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摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計)
JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR
人氣favorite3752
209.8400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.1200 / 0.54%2021-03-05
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計)
JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR
209.8400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.1200 / 0.54%
淨值日期
query_builder2021-03-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-05209.8400
2021-03-04208.7200
2021-03-03208.8400
2021-03-02208.9900
2021-03-01207.0200
2021-02-26204.6100
2021-02-25208.7200
2021-02-24206.5800
2021-02-23204.3800
2021-02-22205.6200
日期淨值
2021-02-19206.4600
2021-02-18205.3900
2021-02-17206.9800
2021-02-16207.6200
2021-02-15207.6400
2021-02-12203.7500
2021-02-11202.5300
2021-02-10203.4200
2021-02-09202.4800
2021-02-08203.7300
日期淨值
2021-02-05201.7500
2021-02-04201.5800
2021-02-03200.6000
2021-02-02199.0600
2021-02-01197.1000
2021-01-29196.0500
2021-01-28197.9100
2021-01-27197.0200
2021-01-26201.0100
2021-01-25199.5800
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.91%
近六個月 ▲ 14.13%
今年以來 ▲ 4.64%
成立至今 ▲ 104.61%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.29%
近二年 ▲ 0.06%
近三年 ▼ -2.78%
近五年 ▲ 10.86%
近十年 ▲ 56.91%
基本資料
基金名稱
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計)
JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2005-02-24
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於歐洲企業之高股息股票,以期取得長期報酬.子基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於註冊地位於歐洲國家或於歐洲國家從事其大部分經濟活動之公司(包括小型資本企業)之高股息股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)595.29(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行12.31
保險8.62
工業金屬及礦產7.18
公用-管制6.93
製藥6.79
Oil & Gas6.47
金屬與礦物3.89
Vehicles & Parts3.68
Telecommunication Services3.02
資產管理2.99
化學2.91
防守性零售2.83
民生性消費品2.52
Construction2.37
半導體2.27
Media-Diversified2.22
煙草製品1.96
林業產品1.95
Transportation1.92
建築物料1.81
住宅及營造1.74
商業服務1.70
工業通路1.56
鋼鐵1.19
Retail -Cyclical1.13
Farm & Heavy Construction Machinery0.82
房地產0.63
Diversified Financial Services0.58
旅遊與休閒0.58
包裝及容器0.55
資本市場0.53
公用-獨立電廠0.43
飲料:酒精飲料0.43
農業0.41
Software0.39
航空及國防0.35
Interactive Media0.21
跨國集團0.19
Hardware0.18
信貸服務0.17
飲料: 無酒精的飲料0.13
風險評等
一年年化Alpha-7.63964
一年年化Beta1.31592
一年年化Sharpe0.23931
績效月份2021-02
一年年化標準差30.98631
三年年化標準差20.24925
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年30.98631%0.239311.31592-7.63964
三年20.24925%0.077571.18015-5.50477
五年16.54617%0.233941.15049-4.87124
十年14.59909%0.386151.03468-1.44013
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -EUR LIQUIDITY LVNAV FUND2.22
UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP 3.112.02
ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 01.97
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.091.87
ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.071.77
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.251.69
SIEMENS AG COMMON STOCK EUR 01.65
SANOFI COMMON STOCK EUR 21.46
ALLIANZ SE COMMON STOCK EUR 01.36
RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP 101.36
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。