首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計)
JPM Global Dividend A (acc) USD
人氣favorite8413
194.8200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 2.9200 / 1.52%2021-05-07
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計)
JPM Global Dividend A (acc) USD
194.8200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 2.9200 / 1.52%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
favorite
8413
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-07194.8200
2021-05-06191.9000
2021-05-05191.6800
2021-05-04190.3600
2021-05-03191.7000
2021-04-30191.1500
2021-04-29191.8300
2021-04-28191.8400
2021-04-27191.5200
2021-04-26192.3000
日期淨值
2021-04-23190.7900
2021-04-22190.6100
2021-04-21189.5900
2021-04-20189.9500
2021-04-19191.2800
2021-04-16191.0900
2021-04-15189.8200
2021-04-14189.1200
2021-04-13188.3300
2021-04-12188.3300
日期淨值
2021-04-09188.0900
2021-04-08187.6800
2021-04-07187.2900
2021-04-06187.7100
2021-04-01184.7600
2021-03-31183.9100
2021-03-30183.8100
2021-03-29183.7000
2021-03-26182.9200
2021-03-25179.9100
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.30%
近六個月 ▲ 33.95%
今年以來 ▲ 11.18%
成立至今 ▲ 91.15%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 46.20%
近二年 ▲ 37.06%
近三年 ▲ 44.69%
近五年 ▲ 81.55%
近十年 ▲ 110.12%
基本資料
基金名稱
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計)
JPM Global Dividend A (acc) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2007-11-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於環球各地可產生高收入而且該等收入正在增加的企業,以期提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)381.51(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行8.36
半導體8.23
工業金屬及礦產7.98
製藥6.29
Hardware5.09
保險4.90
Software4.58
Media-Diversified4.13
Oil & Gas3.79
公用-管制3.47
資本市場3.19
化學3.05
飲料: 無酒精的飲料2.99
房地產投資信託2.84
信貸服務2.51
Vehicles & Parts2.50
Transportation2.33
飲料:酒精飲料2.20
生物科技2.04
Healthcare Plans1.97
餐館1.79
Manufacturing - Apparel & Accessories1.71
Retail -Cyclical1.50
Farm & Heavy Construction Machinery1.48
資產管理1.45
住宅及營造1.27
Medical Devices & Instruments1.24
防守性零售1.20
航空及國防1.19
Telecommunication Services1.16
Construction1.04
金屬與礦物0.97
旅遊與休閒0.47
風險評等
一年年化Alpha-6.47033
一年年化Beta1.18423
一年年化Sharpe2.25662
績效月份2021-04
一年年化標準差17.64795
三年年化標準差18.25907
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.64795%2.256621.18423-6.47033
三年18.25907%0.691370.98865-0.0089
五年14.89558%0.79810.98849-0.85694
十年13.82044%0.562750.94666-0.88358
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.000006254.58
COCA-COLA CO/THE COMMON STOCK USD 0.252.99
ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK USD 0.1672.76
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 1002.57
MASTERCARD INC COMMON STOCK USD 0.00012.51
PROLOGIS INC REIT USD 0.012.05
NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.22.04
COMCAST CORP COMMON STOCK USD 0.011.97
ABBVIE INC COMMON STOCK USD 0.011.95
TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD 11.91
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。