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摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Europe Small Cap A (dist) EUR
人氣favorite14924
80.9800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.0000 / 1.25%2022-06-28
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Europe Small Cap A (dist) EUR
80.9800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.0000 / 1.25%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2880.9800
2022-06-2779.9800
2022-06-2479.1600
2022-06-2378.0200
2022-06-2278.3500
2022-06-2179.6700
2022-06-2079.2800
2022-06-1779.6600
2022-06-1678.8700
2022-06-1580.9300
日期淨值
2022-06-1480.1900
2022-06-1381.0300
2022-06-1084.0200
2022-06-0986.2600
2022-06-0887.0700
2022-06-0787.1400
2022-06-0687.9700
2022-06-0387.3500
2022-06-0287.1500
2022-06-0187.5800
日期淨值
2022-05-3187.8000
2022-05-3088.1900
2022-05-2787.7800
2022-05-2686.3100
2022-05-2585.5600
2022-05-2485.7600
2022-05-2386.0900
2022-05-2085.9100
2022-05-1984.2600
2022-05-1885.8600
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.11%
近六個月 ▼ -16.77%
今年以來 ▼ -20.64%
成立至今 ▲ 1070.05%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -11.62%
近二年 ▲ 33.84%
近三年 ▲ 24.30%
近五年 ▲ 18.53%
近十年 ▲ 201.73%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Europe Small Cap A (dist) EUR
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期1994-04-18
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於歐洲之小型企業,以期提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)459.57(百萬EUR)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software9.91
Construction8.41
工業金屬及礦產6.99
保險6.76
Retail -Cyclical6.53
旅遊與休閒4.77
商業服務4.60
Media-Diversified3.99
銀行3.94
公用-獨立電廠3.22
工業通路3.14
製藥2.92
資產管理2.83
房地產2.43
住宅及營造2.36
資本市場2.35
民生性消費品2.31
Oil & Gas2.27
Furnishings, Fixtures & Appliances2.01
包裝及容器1.64
Medical Devices & Instruments1.63
Vehicles & Parts1.41
Hardware1.30
Transportation1.23
房地產投資信託1.15
飲料:酒精飲料1.12
半導體0.98
Healthcare Providers & Services0.86
Telecommunication Services0.73
生物科技0.73
防守性零售0.67
航空及國防0.52
Interactive Media0.48
信貸服務0.47
Diversified Financial Services0.44
化學0.34
廢棄物代理0.25
風險評等
一年年化Alpha-2.30871
一年年化Beta1.29044
一年年化Sharpe-0.60384
績效月份2022-05
一年年化標準差17.0702
三年年化標準差24.21676
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.0702%-0.603841.29044-2.30871
三年24.21676%0.450681.15435-2.80638
五年20.75938%0.613061.12876-2.32277
十年17.18379%0.895621.08805-1.01534
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -EUR LIQUIDITY LVNAV FUND2.06
OSB GROUP PLC COMMON STOCK GBP 11.74
ASR NEDERLAND NV COMMON STOCK EUR 0.161.59
INDIVIOR PLC COMMON STOCK GBP 0.11.45
NEXANS SA COMMON STOCK EUR 11.26
D'IETEREN GROUP COMMON STOCK EUR 01.24
BALOISE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.11.22
IPSOS COMMON STOCK EUR 0.251.20
MAN GROUP PLC/JERSEY COMMON STOCK GBP 0.034285711.20
VGP NV COMMON STOCK EUR 551.16
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-090.2300EUR0.2117
2020-09-100.0100EUR0.0137
2019-09-050.8000EUR1.0993
2018-09-050.3600EUR0.4480
2017-09-121.2200EUR1.5794
2016-09-011.3400EUR2.0312
2015-09-161.0100EUR1.5680
2014-09-170.1500EUR0.2934
2013-09-130.2500EUR0.5361
2012-09-130.4600EUR1.3116
2011-09-150.2400EUR0.7952
2010-09-160.1700EUR0.5154
2009-09-020.2900EUR1.0914
2008-09-020.3500EUR0.9628
2006-09-080.3100EUR0.7398
2005-09-140.2600EUR0.7348
2004-09-080.3000EUR1.2599
2003-09-230.0200EUR0.0975
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。