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景順太平洋基金A-年配息股 美元
Invesco Pacific Equity A USD AD
人氣favorite5256
65.8500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1700 / 0.26%2019-11-12
景順太平洋基金A-年配息股 美元
Invesco Pacific Equity A USD AD
65.8500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1700 / 0.26%
淨值日期
query_builder2019-11-12
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-11-1265.8500
2019-11-1165.6800
2019-11-0865.9800
2019-11-0765.9800
2019-11-0665.9400
2019-11-0566.0300
2019-11-0465.0100
2019-10-3164.3900
2019-10-3064.1100
2019-10-2964.2500
日期淨值
2019-10-2863.8700
2019-10-2563.6400
2019-10-2463.5700
2019-10-2363.3500
2019-10-2263.4700
2019-10-2163.2700
2019-10-1863.2200
2019-10-1763.4100
2019-10-1663.2500
2019-10-1563.0400
日期淨值
2019-10-1462.7500
2019-10-1162.4100
2019-10-1061.8300
2019-10-0961.8800
2019-10-0862.2800
2019-10-0761.8600
2019-10-0461.8800
2019-10-0361.7500
2019-10-0262.0700
2019-10-0162.4600
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.50%
近六個月 ▼ -0.23%
今年以來 ▲ 10.61%
成立至今 ▲ 6668.62%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.04%
近二年 ▼ -1.54%
近三年 ▲ 25.36%
近五年 ▲ 28.11%
近十年 ▲ 86.09%
基本資料
基金名稱
景順太平洋基金A-年配息股 美元
Invesco Pacific Equity A USD AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-09-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是達致長期資本增值.本基金尋求透過主要投資股票及股票相關證券於(i)註冊辦事處位於亞太區的公司,(ii)註冊辦事處於亞太區境外但其業務絕大部份在亞太區經營的公司;,或(iii)控股公司,其權益乃絕大部份投資於註冊辦事處設於亞太區的公司,以實現其目標.就本基金而言,亞太區被界定為東南亞(包括新加坡,馬來西亞,泰國,印尼及菲律賓),東亞(包括台灣,南韓,香港及日本),中國內地,澳洲及紐西蘭.本基金可將合共不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金,貨幣市場工具及由不符合上述規定但可受惠於其業務與亞太區以外的亞洲國家有關連的公司發行的股票及股票相關證券或亞洲區內發行機構發行的債務證券(包括可轉換債券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/09)207.60(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行14.16
電腦硬體11.05
汽車8.00
線上媒體6.07
運輸及後勤5.89
軟體-應用5.72
房地產4.80
半導體4.51
保險-產物4.31
石油及天然氣-開採及生產3.51
服飾及特殊零售3.11
工業金屬及礦產2.82
電訊服務2.46
民生性消費品1.75
農業1.69
防守性零售1.66
醫療儀器及設備1.66
餐館1.62
保險-人壽1.58
鋼鐵1.47
跨國集團1.18
化學1.11
服飾及家具製品0.95
石油及天然氣-整合0.93
農業及營造機具0.83
公用-管制0.83
飲料:酒精飲料0.74
石油及天然氣-服務0.70
休閒0.69
信貸服務0.67
金屬與礦物0.57
廣告及市場服務0.50
煙草製品0.17
資產管理0.00
風險評等
一年年化Alpha-3.86
一年年化Beta0.95
一年年化Sharpe0.4
績效月份2019-10
一年年化標準差13.53
三年年化標準差12.27
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.53%0.40.95-3.86
三年12.27%0.540.99-0.13
五年14.11%0.351.03-0.4
十年15.38%0.441.080.07
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAMSUNG ELECTRONIC KRW1002.76
TAIWAN SEMICON MAN TWD102.54
INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV USD2.34
TOYOTA MOTOR CORP NPV2.32
NETEASE INC ADR (25 ORD)2.21
EAST JAPAN RAILWAY NPV2.15
UTD O/S BANK SGD12.13
JD.COM INC ADS EA 2 COM 'A' SHS2.09
SQUARE ENIX HOLDINGS NPV2.09
KDDI CORP NPV2.07
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-03-010.0284USD0.0452
2018-08-280.1875USD0.2886
2017-12-010.0458USD--
2016-12-010.1293USD--
2015-12-010.0349USD--
2012-12-030.1345USD--
2009-12-010.0331USD--
2008-12-010.1373USD--
2006-12-010.0038USD--
2005-12-010.0734USD--
2004-12-010.0285USD--
2003-12-010.0400USD--
1998-09-300.1800USD--
1991-09-300.3400USD--
1991-04-020.2000USD--
1988-06-290.0300USD--
1987-10-050.1000USD--
1986-03-030.0200USD--
1985-10-010.0200USD--
1985-03-290.0200USD--
1984-10-020.0200USD--
1984-04-050.0200USD--
1983-10-050.0200USD--
1983-04-060.0200USD--
1982-10-060.0212USD--
1982-04-070.0245USD--
1981-10-070.0334USD--
1981-04-010.0109USD--
1980-10-010.0253USD--
1980-04-020.0246USD--
1979-10-030.0160USD--
1979-04-040.0336USD--
1978-10-020.0165USD--
1978-03-210.0257USD--
1977-09-300.0192USD--
1977-04-070.0085USD--
1976-10-060.0083USD--
1976-08-040.0142USD--
1976-04-050.0081USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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