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景順東協基金A-年配息股 美元
Invesco ASEAN Equity A USD AD
人氣favorite8247
97.9600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.8800 / 0.91%2021-05-07
景順東協基金A-年配息股 美元
Invesco ASEAN Equity A USD AD
97.9600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.8800 / 0.91%
淨值日期
query_builder2021-05-07
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0797.9600
2021-05-0697.0800
2021-05-0596.4700
2021-05-0497.4900
2021-05-0397.7100
2021-04-3098.3500
2021-04-2998.7600
2021-04-2898.1600
2021-04-2797.4700
2021-04-2697.3500
日期淨值
2021-04-2397.4700
2021-04-2297.8400
2021-04-2197.6100
2021-04-2098.9400
2021-04-1998.8900
2021-04-1698.3900
2021-04-1598.0500
2021-04-1497.6100
2021-04-1397.1000
2021-04-1297.1900
日期淨值
2021-04-0998.2700
2021-04-0898.1900
2021-04-0798.4700
2021-04-0698.7900
2021-04-0198.8200
2021-03-3198.8300
2021-03-3099.9600
2021-03-29100.4800
2021-03-2699.6000
2021-03-2599.2500
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.35%
近六個月 ▲ 16.24%
今年以來 ▲ 1.45%
成立至今 ▲ 1125.94%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.22%
近二年 ▼ -4.79%
近三年 ▼ -10.29%
近五年 ▲ 7.79%
近十年 ▼ -3.12%
基本資料
基金名稱
景順東協基金A-年配息股 美元
Invesco ASEAN Equity A USD AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-09-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是達致長期資本增值.本基金尋求透過主要投資於以下公司所發行的上市股票或股票相關證券(i)註冊辦事處位於東協國家的公司及其他實體,(ii)註冊辦事處位於東協國家以外地區的公司及其他實體,但其絕大部份業務在一個或多個東協國家,或(iii)控股公司,而其所持絕大部份權益投資於在東協國家設立註冊辦事處的公司,以實現其目標.就本基金投資政策而言,東協國家被界定為東南亞國家聯盟的成員國,目前包括新加坡,馬來西亞,泰國,印尼,汶萊,菲律賓,越南,柬埔寨,老撾及緬甸.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)85.61(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行59.40
Transportation9.77
化學9.11
房地產8.53
Retail -Cyclical5.97
防守性零售4.91
航空及國防1.46
商業服務0.87
風險評等
一年年化Alpha-5.4898
一年年化Beta0.75402
一年年化Sharpe0.77379
績效月份2021-04
一年年化標準差14.94527
三年年化標準差15.94692
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.94527%0.773790.75402-5.4898
三年15.94692%-0.231640.74158-1.76141
五年13.73382%0.093540.7686-1.30308
十年15.61909%0.019210.89516-1.54138
前十大持股
投資標的資產百分比%
DBS GROUP HLDGS SGD110.06
OVERSEA-CHINESE BK SGD0.58.10
BK RAKYAT IDR507.51
UTD O/S BANK SGD16.81
CENT PATTANA PUB THB0.5(ALIEN MKT)5.01
COMFORTDELGRO CORP SGD0.254.94
CP ALL PLC THB1(ALIEN)4.91
AIRPORTS OF THAILA THB1.00(ALIEN MKT)4.83
HONG LEONG BANK MYR14.77
KASIKORNBANK PLC THB10(ALIEN MKT)4.73
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-03-010.0204USD0.0207
2020-03-020.8998USD0.9563
2018-08-281.3434USD1.3130
2017-12-010.3329USD0.3201
2016-12-010.1182USD0.1357
2015-12-010.2527USD0.2866
2014-12-010.3937USD0.3726
2013-12-020.6198USD0.6285
2012-12-030.6539USD0.6406
2011-12-010.3325USD0.3841
2011-05-030.1934USD0.1807
2010-12-010.2904USD0.2934
2009-12-010.8458USD1.1429
2008-12-010.7469USD1.7353
2007-12-030.5781USD0.6061
2006-12-040.3735USD0.5245
2005-12-010.6178USD1.2171
2004-12-010.0120USD0.0241
2003-12-010.2200USD0.4789
2002-12-020.1000USD0.3286
1998-10-010.1900USD0.6788
1992-03-310.2400USD0.5221
1991-04-020.2000USD0.4083
1990-09-040.0800USD0.1510
1990-04-030.1600USD0.2655
1989-04-030.2300USD0.6490
1987-09-010.1200USD0.3277
1987-03-310.2300USD0.9562
1986-03-310.1700USD1.3577
1985-03-290.3100USD2.4077
1984-09-210.1500USD1.2371
1984-04-050.3000USD2.1396
1983-04-070.1600USD1.4001
1982-03-260.1500USD1.4560
1981-04-030.0500USD0.4259
1980-04-030.0500USD0.6291
1979-04-050.0500USD0.4838
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。