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摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計)
JPM Aggregate Bond A (acc) USD
人氣favorite6061
15.6700USD
摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計)
JPM Aggregate Bond A (acc) USD
15.6700USD
淨值日期
query_builder2020-08-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0515.6700
2020-08-0415.6700
2020-08-0315.6300
2020-07-3115.6400
2020-07-3015.6300
2020-07-2915.6200
2020-07-2815.6000
2020-07-2715.6100
2020-07-2415.5900
2020-07-2315.6100
日期淨值
2020-07-2215.5900
2020-07-2115.5500
2020-07-2015.5200
2020-07-1715.4900
2020-07-1615.4700
2020-07-1515.4400
2020-07-1415.4300
2020-07-1315.4100
2020-07-1015.4300
2020-07-0915.3800
日期淨值
2020-07-0815.4300
2020-07-0715.4200
2020-07-0615.4200
2020-07-0215.4100
2020-07-0115.3600
2020-06-3015.3600
2020-06-2915.3000
2020-06-2615.3600
2020-06-2515.3000
2020-06-2415.3000
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.76%
近六個月 ▲ 3.71%
今年以來 ▲ 5.32%
成立至今 ▲ 56.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.32%
近二年 ▲ 14.66%
近三年 ▲ 15.00%
近五年 ▲ 20.68%
近十年 ▲ 48.81%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計)
JPM Aggregate Bond A (acc) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2009-11-09
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於全球投資等級債權證券,並於適當時使用衍生性金融工具,以期取得超過全球債券市場的收益.子基金之資產(不包括現金及與約當現金)至少67%將直接或透過使用衍生性金融工具投資於全球投資等級債權證券.該等債權證券之發行人可能位於任何國家,包含新興市場.子基金得投資其大部分之資產於機構房貸抵押證券,資產抵押證券及擔保債券,少部分於其他結構型商品.子基金可在一定之限額下投資未達投資等級及未經評等之債權證券.為達到子基金投資目標,子基金可投資於衍生性金融工具.此衍生性工具亦可用於避險之目的.子基金最高得投資其資產之5%於或有可轉換證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)2,101.17(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率--
基金管理費率(最高)0.70%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託0.01
Vehicles & Parts0.00
Media-Diversified0.00
Oil & Gas0.00
風險評等
一年年化Alpha-1.13
一年年化Beta1.06
一年年化Sharpe0.94
績效月份2020-07
一年年化標準差4.32
三年年化標準差3.06
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.32%0.941.06-1.13
三年3.06%0.840.96-0.8
五年2.86%0.90.96-0.6
十年2.83%1.190.99-0.08
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.25%4.52
TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 2.5 7/204.47
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD LIQUIDITY VNAV FUND3.81
REPUBLIC OF ITALY BOND FIXED 1.35% 01/APR/2030 EUR3.64
TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 3 7/192.84
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND2.55
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN2.08
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 21/JUL/20201.73
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 18/AUG/20201.73
COMMONWEALTH OF AUSTRALIA BOND FIXED 1%1.68
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。