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摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(分派)
JPM US Aggregate Bond A (dist) USD
人氣favorite14433
12.9600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.08%2021-04-09
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(分派)
JPM US Aggregate Bond A (dist) USD
12.9600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.08%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0912.9600
2021-04-0812.9700
2021-04-0712.9600
2021-04-0612.9300
2021-04-0212.9200
2021-04-0112.9100
2021-03-3112.9000
2021-03-3012.8800
2021-03-2912.9000
2021-03-2612.9200
日期淨值
2021-03-2512.9400
2021-03-2412.9200
2021-03-2312.9100
2021-03-2212.8500
2021-03-1912.8700
2021-03-1812.8700
2021-03-1712.8900
2021-03-1612.9200
2021-03-1512.9100
2021-03-1212.9200
日期淨值
2021-03-1112.9500
2021-03-1012.9400
2021-03-0912.9400
2021-03-0812.9000
2021-03-0512.9500
2021-03-0413.0000
2021-03-0313.0100
2021-03-0213.0200
2021-03-0113.0100
2021-02-2612.9900
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.01%
近六個月 ▼ -2.20%
今年以來 ▼ -3.01%
成立至今 ▲ 136.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.66%
近二年 ▲ 9.24%
近三年 ▲ 13.40%
近五年 ▲ 14.52%
近十年 ▲ 34.14%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(分派)
JPM US Aggregate Bond A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2000-09-15
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於以美元為貨幣單位之定息及浮息證券,以中度風險提供回報,發行者的註冊辦事處位於美國或其大部份經濟活動於美國進行.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)4,365.20(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)0.90%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha0.97766
一年年化Beta0.94957
一年年化Sharpe0.44887
績效月份2021-03
一年年化標準差3.58019
三年年化標準差3.58893
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.58019%0.448870.949570.97766
三年3.58893%0.817230.97854-0.25929
五年3.33299%0.491660.97735-0.27395
十年2.94411%0.810940.93517-0.2271
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND7.19
TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 2 4/203.90
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.5%1.80
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.5%1.74
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875%1.50
GNMA II MORTPASS 2.5% 20/JAN/2051 SF PN# MA71361.27
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.875%1.06
UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 3.75%1.02
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.5%0.91
UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.75%0.65
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-100.2500USD1.8587
2019-09-050.2400USD1.8447
2018-09-050.2300USD1.9071
2017-09-120.1100USD0.8878
2016-09-010.3700USD2.9110
2015-09-160.3400USD2.7243
2014-09-170.4100USD3.2591
2013-09-130.2300USD1.8744
2012-09-130.5300USD4.0212
2011-09-150.5100USD3.8901
2010-09-160.8000USD6.0882
2009-09-020.5300USD4.2467
2008-09-020.5500USD4.5986
2007-09-100.4300USD3.6195
2006-09-080.3900USD3.3390
2005-07-050.3300USD2.7777
2004-07-270.2300USD1.9930
2003-07-280.3100USD2.7409
2002-07-260.3500USD3.0782
2001-07-170.2100USD1.9534
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。