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摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Europe Dynamic A (dist) EUR
人氣favorite4544
20.9800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1100 / -0.52%2021-03-04
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Europe Dynamic A (dist) EUR
20.9800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1100 / -0.52%
淨值日期
query_builder2021-03-04
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0420.9800
2021-03-0321.0900
2021-03-0221.2100
2021-03-0121.0000
2021-02-2620.7800
2021-02-2521.1100
2021-02-2421.0300
2021-02-2320.7900
2021-02-2221.2000
2021-02-1921.2900
日期淨值
2021-02-1821.1500
2021-02-1721.3100
2021-02-1621.4800
2021-02-1521.4600
2021-02-1221.1200
2021-02-1120.9800
2021-02-1021.0300
2021-02-0921.0200
2021-02-0821.1000
2021-02-0520.8800
日期淨值
2021-02-0420.7800
2021-02-0320.6700
2021-02-0220.5000
2021-02-0120.1800
2021-01-2920.0100
2021-01-2820.2300
2021-01-2720.0600
2021-01-2620.6200
2021-01-2520.5700
2021-01-2220.7800
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.84%
近六個月 ▲ 15.26%
今年以來 ▲ 3.43%
成立至今 ▲ 171.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 15.01%
近二年 ▲ 15.53%
近三年 ▲ 8.59%
近五年 ▲ 28.58%
近十年 ▲ 92.95%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Europe Dynamic A (dist) EUR
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2000-12-08
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於歐洲股票,以期盡量提高長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)606.56(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產8.34
Retail -Cyclical7.61
銀行7.18
製藥6.92
半導體6.80
Vehicles & Parts4.87
保險4.71
Transportation4.41
民生性消費品3.38
Software3.20
金屬與礦物2.98
Telecommunication Services2.85
Oil & Gas2.82
旅遊與休閒2.78
公用-獨立電廠2.69
住宅及營造2.34
航空及國防2.30
公用-管制2.19
建築物料1.99
資產管理1.92
化學1.35
Farm & Heavy Construction Machinery1.23
防守性零售1.22
資本市場1.14
Media-Diversified1.07
Hardware0.97
煙草製品0.92
Healthcare Providers & Services0.92
工業通路0.91
房地產投資信託0.83
包裝及容器0.81
商業服務0.79
Medical Devices & Instruments0.78
Construction0.66
鋼鐵0.59
生物科技0.51
飲料:酒精飲料0.38
Manufacturing - Apparel & Accessories0.31
風險評等
一年年化Alpha4.45
一年年化Beta1.22
一年年化Sharpe0.64
績效月份2021-02
一年年化標準差28.88
三年年化標準差19.9
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年28.88%0.641.224.45
三年19.9%0.261.15-1.84
五年16.34%0.421.13-1.84
十年15.3%0.511.080.46
前十大持股
投資標的資產百分比%
NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.13.38
NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.52.43
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE COMMON STOCK2.26
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.092.23
ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 02.23
DEUTSCHE TELEKOM AG COMMON STOCK EUR 02.06
SIEMENS AG COMMON STOCK EUR 01.92
ENEL SPA COMMON STOCK EUR 11.65
SCHNEIDER ELECTRIC SE1.61
BNP PARIBAS SA COMMON STOCK EUR 21.57
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-100.1500EUR0.8319
2019-09-050.3000EUR1.5965
2018-09-050.2400EUR1.2164
2017-09-120.2400EUR1.1994
2016-09-010.4900EUR2.7207
2015-09-160.4000EUR2.0661
2014-09-170.2400EUR1.3559
2013-09-130.1500EUR0.9596
2012-09-130.1500EUR1.2215
2011-09-150.1200EUR1.2084
2010-09-160.1000EUR0.9009
2009-09-020.2800EUR2.7001
2008-09-020.2100EUR1.6431
2007-09-100.2100EUR1.2650
2006-09-080.2600EUR1.7993
2005-09-140.1400EUR1.1884
2004-09-080.0900EUR1.0044
2003-09-230.0200EUR0.2409
2002-09-200.0300EUR0.3672
2001-09-270.0446EUR0.5596
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。