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景順新興歐洲股票基金A股 美元
Invesco Emerging Europe Equity A USD Acc
人氣favorite6578
9.9900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1600 / -1.58%2020-09-25
景順新興歐洲股票基金A股 美元
Invesco Emerging Europe Equity A USD Acc
9.9900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1600 / -1.58%
淨值日期
query_builder2020-09-25
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-259.9900
2020-09-2410.1500
2020-09-2310.3100
2020-09-2210.3300
2020-09-2110.3300
2020-09-1810.7200
2020-09-1710.6800
2020-09-1610.7800
2020-09-1510.7500
2020-09-1410.6400
日期淨值
2020-09-1110.5500
2020-09-1010.4400
2020-09-0910.3800
2020-09-0810.4300
2020-09-0710.4700
2020-09-0410.5800
2020-09-0310.6200
2020-09-0210.8800
2020-09-0110.9100
2020-08-3110.8900
日期淨值
2020-08-2810.9100
2020-08-2710.8900
2020-08-2610.8400
2020-08-2510.9400
2020-08-2410.9800
2020-08-2110.9200
2020-08-2011.0200
2020-08-1911.2200
2020-08-1811.2300
2020-08-1711.1900
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.81%
近六個月 ▼ -6.68%
今年以來 ▼ -20.68%
成立至今 ▲ 22.22%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.72%
近二年 ▼ -0.18%
近三年 ▼ -2.68%
近五年 ▲ 35.79%
近十年 ▲ 11.58%
基本資料
基金名稱
景順新興歐洲股票基金A股 美元
Invesco Emerging Europe Equity A USD Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期1999-08-09
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標,是透過將總資產(經扣除附屬流動資產後)的最少70%投資於歐洲新興市場公司的股票及股票相關證券(不包括可轉換債券或附認股權證債券),以達致長期資本增值.本基金可將合共不超過30%的總資產投資於現金與等同現金,貨幣市場工具,任何不符合上述規定的公司或其他實體所發行的股票及股票相關證券或投資於世界各地發行機構所發行的債務證券(包括可轉換債券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)20.24(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas36.21
銀行17.36
金屬與礦物11.32
防守性零售4.98
Telecommunication Services4.43
資本市場3.97
Interactive Media3.83
保險3.69
鋼鐵2.87
Transportation2.21
Retail -Cyclical1.47
跨國集團1.45
農業1.23
航空及國防1.08
信貸服務0.93
飲料: 無酒精的飲料0.79
煙草製品0.78
房地產0.78
風險評等
一年年化Alpha0.33
一年年化Beta1.05
一年年化Sharpe-0.32
績效月份2020-08
一年年化標準差34.2
三年年化標準差22.81
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年34.2%-0.321.050.33
三年22.81%0.091.04-3.22
五年20.29%0.360.99-1.27
十年20.08%0.190.90.35
前十大持股
投資標的資產百分比%
OIL CO LUKOIL PJSC REP(1 ORD RUB0.02)9.03
SBERBANK OF RUSSIA SPON ADR 4 ORD SHS8.42
GAZPROM PJSC SPON ADR7.31
NOVATEK PJSC REP(10 SHS REGS)6.93
MMC NORILSK NICKEL SPNADR REP 1/10 ORD4.88
MTS PJSC RUB0.14.43
TATNEFT PJSC ADR REP 6 ORD SHS RE4.11
OTP BANK HUF1003.91
PZU GR PLN13.69
ROSNEFT OIL CO OJSC SPON GDR REG S3.62
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。