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景順太平洋基金A-年配息股 美元
Invesco Pacific Equity A USD AD
人氣favorite7419
86.0600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1000 / 0.12%2021-04-19
景順太平洋基金A-年配息股 美元
Invesco Pacific Equity A USD AD
86.0600USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-19
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1986.0600
2021-04-1685.9600
2021-04-1585.7100
2021-04-1485.3400
2021-04-1384.7600
2021-04-1284.5300
2021-04-0984.9600
2021-04-0885.2200
2021-04-0785.1600
2021-04-0684.7500
日期淨值
2021-04-0184.3000
2021-03-3183.6800
2021-03-3084.4300
2021-03-2984.5700
2021-03-2684.0800
2021-03-2583.4400
2021-03-2483.4200
2021-03-2384.8200
2021-03-2285.3900
2021-03-1985.6700
日期淨值
2021-03-1885.9200
2021-03-1784.5500
2021-03-1684.9200
2021-03-1584.5500
2021-03-1284.5300
2021-03-1184.3100
2021-03-1083.5300
2021-03-0983.2300
2021-03-0883.0000
2021-03-0583.4300
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.26%
近六個月 ▲ 28.74%
今年以來 ▲ 6.26%
成立至今 ▲ 8773.32%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 62.13%
近二年 ▲ 33.94%
近三年 ▲ 24.60%
近五年 ▲ 81.36%
近十年 ▲ 106.74%
基本資料
基金名稱
景順太平洋基金A-年配息股 美元
Invesco Pacific Equity A USD AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-09-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是達致長期資本增值.本基金尋求透過主要投資股票及股票相關證券於(i)註冊辦事處位於亞太區的公司,(ii)註冊辦事處於亞太區境外但其業務絕大部份在亞太區經營的公司;,或(iii)控股公司,其權益乃絕大部份投資於註冊辦事處設於亞太區的公司,以實現其目標.就本基金而言,亞太區被界定為東南亞(包括新加坡,馬來西亞,泰國,印尼及菲律賓),東亞(包括台灣,南韓,香港及日本),中國內地,澳洲及紐西蘭.本基金可將合共不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金,貨幣市場工具及由不符合上述規定但可受惠於其業務與亞太區以外的亞洲國家有關連的公司發行的股票及股票相關證券或亞洲區內發行機構發行的債務證券(包括可轉換債券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)150.78(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware16.07
銀行9.70
Interactive Media9.14
Vehicles & Parts7.77
半導體7.71
保險5.68
房地產5.41
Retail -Cyclical4.69
工業金屬及礦產4.49
Oil & Gas3.32
跨國集團3.26
Construction2.21
金屬與礦物1.96
化學1.79
民生性消費品1.79
住宅及營造1.73
Farm & Heavy Construction Machinery1.33
房地產投資信託1.32
鋼鐵1.14
Telecommunication Services1.12
Transportation1.00
Medical Devices & Instruments0.74
信貸服務0.73
資產管理0.72
餐館0.67
防守性零售0.64
旅遊與休閒0.64
Furnishings, Fixtures & Appliances0.41
風險評等
一年年化Alpha4.79134
一年年化Beta1.05044
一年年化Sharpe3.75291
績效月份2021-03
一年年化標準差13.31914
三年年化標準差17.51828
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.31914%3.752911.050444.79134
三年17.51828%0.425031.06628-0.87625
五年14.71963%0.803331.05614-0.1133
十年16.24203%0.49131.099220.32421
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICON MAN TWD103.64
SAMSUNG ELECTRONIC KRW1003.45
ALIBABA GROUP HLDG USD0.0000031253.26
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.000023.09
INVESCO US DLR LIQI PRTF-AGY2.45
ASUSTEK COMPUTER TWD102.27
TOYOTA MOTOR CORP NPV2.25
MINEBEA MITSUMI NPV2.05
HITACHI NPV2.05
SONY CORP NPV1.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-03-010.1730USD0.2073
2020-03-020.3954USD0.6643
2019-03-010.0284USD0.0452
2018-08-280.1875USD0.2886
2017-12-010.0458USD0.0685
2016-12-010.1293USD0.2551
2015-12-010.0349USD0.0744
2014-12-010.0886USD0.1753
2012-12-030.1345USD0.3598
2011-12-010.1396USD0.4021
2009-12-010.0331USD0.0938
2008-12-010.1373USD0.6563
2006-12-010.0038USD0.0115
2005-12-010.0734USD0.2808
2004-12-010.0285USD0.1270
2003-12-010.0400USD0.2129
1998-09-300.1800USD0.9719
1997-09-300.6700USD2.7617
1991-09-300.3400USD1.7855
1991-04-020.2000USD1.0223
1988-06-290.0300USD0.2537
1987-10-050.1000USD0.7058
1986-03-030.0200USD0.4008
1985-10-010.0200USD0.4860
1985-03-290.0200USD0.5000
1984-10-020.0200USD0.4824
1984-04-050.0200USD0.4000
1983-10-050.0200USD0.4705
1983-04-060.0200USD0.5680
1982-10-060.0212USD0.7412
1982-04-070.0245USD0.7067
1981-10-070.0334USD0.8756
1981-04-010.0109USD0.2600
1980-10-010.0253USD0.7214
1980-04-020.0246USD1.0784
1979-10-030.0160USD0.7158
1979-04-040.0336USD1.5602
1978-10-020.0165USD0.6868
1978-03-210.0257USD1.5469
1977-09-300.0192USD1.2009
1977-04-070.0085USD0.5383
1976-10-060.0083USD0.5432
1976-08-040.0142USD0.9151
1976-04-050.0081USD0.5325
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。