首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Income A (mth) USD
人氣favorite41928
9.1500USD
摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Income A (mth) USD
9.1500USD
淨值日期
query_builder2020-08-05
人氣
favorite
41928
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-059.1500
2020-08-049.1500
2020-08-039.1300
2020-07-319.1700
2020-07-309.1600
2020-07-299.1600
2020-07-289.1500
2020-07-279.1500
2020-07-249.1400
2020-07-239.1900
日期淨值
2020-07-229.1300
2020-07-219.1100
2020-07-209.0900
2020-07-179.0700
2020-07-169.0700
2020-07-159.1100
2020-07-149.0500
2020-07-139.0500
2020-07-109.0400
2020-07-099.0500
日期淨值
2020-07-089.0400
2020-07-079.0400
2020-07-069.0300
2020-07-029.0100
2020-07-019.0000
2020-06-309.0300
2020-06-299.0400
2020-06-269.0500
2020-06-259.0500
2020-06-249.0600
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.50%
近六個月 ▼ -1.43%
今年以來 ▼ -0.48%
成立至今 ▲ 26.26%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.24%
近二年 ▲ 10.79%
近三年 ▲ 13.88%
近五年 ▲ 23.84%
近十年--
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Income A (mth) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2014-12-19
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於債務證券的投資組合,以期提供收益.本基金旨在按市場狀況投資於投資經理人認為具有高潛力產生經風險調整之回報的多個債券市場和行業,同時亦尋求從資本增長機會中受益,以實現其目標.本基金將透過積極管理投資利用在相關市場的機會.研究團隊檢討基本分析數據,技術分析數據和估值指標透過比較收益對照風險來認定具有高潛力產生經風險調整之回報的債務市場和行業.於某些國家,行業,貨幣及債務證券的信貸評級之投資可能有所不同,可能時而集中.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)6,552.81(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託0.01
Vehicles & Parts0.00
Media-Diversified0.00
Oil & Gas0.00
公用-獨立電廠0.00
Software0.00
製藥0.00
風險評等
一年年化Alpha-10.06
一年年化Beta1.37
一年年化Sharpe-0.01
績效月份2020-07
一年年化標準差11.5
三年年化標準差6.77
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.5%-0.011.37-10.06
三年6.77%0.370.70.01
五年5.67%0.520.680.84
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
UMBS MORTPASS 2.5% 01/JUN/2050 CL PN# MA40557.41
UMBS MORTPASS 2.5% 01/JUL/2050 CL PN# MA40782.73
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED .375%1.98
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND1.45
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 06/AUG/20201.38
UMBS MORTPASS 2.5% 01/JUL/2050 CL PN# SD80891.14
FHLMC REMICS 4858 LY 4.5% 15/JAN/20491.04
FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE SECURITIES 2017-C010.65
FHLMC REMICS 4957 DY 4.5% 25/MAR/20500.64
FHLMC REMICS 4798 HZ 4% 15/MAY/20480.60
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.0410USD5.3653
2020-07-010.0410USD5.4485
2020-06-010.0410USD5.5095
2020-05-010.0410USD5.6357
2020-04-010.0410USD5.7678
2020-03-020.0410USD5.1789
2020-02-030.0410USD5.1464
2020-01-020.0410USD5.1735
2019-12-020.0400USD5.0420
2019-11-010.0440USD5.5345
2019-10-010.0440USD5.5404
2019-09-030.0440USD5.5345
2019-08-010.0440USD5.5755
2019-07-010.0440USD5.5637
2019-06-030.0440USD5.6170
2019-05-010.0440USD5.6110
2019-04-010.0440USD5.6290
2019-03-010.0440USD5.6835
2019-02-010.0440USD5.7142
2019-01-020.0440USD5.8471
2018-12-030.0440USD5.8278
2018-11-010.0500USD6.5861
2018-10-010.0440USD5.7391
2018-09-040.0440USD5.7142
2018-08-010.0440USD5.7019
2018-07-020.0440USD5.7329
2018-06-010.0440USD5.7019
2018-05-010.0440USD5.6774
2018-04-030.0440USD5.6591
2018-03-010.0440USD5.6110
2018-02-010.0440USD5.5520
2018-01-020.0440USD5.5404
2017-12-010.0480USD6.0377
2017-11-010.0500USD6.2695
2017-10-020.0480USD6.0188
2017-09-010.0480USD6.0188
2017-08-010.0480USD6.0314
2017-07-030.0480USD6.0504
2017-06-010.0480USD6.0251
2017-05-010.0480USD6.0251
2017-04-030.0480USD6.0377
2017-03-010.0480USD5.9937
2017-02-010.0480USD6.0251
2017-01-030.0480USD6.0377
2016-12-010.0480USD6.0567
2016-11-010.0500USD6.1855
2016-10-030.0480USD5.9016
2016-09-010.0480USD5.8895
2016-08-010.0480USD5.9320
2016-07-010.0480USD6.0125
2016-06-010.0480USD6.0631
2016-05-020.0480USD6.0377
2016-04-010.0480USD6.1146
2016-03-010.0480USD6.2270
2016-02-010.0500USD6.4446
2016-01-040.0480USD6.1276
2015-12-010.0480USD6.0188
2015-11-020.0480USD5.9381
2015-10-010.0480USD5.9813
2015-09-010.0480USD5.8956
2015-08-030.0480USD5.8123
2015-07-010.0480USD5.8006
2015-06-010.0480USD5.7029
2015-05-040.0480USD5.6637
2015-04-010.0480USD5.6804
2015-03-020.0480USD5.6581
2015-02-020.0460USD5.4545
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。