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景順太平洋基金A-年配息股 美元
Invesco Pacific Equity A USD AD
人氣favorite8431
70.6200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.7200 / 1.03%2022-08-05
景順太平洋基金A-年配息股 美元
Invesco Pacific Equity A USD AD
70.6200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.7200 / 1.03%
淨值日期
query_builder2022-08-05
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0570.6200
2022-08-0469.9000
2022-08-0369.7600
2022-08-0269.9500
2022-08-0170.8800
2022-07-2970.4500
2022-07-2870.3900
2022-07-2769.9600
2022-07-2670.0600
2022-07-2569.8200
日期淨值
2022-07-2270.0300
2022-07-2169.7200
2022-07-2069.9100
2022-07-1968.9500
2022-07-1869.1100
2022-07-1567.9400
2022-07-1468.0600
2022-07-1368.4900
2022-07-1268.2200
2022-07-1169.2500
日期淨值
2022-07-0869.8100
2022-07-0769.5100
2022-07-0668.7100
2022-07-0569.4200
2022-07-0469.4500
2022-07-0168.9600
2022-06-3069.6600
2022-06-2970.2900
2022-06-2871.1900
2022-06-2770.8900
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.40%
近六個月 ▼ -10.20%
今年以來 ▼ -10.66%
成立至今 ▲ 7390.04%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -11.33%
近二年 ▲ 12.05%
近三年 ▲ 14.54%
近五年 ▲ 14.59%
近十年 ▲ 103.84%
基本資料
基金名稱
景順太平洋基金A-年配息股 美元
Invesco Pacific Equity A USD AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-09-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是達致長期資本增值.本基金尋求透過主要投資股票及股票相關證券於(i)註冊辦事處位於亞太區的公司,(ii)註冊辦事處於亞太區境外但其業務絕大部份在亞太區經營的公司;,或(iii)控股公司,其權益乃絕大部份投資於註冊辦事處設於亞太區的公司,以實現其目標.就本基金而言,亞太區被界定為東南亞(包括新加坡,馬來西亞,泰國,印尼及菲律賓),東亞(包括台灣,南韓,香港及日本),中國內地,澳洲及紐西蘭.本基金可將合共不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金,貨幣市場工具及由不符合上述規定但可受惠於其業務與亞太區以外的亞洲國家有關連的公司發行的股票及股票相關證券或亞洲區內發行機構發行的債務證券(包括可轉換債券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)123.30(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
日本34.37
中國24.02
印度8.36
台灣8.28
澳大利亞6.42
韓國6.24
香港4.91
印尼2.59
新加坡2.54
泰國2.28
行業比重
行業類別百分比%
金融服務19.12
週期性消費17.52
科技16.84
工業14.85
電信服務12.70
房地產5.47
基本物料5.09
防守性消費3.44
能源2.72
健康護理2.25
風險評等
一年年化Alpha1.36035
一年年化Beta0.73352
一年年化Sharpe-1.34511
績效月份2022-07
一年年化標準差9.01238
三年年化標準差16.21365
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICON MAN TWD103.79
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.000023.59
SAMSUNG ELECTRONIC KRW1002.86
MING YANG SMART EN A CNY12.79
WOODSIDE ENERGY GROU NPV2.65
ALIBABA GROUP HLDG USD0.0000031252.50
TOYOTA MOTOR CORP NPV2.32
INVESCO US DLR LIQI PRTF-AGY2.24
KASIKORNBANK PLC THB10(ALIEN MKT)2.20
NETEASE INC USD0.00012.17
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-03-010.2043USD0.2633
2021-03-010.1730USD0.2073
2020-03-020.3954USD0.6643
2019-03-010.0284USD0.0452
2018-08-280.1875USD0.2886
2017-12-010.0458USD0.0685
2016-12-010.1293USD0.2551
2015-12-010.0349USD0.0744
2014-12-010.0886USD0.1753
2012-12-030.1345USD0.3598
2011-12-010.1396USD0.4021
2009-12-010.0331USD0.0938
2008-12-010.1373USD0.6563
2006-12-010.0038USD0.0115
2005-12-010.0734USD0.2808
2004-12-010.0285USD0.1270
2003-12-010.0400USD0.2129
1998-09-300.1800USD0.9719
1997-09-300.6700USD2.7617
1991-09-300.3400USD1.7855
1991-04-020.2000USD1.0223
1988-06-290.0300USD0.2537
1987-10-050.1000USD0.7058
1986-03-030.0200USD0.4008
1985-10-010.0200USD0.4860
1985-03-290.0200USD0.5000
1984-10-020.0200USD0.4824
1984-04-050.0200USD0.4000
1983-10-050.0200USD0.4705
1983-04-060.0200USD0.5680
1982-10-060.0212USD0.7412
1982-04-070.0245USD0.7067
1981-10-070.0334USD0.8756
1981-04-010.0109USD0.2600
1980-10-010.0253USD0.7214
1980-04-020.0246USD1.0784
1979-10-030.0160USD0.7158
1979-04-040.0336USD1.5602
1978-10-020.0165USD0.6868
1978-03-210.0257USD1.5469
1977-09-300.0192USD1.2009
1977-04-070.0085USD0.5383
1976-10-060.0083USD0.5432
1976-08-040.0142USD0.9151
1976-04-050.0081USD0.5325
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
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所有資訊揭露以基金公司公告為主。