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摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計)
JPM Global Dividend A (acc) USD
人氣favorite30792
189.1200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 3.3900 / 1.83%2022-05-17
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計)
JPM Global Dividend A (acc) USD
189.1200USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-17189.1200
2022-05-16185.7300
2022-05-13185.9600
2022-05-12182.1700
2022-05-11186.0700
2022-05-10186.8200
2022-05-09186.4300
2022-05-06187.6800
2022-05-05192.8900
2022-05-04191.2000
日期淨值
2022-05-03190.8000
2022-05-02190.3300
2022-04-29194.5300
2022-04-28192.8000
2022-04-27192.8500
2022-04-26194.5800
2022-04-25192.8900
2022-04-22197.5600
2022-04-21203.0900
2022-04-20200.9700
日期淨值
2022-04-19198.3900
2022-04-14199.5000
2022-04-13198.5800
2022-04-12200.3700
2022-04-11200.5700
2022-04-08200.8900
2022-04-07200.9600
2022-04-06200.5100
2022-04-05203.6500
2022-04-04203.1800
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.81%
近六個月 ▼ -4.00%
今年以來 ▼ -7.15%
成立至今 ▲ 94.53%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.77%
近二年 ▲ 48.78%
近三年 ▲ 39.49%
近五年 ▲ 65.52%
近十年 ▲ 134.20%
基本資料
基金名稱
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計)
JPM Global Dividend A (acc) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2007-11-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於環球各地可產生高收入而且該等收入正在增加的企業,以期提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)1,219.59(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥9.39
銀行8.55
半導體8.20
Software7.25
保險6.35
Oil & Gas4.90
Media-Diversified4.60
房地產投資信託4.59
工業金屬及礦產4.22
Transportation3.95
餐館3.43
Retail -Cyclical3.19
化學3.15
公用-管制2.86
飲料: 無酒精的飲料2.81
Vehicles & Parts2.64
Hardware2.31
Healthcare Plans1.99
Construction1.67
飲料:酒精飲料1.64
民生性消費品1.53
生物科技1.38
旅遊與休閒1.25
Farm & Heavy Construction Machinery1.22
Telecommunication Services1.07
信貸服務1.04
金屬與礦物0.95
資本市場0.87
資產管理0.86
防守性零售0.75
住宅及營造0.47
風險評等
一年年化Alpha6.1882
一年年化Beta0.8053
一年年化Sharpe0.18578
績效月份2022-04
一年年化標準差11.90625
三年年化標準差17.93281
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.90625%0.185780.80536.1882
三年17.93281%0.671350.961962.49027
五年15.48433%0.65710.952911.49118
十年13.15338%0.666060.933120.29841
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.000006254.81
MCDONALD'S CORP COMMON STOCK USD 0.013.08
TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD 12.99
COCA-COLA CO/THE COMMON STOCK USD 0.252.81
JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK USD 12.50
ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK USD 0.1672.43
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD 0.12.41
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD 0.011.99
COMCAST CORP COMMON STOCK USD 0.011.90
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD 11.89
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。