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摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(分派)
JPM US Aggregate Bond A (dist) USD
人氣favorite11129
13.3900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.15%2020-07-09
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(分派)
JPM US Aggregate Bond A (dist) USD
13.3900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.15%
淨值日期
query_builder2020-07-09
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-0913.3900
2020-07-0813.3700
2020-07-0713.3600
2020-07-0613.3400
2020-07-0213.3300
2020-07-0113.3100
2020-06-3013.3500
2020-06-2913.3700
2020-06-2613.3200
2020-06-2513.3200
日期淨值
2020-06-2413.3000
2020-06-2313.3000
2020-06-2213.3200
2020-06-1913.2500
2020-06-1813.2900
2020-06-1713.2700
2020-06-1613.2600
2020-06-1513.2700
2020-06-1213.2700
2020-06-1113.2700
日期淨值
2020-06-1013.2600
2020-06-0913.2100
2020-06-0813.2000
2020-06-0513.1300
2020-06-0413.1300
2020-06-0313.1900
2020-06-0213.2100
2020-06-0113.1900
2020-05-2913.1800
2020-05-2813.1700
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.25%
近六個月 ▲ 5.70%
今年以來 ▲ 5.70%
成立至今 ▲ 140.19%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.78%
近二年 ▲ 15.55%
近三年 ▲ 14.49%
近五年 ▲ 19.39%
近十年 ▲ 39.67%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(分派)
JPM US Aggregate Bond A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2000-09-15
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於以美元為貨幣單位之定息及浮息證券,以中度風險提供回報,發行者的註冊辦事處位於美國或其大部份經濟活動於美國進行.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)4,462.17(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)0.90%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-1.78
一年年化Beta1.12
一年年化Sharpe1.5
績效月份2020-06
一年年化標準差4.24
三年年化標準差3.38
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.24%1.51.12-1.78
三年3.38%0.861.01-0.7
五年3.14%0.780.99-0.63
十年2.88%0.970.94-0.22
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND3.24
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.5%2.39
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.5%1.99
UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 3.75%1.78
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875%1.69
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.875%1.23
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.5%1.02
UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.875%0.89
UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 3.625%0.75
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.75%0.72
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-09-050.2400USD1.8447
2018-09-050.2300USD1.9071
2017-09-120.1100USD0.8878
2016-09-010.3700USD2.9110
2015-09-160.3400USD2.7243
2014-09-170.4100USD3.2591
2013-09-130.2300USD1.8744
2012-09-130.5300USD4.0212
2011-09-150.5100USD3.8901
2010-09-160.8000USD6.0882
2009-09-020.5300USD4.2467
2008-09-020.5500USD4.5986
2007-09-100.4300USD3.6195
2006-09-080.3900USD3.3390
2005-07-050.3300USD2.7777
2004-07-270.2300USD1.9930
2003-07-280.3100USD2.7409
2002-07-260.3500USD3.0782
2001-07-170.2100USD1.9534
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。