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景順大中華基金A股 美元
Invesco Greater China Equity A USD Acc
人氣favorite14227
97.0200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -2.7600 / -2.77%2021-03-04
景順大中華基金A股 美元
Invesco Greater China Equity A USD Acc
97.0200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -2.7600 / -2.77%
淨值日期
query_builder2021-03-04
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0497.0200
2021-03-0399.7800
2021-03-0298.7400
2021-03-0197.9900
2021-02-2696.8200
2021-02-25100.0100
2021-02-2499.9500
2021-02-23101.2300
2021-02-22102.7000
2021-02-19104.9500
日期淨值
2021-02-18105.5400
2021-02-17107.1600
2021-02-16105.9400
2021-02-15106.4100
2021-02-12105.5700
2021-02-11104.9200
2021-02-10104.0300
2021-02-09101.6800
2021-02-08101.1900
2021-02-05100.2900
日期淨值
2021-02-0499.8700
2021-02-0399.8900
2021-02-0298.7900
2021-02-0196.3200
2021-01-2996.0900
2021-01-2896.7300
2021-01-2798.3300
2021-01-2698.5900
2021-01-2599.4800
2021-01-2297.9000
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.36%
近六個月 ▲ 12.59%
今年以來 ▲ 9.96%
成立至今 ▲ 1973.23%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 49.00%
近二年 ▲ 53.37%
近三年 ▲ 43.46%
近五年 ▲ 147.43%
近十年 ▲ 166.43%
基本資料
基金名稱
景順大中華基金A股 美元
Invesco Greater China Equity A USD Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期1992-07-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標,乃透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值.本基金最少70%的總資產(經扣除附屬流動資產後)將會投資於以下公司所發行的股票或股票相關證券:(i)註冊辦事處設於大中華地區的公司及其他實體,大中華地區政府或其各自的任何機構或地方政府;(ii)設於大中華地區以外但其業務主要(以收入,利潤,資產或生產的50%或以上衡量)在大中華地區經營的公司及其他實體;或(iii)控股公司,其權益乃主要投資於註冊辦事處設於大中華地區的附屬公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)1,872.11(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical29.30
Interactive Media28.12
Medical Devices & Instruments6.66
製藥5.16
半導體4.28
生物科技3.97
保險3.78
Hardware3.34
民生性消費品3.09
飲料: 無酒精的飲料2.59
Manufacturing - Apparel & Accessories1.70
工業金屬及礦產1.68
防守性零售1.67
建築物料1.14
旅遊與休閒1.09
餐館0.65
公用-管制0.59
Telecommunication Services0.26
Vehicles & Parts0.21
Transportation0.15
風險評等
一年年化Alpha6.32
一年年化Beta0.92
一年年化Sharpe2.13
績效月份2021-02
一年年化標準差19.76
三年年化標準差18.56
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.76%2.130.926.32
三年18.56%0.660.931.8
五年16.12%1.130.91.97
十年17.27%0.620.921.74
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.000029.65
JD.COM INC ADS EA 2 COM 'A' SHS8.22
ALIBABA GROUP HLDG SPN ADS 8 ORD SHS8.16
MEITUAN USD0.00001(A&B CLASS8.07
NETEASE INC REP(5 ORD SHS)4.75
IQIYI INC SPON ADR 7 ORD SHS4.32
TAIWAN SEMICON MAN TWD104.28
JIANGSU HENGRUI ME A CNY14.00
SINO BIOPHAMACEUTI HKD0.0253.97
AIA GROUP LTD USD1.003.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。