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景順東協基金A-年配息股 美元
Invesco ASEAN Equity A USD AD
人氣favorite5355
95.9200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -2.0000 / -2.04%2020-02-26
景順東協基金A-年配息股 美元
Invesco ASEAN Equity A USD AD
95.9200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -2.0000 / -2.04%
淨值日期
query_builder2020-02-26
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-02-2695.9200
2020-02-2597.9200
2020-02-2497.4300
2020-02-2199.7500
2020-02-20100.3500
2020-02-19101.1800
2020-02-18101.2300
2020-02-17101.9000
2020-02-14101.3800
2020-02-13101.6800
日期淨值
2020-02-12102.1000
2020-02-11101.6000
2020-02-10101.4200
2020-02-07101.9000
2020-02-06102.4100
2020-02-05102.1300
2020-02-04101.5400
2020-02-03100.1500
2020-01-31101.7700
2020-01-30102.8500
日期淨值
2020-01-29103.8000
2020-01-28103.8500
2020-01-27104.7300
2020-01-24106.3900
2020-01-23106.4300
2020-01-22106.3700
2020-01-21106.1800
2020-01-20106.7200
2020-01-17106.9300
2020-01-16106.9000
資產配置
統計日期: 2020-01
績效表現
績效更新日期: 2020-01
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.03%
近六個月 ▼ -7.15%
今年以來 ▼ -4.84%
成立至今 ▲ 1156.05%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.41%
近二年 ▼ -9.16%
近三年 ▲ 16.82%
近五年 ▲ 0.33%
近十年 ▲ 42.76%
基本資料
基金名稱
景順東協基金A-年配息股 美元
Invesco ASEAN Equity A USD AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-09-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是達致長期資本增值.本基金尋求透過主要投資於以下公司所發行的上市股票或股票相關證券(i)註冊辦事處位於東協國家的公司及其他實體,(ii)註冊辦事處位於東協國家以外地區的公司及其他實體,但其絕大部份業務在一個或多個東協國家,或(iii)控股公司,而其所持絕大部份權益投資於在東協國家設立註冊辦事處的公司,以實現其目標.就本基金投資政策而言,東協國家被界定為東南亞國家聯盟的成員國,目前包括新加坡,馬來西亞,泰國,印尼,汶萊,菲律賓,越南,柬埔寨,老撾及緬甸.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/01)95.51(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Telecommunication Services24.73
Retail -Cyclical13.82
防守性零售9.14
銀行8.82
公用-管制6.76
民生性消費品6.71
公用-獨立電廠5.41
資本市場5.10
航空及國防2.62
Oil & Gas2.34
Transportation2.33
飲料:酒精飲料2.13
跨國集團1.94
房地產1.17
飲料: 無酒精的飲料1.02
風險評等
一年年化Alpha-0.38
一年年化Beta0.77
一年年化Sharpe-0.4
績效月份2020-01
一年年化標準差10.08
三年年化標準差10.62
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.08%-0.40.77-0.38
三年10.62%0.380.860.36
五年11.8%-0.030.84-1.15
十年15.55%0.271.01-1.56
前十大持股
投資標的資產百分比%
BK CENTRAL ASIA IDR62.58.82
CP ALL PLC THB1(ALIEN)5.92
ACE HARDWARE INDON IDR105.26
TELEKOMUNIKASI IND SER B IDR505.23
SINGAPORE EXCHANGE SGD0.015.10
NETLINK NBN TRUST NPV4.94
ADVANCED INFO SERV THB1(ALIEN MARKET)4.40
HOME PRODUCT CENTE THB1(ALIEN MKT)3.83
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2018-08-281.3434USD1.3130
2017-12-010.3329USD0.3201
2016-12-010.1182USD0.1357
2015-12-010.2527USD0.2866
2014-12-010.3937USD--
2013-12-020.6198USD0.6285
2012-12-030.6539USD0.6406
2011-12-010.3325USD--
2011-05-030.1934USD--
2010-12-010.2904USD0.2934
2009-12-010.8458USD1.1429
2008-12-010.7469USD1.7353
2007-12-030.5781USD--
2006-12-040.3735USD0.5245
2005-12-010.6178USD1.2171
2004-12-010.0120USD0.0241
2003-12-010.2200USD0.4789
2002-12-020.1000USD0.3286
1998-10-010.1900USD0.6788
1992-03-310.2400USD0.5221
1991-04-020.2000USD0.4083
1990-09-040.0800USD0.1510
1990-04-030.1600USD0.2655
1989-04-030.2300USD0.6490
1987-09-010.1200USD0.3277
1987-03-310.2300USD0.9562
1986-03-310.1700USD1.3577
1985-03-290.3100USD2.4077
1984-09-210.1500USD1.2371
1984-04-050.3000USD2.1396
1983-04-070.1600USD1.4001
1982-03-260.1500USD1.4560
1981-04-030.0500USD0.4259
1980-04-030.0500USD0.6291
1979-04-050.0500USD0.4838
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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