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摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Europe Dynamic A (dist) EUR
人氣favorite5571
22.4300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2900 / 1.31%2022-05-17
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Europe Dynamic A (dist) EUR
22.4300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-05-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1722.4300
2022-05-1622.1400
2022-05-1322.0400
2022-05-1221.5400
2022-05-1121.7700
2022-05-1021.7500
2022-05-0921.5800
2022-05-0621.9000
2022-05-0522.6900
2022-05-0422.6800
日期淨值
2022-05-0322.6900
2022-05-0222.6900
2022-04-2923.0600
2022-04-2822.7100
2022-04-2722.5900
2022-04-2622.7500
2022-04-2522.6700
2022-04-2223.1000
2022-04-2123.5200
2022-04-2023.3100
日期淨值
2022-04-1923.1000
2022-04-1423.3100
2022-04-1323.1200
2022-04-1223.1900
2022-04-1123.2600
2022-04-0823.1500
2022-04-0723.0400
2022-04-0622.8200
2022-04-0523.3300
2022-04-0423.3000
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.88%
近六個月 ▼ -4.39%
今年以來 ▼ -7.98%
成立至今 ▲ 203.54%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.04%
近二年 ▲ 42.36%
近三年 ▲ 24.91%
近五年 ▲ 19.86%
近十年 ▲ 125.02%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Europe Dynamic A (dist) EUR
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2000-12-08
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於歐洲股票,以期盡量提高長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)617.31(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas8.05
銀行8.01
保險7.52
Retail -Cyclical7.52
製藥7.14
工業金屬及礦產5.51
民生性消費品4.90
飲料:酒精飲料4.72
化學4.42
生物科技3.92
Software3.61
Vehicles & Parts3.44
半導體2.73
防守性零售2.62
金屬與礦物2.22
商業服務2.11
Media-Diversified2.08
航空及國防2.04
公用-管制1.90
公用-獨立電廠1.89
Telecommunication Services1.75
Hardware1.61
Construction1.30
房地產投資信託1.15
鋼鐵1.13
資本市場1.12
資產管理0.98
廢棄物代理0.89
Interactive Media0.86
住宅及營造0.71
建築物料0.64
風險評等
一年年化Alpha-4.31216
一年年化Beta1.02004
一年年化Sharpe0.28441
績效月份2022-04
一年年化標準差11.42619
三年年化標準差19.48144
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.42619%0.284411.02004-4.31216
三年19.48144%0.508271.15647-0.06844
五年16.76112%0.527051.12853-2.27491
十年14.64441%0.7671.06543-0.2383
前十大持股
投資標的資產百分比%
NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.14.90
ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 04.18
NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.23.92
TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.53.23
BP PLC COMMON STOCK GBP 0.253.03
NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.52.96
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE COMMON STOCK2.84
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV COMMON STOCK EUR2.62
SIEMENS AG COMMON STOCK EUR 02.48
ALLIANZ SE COMMON STOCK EUR 02.47
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-090.1700EUR0.7013
2020-09-100.1500EUR0.8319
2019-09-050.3000EUR1.5965
2018-09-050.2400EUR1.2164
2017-09-120.2400EUR1.1994
2016-09-010.4900EUR2.7207
2015-09-160.4000EUR2.0661
2014-09-170.2400EUR1.3559
2013-09-130.1500EUR0.9596
2012-09-130.1500EUR1.2215
2011-09-150.1200EUR1.2084
2010-09-160.1000EUR0.9009
2009-09-020.2800EUR2.7001
2008-09-020.2100EUR1.6431
2007-09-100.2100EUR1.2650
2006-09-080.2600EUR1.7993
2005-09-140.1400EUR1.1884
2004-09-080.0900EUR1.0044
2003-09-230.0200EUR0.2409
2002-09-200.0300EUR0.3672
2001-09-270.0446EUR0.5596
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。