2400
2021-09-2217.2000
2021-09-2117.1700
日期淨值
2021-09-2017.1600
2021-09-1717.2800
2021-09-1617.3200
2021-09-1517.4100
2021-09-1417.3400
2021-09-1317.4200
2021-09-1017.4700
2021-09-0917.4100
2021-09-0817.3700
2021-09-0717.4900
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.92%
近六個月 ▲ 0.95%
今年以來 ▼ -6.15%
成立至今 ▲ 15.23%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.95%
近二年 ▲ 1.13%
近三年 ▲ 9.99%
近五年 ▲ 7.08%
近十年 ▼ -0.47%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計)
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2008-01-24
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要透過投資於新興市場當地貨幣固定及浮動利率債券,以期取得較新興國家債券市場更高的收益.子基金之總資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於由新興市場政府或其機構及根據新興市場國家法律註冊成立及於新興市場國家設有辦事處,或即使於其他地區上市,仍於新興市場國家從事其大部分經濟活動之公司發行或擔保之固定及浮動利率債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)1,649.62(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha2.12443
一年年化Beta1.05846
一年年化Sharpe0.51166
績效月份2021-09
一年年化標準差10.29933
三年年化標準差12.25843
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.29933%0.511661.058462.12443
三年12.25843%0.23471.05592-0.57564
五年11.61512%0.078871.04839-0.72618
十年11.96368%0.004851.0287-1.09064
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND3.53
REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 9% 15/MAR/20293.03
BOND VARIABLE 15/AUG/2022 BRL2.87
REPUBLIC OF COLOMBIA BOND FIXED 5.75% 03/NOV/20272.74
REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 8.375%2.59
RUSSIAN FEDERATION BOND FIXED 5.7% 17/MAY/2028 RUB2.17
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BOND FIXED 8.25%1.90
ARAB REPUBLIC OF EGYPT BOND FIXED 14.483%1.87
BOND VARIABLE 01/JAN/2025 BRL1.80
REPUBLIC OF CHILE BOND FIXED 4.5% 01/MAR/2026 CLP1.74
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。