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摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(累計) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Global Income A (acc) AUDH
人氣favorite7929
12.8600AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.31%2020-08-05
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(累計) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Global Income A (acc) AUDH
12.8600AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.31%
淨值日期
query_builder2020-08-05
人氣
favorite
7929
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0512.8600
2020-08-0412.8200
2020-08-0312.7900
2020-07-3112.7700
2020-07-3012.7600
2020-07-2912.8000
2020-07-2812.7600
2020-07-2712.7600
2020-07-2412.7500
2020-07-2312.7900
日期淨值
2020-07-2212.7600
2020-07-2112.7600
2020-07-2012.6900
2020-07-1712.6700
2020-07-1612.6400
2020-07-1512.6400
2020-07-1412.5600
2020-07-1312.5700
2020-07-1012.5200
2020-07-0912.5500
日期淨值
2020-07-0812.5600
2020-07-0712.5600
2020-07-0612.5900
2020-07-0212.5400
2020-07-0112.4300
2020-06-3012.3800
2020-06-2912.3700
2020-06-2612.4200
2020-06-2512.3900
2020-06-2412.4500
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.51%
近六個月 ▼ -5.83%
今年以來 ▼ -5.62%
成立至今 ▲ 27.70%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.18%
近二年 ▲ 1.27%
近三年 ▲ 4.84%
近五年 ▲ 15.88%
近十年--
基本資料
基金名稱
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(累計) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Global Income A (acc) AUDH
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2014-04-03
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標.本基金主要投資於固定及浮動利率債券,權益證券,權益連結證券,及不動產投資信託.子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券.債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)40,145.43(百萬AUD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託6.13
公用-管制3.05
製藥2.51
半導體1.62
銀行1.57
Telecommunication Services1.37
保險1.23
民生性消費品1.04
Oil & Gas1.02
工業金屬及礦產1.00
Hardware0.64
化學0.60
Retail -Cyclical0.60
煙草製品0.57
飲料: 無酒精的飲料0.53
資本市場0.49
金屬與礦物0.48
Software0.46
Vehicles & Parts0.46
公用-獨立電廠0.36
Transportation0.33
資產管理0.32
房地產0.29
商業服務0.29
防守性零售0.27
Construction0.26
Media-Diversified0.24
飲料:酒精飲料0.23
住宅及營造0.21
Healthcare Plans0.18
Farm & Heavy Construction Machinery0.15
航空及國防0.14
旅遊與休閒0.14
Medical Devices & Instruments0.11
Manufacturing - Apparel & Accessories0.10
建築物料0.09
鋼鐵0.06
包裝及容器0.04
廢棄物代理0.04
林業產品0.03
農業0.03
工業通路0.02
跨國集團0.01
醫療通路0.01
Healthcare Providers & Services0.01
醫療診斷及研究0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
風險評等
一年年化Alpha1.71255
一年年化Beta0.32447
一年年化Sharpe-0.23
績效月份2020-07
一年年化標準差26.06
三年年化標準差17.22
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.06%-0.230.324471.71255
三年17.22%-0.180.211013.90781
五年15.92%0.03----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND5.79
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR0.77
PROLOGIS INC REIT USD 0.010.65
ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 00.59
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.5%0.53
COCA-COLA CO/THE COMMON STOCK USD 0.250.53
VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD 0.10.49
ABBVIE INC COMMON STOCK USD 0.010.45
MERCK & CO INC COMMON STOCK USD 0.50.44
SPRINT CORP CALLABLE NOTES FIXED 7.625%0.43
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。