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景順環球股票收益基金A股 美元
Invesco Global Equity Income A USD Acc
人氣favorite4362
91.3400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3200 / 0.35%2021-10-18
景順環球股票收益基金A股 美元
Invesco Global Equity Income A USD Acc
91.3400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3200 / 0.35%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1891.3400
2021-10-1591.0200
2021-10-1489.9800
2021-10-1389.4400
2021-10-1289.5000
2021-10-1189.8200
2021-10-0889.5600
2021-10-0788.7800
2021-10-0686.8100
2021-10-0587.4600
日期淨值
2021-10-0487.9100
2021-10-0186.9300
2021-09-3087.8700
2021-09-2987.9800
2021-09-2889.0400
2021-09-2789.4200
2021-09-2489.4500
2021-09-2389.3300
2021-09-2288.4500
2021-09-2188.3100
日期淨值
2021-09-2087.7000
2021-09-1789.9600
2021-09-1690.0200
2021-09-1589.6600
2021-09-1490.1500
2021-09-1389.8500
2021-09-1090.2000
2021-09-0990.2400
2021-09-0891.0200
2021-09-0791.7100
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.49%
近六個月 ▲ 4.33%
今年以來 ▲ 10.72%
成立至今 ▲ 286.83%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 34.81%
近二年 ▲ 26.61%
近三年 ▲ 22.35%
近五年 ▲ 52.37%
近十年 ▲ 131.12%
基本資料
基金名稱
景順環球股票收益基金A股 美元
Invesco Global Equity Income A USD Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-09-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標,是透過主要投資於環球股票以達致上升收入水平與長期資本增值.為求達致此項目標,投資顧問可納入其認為恰當的投資項目,包括可轉讓證券,貨幣市場工具,認股權證,集體投資企業,存款及其他獲准投資.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)401.89(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.40%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險10.33
Interactive Media8.37
半導體7.55
銀行7.43
飲料: 無酒精的飲料6.64
Software6.49
Retail -Cyclical5.64
製藥5.01
房地產投資信託4.28
Oil & Gas3.41
包裝及容器3.26
Transportation2.99
信貸服務2.50
民生性消費品2.48
Media-Diversified2.39
航空及國防2.10
Construction1.93
飲料:酒精飲料1.80
資產管理1.72
Hardware1.69
資本市場1.67
工業金屬及礦產1.36
住宅及營造1.32
Vehicles & Parts1.19
商業服務1.15
風險評等
一年年化Alpha1.27231
一年年化Beta1.14153
一年年化Sharpe1.76408
績效月份2021-09
一年年化標準差17.8834
三年年化標準差21.62576
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.8834%1.764081.141531.27231
三年21.62576%0.369651.13193-6.87715
五年17.48924%0.505061.12893-5.85737
十年14.84479%0.598711.04318-3.93512
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP COMMON4.99
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR (5 ORD)4.25
ALPHABET INC CLASS C4.20
3I GROUP ORD 73.8636P4.14
COCA-COLA CO COMMON4.04
JPMORGAN CHASE & CO COMMON3.96
AMERICAN TOWER CORP COMMON3.89
PROGRESSIVE CORP COMMON3.74
TEXAS INSTRUMENTS COMMON3.29
VERALLIA EUR3.383.26
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。