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景順永續性環球量化基金A-年配息股 美元 ( 原:景順環球指標增值基金A-年配息股 美元 )
Invesco Sust Glbl Struct Eq A USD AD
人氣favorite11337
53.4800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5800 / -1.07%2022-06-30
景順永續性環球量化基金A-年配息股 美元 ( 原:景順環球指標增值基金A-年配息股 美元 )
Invesco Sust Glbl Struct Eq A USD AD
53.4800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5800 / -1.07%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3053.4800
2022-06-2954.0600
2022-06-2855.0000
2022-06-2754.8600
2022-06-2453.8700
2022-06-2252.8300
2022-06-2153.1100
2022-06-2052.4600
2022-06-1752.3600
2022-06-1652.6700
日期淨值
2022-06-1553.1400
2022-06-1453.1800
2022-06-1354.0600
2022-06-1055.7900
2022-06-0956.8800
2022-06-0857.3900
2022-06-0757.1700
2022-06-0357.7400
2022-06-0257.2300
2022-06-0157.6700
日期淨值
2022-05-3157.9500
2022-05-3058.1400
2022-05-2757.2600
2022-05-2556.2300
2022-05-2456.0700
2022-05-2356.1000
2022-05-2055.6600
2022-05-1955.6200
2022-05-1857.4500
2022-05-1757.2400
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.41%
近六個月 ▼ -2.73%
今年以來 ▼ -7.44%
成立至今 ▲ 2003.59%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.32%
近二年 ▲ 23.94%
近三年 ▲ 21.57%
近五年 ▲ 22.30%
近十年 ▲ 116.30%
基本資料
基金名稱
景順永續性環球量化基金A-年配息股 美元 ( 原:景順環球指標增值基金A-年配息股 美元 )
Invesco Sust Glbl Struct Eq A USD AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-12-11
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標,是將最少70%的總資產投資於一項由世界各地公司的股票或股票相關證券組成的多元化組合,以達致長期資本增值.投資顧問將遵循結構嚴謹,明確界定的程序來選擇投資項目.投資顧問將會分析每隻目標股份的可取得的各種數量指標,並顧及其風險控制參數,以評估每隻目標股份的相對吸引力.投資顧問並盡量減低與不時挑選的基準相比的行業和類別分配及風格比重,務求著眼於選股過程所識別的個別股份回報.本基金可以最高為30%的資產持有現金與等同現金資產,貨幣市場工具或世界各地發行人所發行以任何可兌換貨幣計價的債務證券(包括可轉換債券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)342.52(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥11.44
民生性消費品8.79
Telecommunication Services8.34
Hardware7.99
銀行6.56
Software6.13
商業服務3.90
Retail -Cyclical3.86
保險3.11
Interactive Media2.72
半導體2.47
防守性零售2.41
公用-管制2.40
Media-Diversified1.92
Medical Devices & Instruments1.76
Healthcare Plans1.69
醫療通路1.68
房地產投資信託1.50
化學1.46
醫療診斷及研究1.44
Transportation1.25
工業金屬及礦產1.23
金屬與礦物1.23
飲料: 無酒精的飲料1.18
生物科技1.00
資本市場0.99
房地產0.92
住宅及營造0.91
Construction0.90
廢棄物代理0.82
Vehicles & Parts0.71
農業0.69
Manufacturing - Apparel & Accessories0.59
信貸服務0.51
資產管理0.48
餐館0.47
包裝及容器0.45
建築物料0.44
工業通路0.40
林業產品0.39
飲料:酒精飲料0.35
Healthcare Providers & Services0.30
旅遊與休閒0.29
鋼鐵0.25
Farm & Heavy Construction Machinery0.14
Oil & Gas0.11
航空及國防0.04
煙草製品0.01
跨國集團0.01
公用-獨立電廠0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha2.72253
一年年化Beta0.64427
一年年化Sharpe-0.00801
績效月份2022-05
一年年化標準差10.47003
三年年化標準差14.85897
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.47003%-0.008010.644272.72253
三年14.85897%0.473390.75102-2.53394
五年12.91981%0.291720.73009-2.84522
十年10.9844%0.700360.73229-0.00766
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC COMMON2.68
MICROSOFT CORP COMMON2.20
S&P500 EMINI FUTURE JUN 17 221.77
ALPHABET INC CLASS A1.74
THE HERSHEY COMPANY COMMON1.47
CONSOLDTD EDISON INC COMMON1.44
PROCTER AND GAMBLE COM1.23
MERCK & CO INC COMMON1.23
GSK PLC ORD 25P1.17
NIPPON TEL&TEL CP NPV1.06
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-03-010.3485USD0.5893
2021-03-010.4165USD0.7925
2020-03-020.6912USD1.3741
2019-03-010.6248USD1.2308
2018-03-010.2972USD0.5711
2017-03-010.3834USD0.8029
2016-03-010.5268USD1.1972
2015-03-020.3476USD0.7350
2014-03-030.4147USD1.0134
2013-03-010.3773USD1.0737
2012-03-010.3193USD1.0351
2011-03-010.2624USD0.8829
2010-03-010.3570USD1.3057
2009-03-020.5944USD2.5765
2008-03-030.4067USD0.9883
2006-01-030.1381USD0.3933
2000-01-030.2200USD0.4605
1999-04-010.6100USD1.5231
1998-04-010.9300USD2.3180
1997-04-010.4650USD1.3199
1996-06-270.3200USD0.9521
1995-06-280.1100USD0.4221
1994-06-200.0400USD0.1557
1993-06-210.0400USD0.2072
1992-06-220.0400USD0.2344
1991-06-240.0400USD0.2580
1990-06-180.0400USD0.3065
1989-06-190.0400USD0.3766
1988-07-290.0330USD0.3136
1987-06-190.0330USD0.2565
1986-06-200.0330USD0.3382
1985-06-210.0330USD0.5424
1984-06-180.0330USD0.5752
1983-06-170.0330USD0.4626
1982-06-180.0330USD0.6234
1981-06-190.0330USD0.5010
1977-06-240.0330USD0.9482
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。