不限


- 搜尋引擎由 EZprice 提供

search搜尋
關鍵字:
0
結帳
0
常見問題
馬上開戶
首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Global Income A (irc) AUDH
人氣favorite15159
11.1400AUD
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Global Income A (irc) AUDH
11.1400AUD
淨值日期
query_builder2019-09-13
人氣
favorite
15159
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-09-1311.1400
2019-09-1211.1400
2019-09-1111.1200
2019-09-1011.1100
2019-09-0911.1800
2019-09-0611.1800
2019-09-0511.1800
2019-09-0411.1600
2019-09-0311.1300
2019-08-3011.1300
日期淨值
2019-08-2911.1100
2019-08-2811.0700
2019-08-2711.0800
2019-08-2611.0600
2019-08-2311.0900
2019-08-2211.0900
2019-08-2111.0800
2019-08-2011.0600
2019-08-1911.0600
2019-08-1611.0200
日期淨值
2019-08-1510.9900
2019-08-1411.0100
2019-08-1311.0400
2019-08-1211.0300
2019-08-0911.0500
2019-08-0811.0300
2019-08-0711.0400
2019-08-0611.0600
2019-08-0511.0700
2019-08-0211.1400
資產配置
統計日期: 2019-07
績效表現
績效更新日期: 2019-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.64%
近六個月 ▲ 4.31%
今年以來 ▲ 9.99%
成立至今 ▲ 44.26%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.54%
近二年 ▲ 8.64%
近三年 ▲ 15.20%
近五年 ▲ 25.65%
近十年--
基本資料
基金名稱
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Global Income A (irc) AUDH
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2013-03-28
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標.本基金主要投資於固定及浮動利率債券,權益證券,權益連結證券,及不動產投資信託.子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券.債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/08)44,996.95(百萬AUD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.20%
基金管理費率1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託6.48
製藥2.73
電訊服務2.06
公用-管制1.96
銀行1.89
石油及天然氣-整合1.18
半導體1.07
保險0.89
飲料: 無酒精的飲料0.82
工業金屬及礦產0.77
汽車0.64
工程及營造0.59
煙草製品0.57
服飾及特殊零售0.56
保險-人壽0.52
金屬與礦物0.51
保險-特殊0.49
民生性消費品0.49
房地產0.48
經紀商與交易所0.48
運輸及後勤0.42
軟體-應用0.41
電腦硬體0.38
飲料:酒精飲料0.33
商業服務0.31
化學0.28
石油及天然氣-提煉及行銷0.27
住宅及營造0.27
石油及天然氣-中游0.25
航空及國防0.24
石油及天然氣-開採及生產0.22
保險-產物0.19
防守性零售0.19
健康護理計畫0.18
資產管理0.16
通訊設備0.13
休閒0.11
建築物料0.10
旅遊與休閒0.10
鋼鐵0.07
廣告及市場服務0.06
跨國集團0.06
卡車製造0.05
包裝及容器0.05
就業服務0.05
出版0.05
服飾及家具製品0.04
公用-獨立電廠0.04
廢棄物代理0.04
石油及天然氣-服務0.02
生物科技0.02
農業0.02
顧問及外包服務0.02
煤礦0.01
醫療通路0.01
石油及天然氣-鑽探0.01
醫療保健供應商0.00
醫療診斷及研究0.00
醫療設備0.00
農業及營造機具0.00
航空公司0.00
風險評等
一年年化Alpha1.75446
一年年化Beta0.3303
一年年化Sharpe-0.32
績效月份2019-08
一年年化標準差12.69
三年年化標準差10.76
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.69%-0.320.33031.75446
三年10.76%0.010.217453.90214
五年12.58%-0.180.246233.3467
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND4.93
COCA-COLA CO/THE COMMON STOCK USD 0.250.72
PFIZER INC COMMON STOCK USD 0.050.58
VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD 0.10.56
NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.50.50
MERCK & CO INC COMMON STOCK USD 0.50.50
UMBS MORTPASS 3.5% 01/MAR/2048 CL PN# BM37880.50
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR USD0.49
PROLOGIS INC REIT USD 0.010.48
ALLIANZ SE COMMON STOCK EUR 00.46
