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摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Europe Small Cap A (dist) EUR
人氣favorite9075
75.6200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3500 / -0.46%2020-10-20
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Europe Small Cap A (dist) EUR
75.6200EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3500 / -0.46%
淨值日期
query_builder2020-10-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-2075.6200
2020-10-1975.9700
2020-10-1676.3800
2020-10-1575.7900
2020-10-1477.2300
2020-10-1376.8100
2020-10-1277.3200
2020-10-0976.6900
2020-10-0876.2400
2020-10-0775.6800
日期淨值
2020-10-0675.6700
2020-10-0575.5700
2020-10-0274.6400
2020-10-0174.7400
2020-09-3074.2000
2020-09-2973.6600
2020-09-2873.5300
2020-09-2571.6600
2020-09-2471.8300
2020-09-2372.3300
日期淨值
2020-09-2271.6000
2020-09-2171.6200
2020-09-1873.8100
2020-09-1773.5700
2020-09-1673.8000
2020-09-1573.3900
2020-09-1472.9100
2020-09-1172.3700
2020-09-1072.5500
2020-09-0972.7200
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.88%
近六個月 ▲ 34.88%
今年以來 ▼ -10.54%
成立至今 ▲ 886.72%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.47%
近二年 ▼ -5.55%
近三年 ▼ -3.94%
近五年 ▲ 24.06%
近十年 ▲ 143.75%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Europe Small Cap A (dist) EUR
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期1994-04-18
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於歐洲之小型企業,以期提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)495.13(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software12.50
工業金屬及礦產12.36
Construction9.79
Retail -Cyclical6.22
半導體4.37
資本市場4.28
資產管理4.07
銀行3.75
Medical Devices & Instruments3.44
旅遊與休閒2.53
Hardware2.45
公用-獨立電廠2.44
Media-Diversified2.42
防守性零售2.07
Vehicles & Parts2.05
保險1.99
工業通路1.81
商業服務1.75
住宅及營造1.55
民生性消費品1.50
教育1.29
包裝及容器1.25
製藥1.24
Healthcare Providers & Services1.19
Telecommunication Services1.07
Transportation0.90
公用-管制0.74
信貸服務0.73
化學0.68
個人服務0.66
建築物料0.66
Oil & Gas0.65
Interactive Media0.64
金屬與礦物0.63
房地產0.60
廢棄物代理0.52
航空及國防0.43
鋼鐵0.40
醫療診斷及研究0.36
飲料:酒精飲料0.28
跨國集團0.24
房地產投資信託0.23
Furnishings, Fixtures & Appliances0.20
林業產品0.20
Diversified Financial Services0.12
Farm & Heavy Construction Machinery0.00
風險評等
一年年化Alpha0.68
一年年化Beta1.23
一年年化Sharpe0.2
績效月份2020-09
一年年化標準差34.14
三年年化標準差22.35
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年34.14%0.21.230.68
三年22.35%0.081.2-1.34
五年19.57%0.341.16-1.17
十年16.95%0.621.080.47
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALFEN BEHEER BV COMMON STOCK EUR 0.11.14
COMPUTACENTER PLC COMMON STOCK GBP 7.55551.05
SWECO AB COMMON STOCK SEK 11.04
DUNELM GROUP PLC COMMON STOCK GBP 11.02
SOPRA STERIA GROUP COMMON STOCK EUR 11.02
GAMES WORKSHOP GROUP PLC COMMON STOCK GBP 51.02
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA COMMON STOCK GBP 100.99
TECAN GROUP AG COMMON STOCK CHF 0.10.98
CMC MARKETS PLC COMMON STOCK GBP 250.97
ASM INTERNATIONAL NV COMMON STOCK EUR 0.040.97
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-100.0100EUR0.0137
2019-09-050.8000EUR1.0993
2018-09-050.3600EUR0.4480
2017-09-121.2200EUR1.5794
2016-09-011.3400EUR2.0312
2015-09-161.0100EUR1.5680
2014-09-170.1500EUR0.2934
2013-09-130.2500EUR0.5361
2012-09-130.4600EUR1.3116
2011-09-150.2400EUR0.7952
2010-09-160.1700EUR0.5154
2009-09-020.2900EUR1.0914
2008-09-020.3500EUR0.9628
2006-09-080.3100EUR0.7398
2005-09-140.2600EUR0.7348
2004-09-080.3000EUR1.2599
2003-09-230.0200EUR0.0975
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。