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摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Global Income A (acc) USDH
人氣favorite33498
220.0500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0300 / 0.01%2021-11-29
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Global Income A (acc) USDH
220.0500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0300 / 0.01%
淨值日期
query_builder2021-11-29
人氣
favorite
33498
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-11-29220.0500
2021-11-26220.0200
2021-11-24222.2400
2021-11-23222.7700
2021-11-22223.1500
2021-11-19223.3500
2021-11-18223.6400
2021-11-17223.6600
2021-11-16224.2100
2021-11-15224.1000
日期淨值
2021-11-12224.1100
2021-11-11223.9400
2021-11-10224.0800
2021-11-09224.0400
2021-11-08224.2600
2021-11-05224.2400
2021-11-04223.5100
2021-11-03222.9400
2021-11-02222.5200
2021-11-01222.1600
日期淨值
2021-10-29221.7900
2021-10-28221.8600
2021-10-27222.2000
2021-10-26222.3100
2021-10-25221.8700
2021-10-22221.9800
2021-10-21221.6100
2021-10-20221.4300
2021-10-19221.2000
2021-10-18220.8600
資產配置
統計日期: 2021-10
績效表現
績效更新日期: 2021-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.48%
近六個月 ▲ 3.01%
今年以來 ▲ 7.96%
成立至今 ▲ 78.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.22%
近二年 ▲ 13.13%
近三年 ▲ 23.88%
近五年 ▲ 33.18%
近十年--
基本資料
基金名稱
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Global Income A (acc) USDH
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2012-05-30
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標.本基金主要投資於固定及浮動利率債券,權益證券,權益連結證券,及不動產投資信託.子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券.債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/10)27,690.55(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託6.71
公用-管制3.42
銀行3.15
Oil & Gas2.47
Telecommunication Services2.39
製藥2.22
保險1.91
民生性消費品1.82
半導體1.50
Hardware1.25
工業金屬及礦產1.01
金屬與礦物0.70
Software0.70
Retail -Cyclical0.65
Media-Diversified0.63
化學0.61
公用-獨立電廠0.58
Vehicles & Parts0.55
資產管理0.53
房地產0.52
資本市場0.52
飲料: 無酒精的飲料0.51
Transportation0.49
防守性零售0.45
住宅及營造0.35
生物科技0.34
Furnishings, Fixtures & Appliances0.31
餐館0.29
Farm & Heavy Construction Machinery0.28
Construction0.27
鋼鐵0.26
煙草製品0.26
商業服務0.24
農業0.20
工業通路0.18
飲料:酒精飲料0.17
Interactive Media0.17
包裝及容器0.16
航空及國防0.14
Manufacturing - Apparel & Accessories0.14
跨國集團0.11
Medical Devices & Instruments0.10
旅遊與休閒0.10
Diversified Financial Services0.10
林業產品0.09
醫療診斷及研究0.08
Healthcare Providers & Services0.08
醫療通路0.06
信貸服務0.05
建築物料0.04
Healthcare Plans0.04
風險評等
一年年化Alpha16.16333
一年年化Beta-0.09684
一年年化Sharpe2.43523
績效月份2021-10
一年年化標準差6.62874
三年年化標準差9.58468
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.62874%2.43523-0.0968416.16333
三年9.58468%0.691030.017917.44552
五年7.79646%0.629820.037035.90132
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR LIQUIDITY1.33
ELN - CREDIT SUISSE - 6% 11/211.10
ELN - CITI - 6% 11/211.07
ELN - BARCLAYS - 6% 12/211.07
ELN - CREDIT SUISSE 6.5% 01/221.05
ELN - BNP 5.5% 01/221.04
ELN - RBC 5.5% 12/211.04
ELN - BNP 6.5% 02/220.95
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON0.49
PROLOGIS INC REIT USD 0.010.48
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。