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-09-100.0560AUD6.0107
2019-08-080.0580AUD6.3043
2019-07-090.0600AUD6.4000
2019-06-120.0610AUD6.5591
2019-05-080.0630AUD6.7924
2019-04-090.0650AUD6.9767
2019-03-080.0610AUD6.6424
2019-02-110.0630AUD6.8978
2019-01-080.0700AUD7.8651
2018-12-040.0640AUD7.0009
2018-11-080.0660AUD7.1609
2018-10-100.0730AUD7.7866
2018-09-100.0710AUD7.5331
2018-08-080.0730AUD7.6041
2018-07-100.0740AUD7.7622
2018-06-080.0720AUD7.4935
2018-05-080.0730AUD7.5713
2018-04-100.0740AUD7.7016
2018-03-080.0690AUD7.1317
2018-02-080.0690AUD7.0468
2018-01-090.0810AUD8.0198
2017-12-080.0680AUD6.8399
2017-11-080.0690AUD6.8656
2017-10-110.0710AUD7.1000
2017-09-080.0710AUD7.1656
2017-08-080.0720AUD7.2060
2017-07-100.0730AUD7.3613
2017-06-080.0730AUD7.2576
2017-05-090.0720AUD7.1940
2017-04-100.0740AUD7.4247
2017-03-080.0690AUD6.9057
2017-02-080.0730AUD7.3675
2017-01-100.0820AUD8.2412
2016-12-080.0730AUD7.4807
2016-11-080.0730AUD7.4871
2016-10-120.0760AUD7.6574
2016-09-120.0750AUD7.5125
2016-08-090.0780AUD7.8065
2016-07-080.0790AUD8.0475
2016-06-080.0760AUD7.7288
2016-05-100.0770AUD7.8974
2016-04-080.0800AUD8.2830
2016-03-080.0770AUD8.0138
2016-02-120.0770AUD8.3923
2016-01-080.0780AUD8.0137
2015-12-080.0750AUD7.4750
2015-11-100.0740AUD7.3086
2015-10-080.0750AUD7.4937
2015-09-090.0750AUD7.4626
2015-08-100.0760AUD7.2381
2015-07-080.0720AUD6.9397
2015-06-090.0730AUD6.9303
2015-05-080.0730AUD6.8759
2015-04-080.0770AUD7.1076
2015-03-100.0730AUD6.8118
2015-02-100.0790AUD7.4062
2015-01-080.0790AUD7.6083
2014-12-090.0780AUD7.3758
2014-11-100.0770AUD7.3159
2014-10-080.0770AUD7.3801
2014-09-090.0770AUD7.1739
2014-08-080.0760AUD7.2553
2014-07-080.0740AUD6.8624
2014-06-110.0720AUD6.7185
2014-05-080.0710AUD6.7672
2014-04-080.0730AUD6.9968
2014-03-100.0700AUD6.7200
2014-02-100.0710AUD6.9664
2014-01-080.0740AUD7.1728
2013-12-100.0750AUD7.3170
2013-11-080.0760AUD7.3194
2013-10-080.0790AUD7.7704
2013-09-100.0790AUD7.8476
2013-08-080.0820AUD8.0523
2013-07-090.0810AUD7.9934
2013-06-100.0820AUD7.9805
2013-05-080.0840AUD7.8443
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
最近熱搜中
最近熱門追蹤
add服務總覽
隱私權保護政策個人資料保護承諾網站資訊聲明免責及版權聲明金融消費爭議處理專區金融友善服務專區防制洗錢及打擊資助恐怖主義專區檢舉制度
重要聲明
  • 一、依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司即日起施行「投資屬性評估」程序,您於基富通證券網站https://www.fundrich.com.tw完成「投資人投資屬性評量」,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。
  • 二、鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。
  • 三、基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 四、外幣計價之基金,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。
  • 五、各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 七、有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
  • 十六、本網站最佳瀏覽環境為Chrome 45、Firefox 45、Safari 9.0、Internet Explorer 11以上。提醒您,使用Internet Explorer瀏覽可能因安全性設定或其他特殊設定導致頁面無法正確顯示,建議使用Chrome進行瀏覽。
基富通證券股份有限公司 |
地址:10543 台北市松山區復興北路365號8樓 |
電話:(02)8712-1322
電子郵件:service@fundrich.com.tw
金管會核准字號:106年金管證總字第0051號
©2016 基富通證券股份有限公司 版權所有