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摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(分派)
JPM US Aggregate Bond A (dist) USD
人氣favorite16414
11.5100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.09%2022-06-24
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(分派)
JPM US Aggregate Bond A (dist) USD
11.5100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.09%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2411.5100
2022-06-2311.5200
2022-06-2211.4500
2022-06-2111.4100
2022-06-1711.4200
2022-06-1611.3400
2022-06-1511.3500
2022-06-1411.3800
2022-06-1311.4600
2022-06-1011.5700
日期淨值
2022-06-0911.6200
2022-06-0811.6400
2022-06-0711.6300
2022-06-0611.6500
2022-06-0311.6700
2022-06-0211.6700
2022-06-0111.7300
2022-05-3111.7300
2022-05-2711.8000
2022-05-2611.7700
日期淨值
2022-05-2511.7400
2022-05-2411.7000
2022-05-2311.6900
2022-05-2011.6700
2022-05-1911.6800
2022-05-1811.6100
2022-05-1711.6200
2022-05-1611.6600
2022-05-1311.6600
2022-05-1211.6800
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.33%
近六個月 ▼ -8.93%
今年以來 ▼ -8.50%
成立至今 ▲ 118.70%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.45%
近二年 ▼ -7.77%
近三年 ▼ -0.53%
近五年 ▲ 4.33%
近十年 ▲ 13.28%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(分派)
JPM US Aggregate Bond A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2000-09-15
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於以美元為貨幣單位之定息及浮息證券,以中度風險提供回報,發行者的註冊辦事處位於美國或其大部份經濟活動於美國進行.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)3,562.17(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)0.90%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-1.82656
一年年化Beta0.81701
一年年化Sharpe-2.03971
績效月份2022-05
一年年化標準差4.35393
三年年化標準差4.32393
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.35393%-2.039710.81701-1.82656
三年4.32393%-0.158350.9282-0.18217
五年3.76384%-0.047480.92417-0.23381
十年3.26243%0.206950.92007-0.31231
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND4.73
GNMA II MORTPASS 2.5% 20/AUG/2051 SF PN# MA75341.84
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.875%1.30
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.5%1.18
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.25%1.09
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875%1.08
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.875%0.97
TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 3.5 6/210.91
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.25%0.87
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.875%0.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-090.2200USD1.6704
2020-09-100.2500USD1.8587
2019-09-050.2400USD1.8447
2018-09-050.2300USD1.9071
2017-09-120.1100USD0.8878
2016-09-010.3700USD2.9110
2015-09-160.3400USD2.7243
2014-09-170.4100USD3.2591
2013-09-130.2300USD1.8744
2012-09-130.5300USD4.0212
2011-09-150.5100USD3.8901
2010-09-160.8000USD6.0882
2009-09-020.5300USD4.2467
2008-09-020.5500USD4.5986
2007-09-100.4300USD3.6195
2006-09-080.3900USD3.3390
2005-07-050.3300USD2.7777
2004-07-270.2300USD1.9930
2003-07-280.3100USD2.7409
2002-07-260.3500USD3.0782
2001-07-170.2100USD1.9534
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。