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景順大中華基金A股 美元
Invesco Greater China Equity A USD Acc
人氣favorite19357
59.1800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.0100 / 1.74%2022-06-24
景順大中華基金A股 美元
Invesco Greater China Equity A USD Acc
59.1800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.0100 / 1.74%
淨值日期
query_builder2022-06-24
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2459.1800
2022-06-2258.1700
2022-06-2159.6600
2022-06-2058.6900
2022-06-1759.1400
2022-06-1658.3900
2022-06-1559.5300
2022-06-1458.7900
2022-06-1358.7900
2022-06-1060.8300
日期淨值
2022-06-0961.2900
2022-06-0861.4200
2022-06-0759.5200
2022-06-0358.6600
2022-06-0258.1700
2022-06-0158.7300
2022-05-3159.4700
2022-05-3058.2400
2022-05-2756.4100
2022-05-2555.0400
日期淨值
2022-05-2455.0100
2022-05-2356.1200
2022-05-2056.5700
2022-05-1954.9400
2022-05-1856.3600
2022-05-1756.4700
2022-05-1654.7500
2022-05-1354.5700
2022-05-1253.5000
2022-05-1154.7700
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -10.67%
近六個月 ▼ -19.50%
今年以來 ▼ -17.31%
成立至今 ▲ 1173.45%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -34.50%
近二年 ▼ -12.76%
近三年 ▼ -0.68%
近五年 ▲ 7.74%
近十年 ▲ 82.82%
基本資料
基金名稱
景順大中華基金A股 美元
Invesco Greater China Equity A USD Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期1992-07-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標,乃透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值.本基金最少70%的總資產(經扣除附屬流動資產後)將會投資於以下公司所發行的股票或股票相關證券:(i)註冊辦事處設於大中華地區的公司及其他實體,大中華地區政府或其各自的任何機構或地方政府;(ii)設於大中華地區以外但其業務主要(以收入,利潤,資產或生產的50%或以上衡量)在大中華地區經營的公司及其他實體;或(iii)控股公司,其權益乃主要投資於註冊辦事處設於大中華地區的附屬公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)659.20(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical21.96
Interactive Media14.78
半導體14.67
Hardware5.71
銀行5.48
工業金屬及礦產3.44
資本市場3.15
製藥3.03
金屬與礦物2.79
Medical Devices & Instruments2.36
Manufacturing - Apparel & Accessories2.26
旅遊與休閒2.04
防守性零售1.90
Oil & Gas1.87
餐館1.81
Software1.78
建築物料1.58
鋼鐵1.47
民生性消費品1.44
飲料: 無酒精的飲料1.36
化學1.03
公用-管制0.97
Telecommunication Services0.86
Vehicles & Parts0.41
風險評等
一年年化Alpha-6.48665
一年年化Beta1.11643
一年年化Sharpe-2.5141
績效月份2022-05
一年年化標準差16.14148
三年年化標準差18.99933
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.14148%-2.51411.11643-6.48665
三年18.99933%0.049771.00787-5.20856
五年18.07063%0.112090.96329-2.68912
十年16.61799%0.40890.94766-0.47653
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICON MAN TWD109.99
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.000029.07
MEITUAN USD0.00001(A&B CLASS5.96
JD.COM INC ADS EA 2 COM 'A' SHS5.48
MEDIATEK INCORP TWD104.68
NETEASE INC REP(5 ORD SHS)4.67
JD.COM INC USD0.000024.10
HONG KONG EXCHANGE HKD13.15
CHINA MERCHANTS BK A CNY12.97
ASUSTEK COMPUTER TWD102.96
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。