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摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM US Smaller Companies A (dist) USD
人氣favorite14395
324.8700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.7500 / 0.54%2021-04-09
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM US Smaller Companies A (dist) USD
324.8700USD
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▲ 1.7500 / 0.54%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09324.8700
2021-04-08323.1200
2021-04-07325.1600
2021-04-06327.5600
2021-04-01321.2700
2021-03-31320.4800
2021-03-30316.1500
2021-03-29321.2900
2021-03-26319.7700
2021-03-25307.8800
日期淨值
2021-03-24319.8400
2021-03-23318.2700
2021-03-22319.7200
2021-03-19322.4400
2021-03-18328.0800
2021-03-17324.6100
2021-03-16328.1800
2021-03-15330.1500
2021-03-12328.3900
2021-03-11326.1200
日期淨值
2021-03-10322.4500
2021-03-09320.1700
2021-03-08318.0600
2021-03-05309.5900
2021-03-04315.9600
2021-03-03318.9000
2021-03-02322.6300
2021-03-01322.7400
2021-02-26319.7700
2021-02-25329.6100
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.61%
近六個月 ▲ 34.96%
今年以來 ▲ 7.61%
成立至今 ▲ 3198.15%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 73.04%
近二年 ▲ 40.43%
近三年 ▲ 42.57%
近五年 ▲ 91.69%
近十年 ▲ 205.21%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM US Smaller Companies A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期1988-11-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於北美洲微型企業公司,以期提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,957.81(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行8.03
工業金屬及礦產7.42
Healthcare Providers & Services7.18
Software6.87
商業服務6.13
房地產投資信託5.98
Vehicles & Parts5.86
半導體4.77
旅遊與休閒3.92
Medical Devices & Instruments3.63
保險3.59
資本市場3.36
防守性零售3.01
醫療診斷及研究2.78
化學2.55
包裝及容器2.46
Transportation2.25
Retail -Cyclical2.03
資產管理1.82
Hardware1.46
公用-管制1.44
工業通路1.30
飲料: 無酒精的飲料1.24
廢棄物代理1.13
航空及國防1.13
房地產1.06
餐館1.06
民生性消費品1.01
生物科技0.58
風險評等
一年年化Alpha-7.39802
一年年化Beta0.93198
一年年化Sharpe2.92507
績效月份2021-03
一年年化標準差19.71752
三年年化標準差23.73149
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.71752%2.925070.93198-7.39802
三年23.73149%0.559990.89848-0.3682
五年19.36033%0.711980.89053-0.23099
十年17.30721%0.698220.878961.72211
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND4.02
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP COMMON STOCK1.69
PERFORMANCE FOOD GROUP CO COMMON STOCK USD 0.011.64
APTARGROUP INC COMMON STOCK USD 0.011.63
ICU MEDICAL INC COMMON STOCK USD 0.11.62
EASTGROUP PROPERTIES INC REIT USD 01.59
RLI CORP COMMON STOCK USD 11.58
RBC BEARINGS INC COMMON STOCK USD 0.011.57
MSA SAFETY INC COMMON STOCK USD 01.55
HEALTHSOUTH CORP COMMON STOCK USD 0.011.55
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-100.0100USD0.0041
2019-09-050.0100USD0.0042
2018-09-050.0100USD0.0039
2017-09-121.5800USD0.7545
2016-09-011.8600USD0.9829
2015-09-160.8500USD0.5066
2014-09-170.1500USD0.0939
2013-09-130.1700USD0.1178
1989-10-190.0500USD0.4003
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。