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景順東協基金A-年配息股 美元
Invesco ASEAN Equity A USD AD
人氣favorite10760
97.8100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2200 / 0.23%2022-08-08
景順東協基金A-年配息股 美元
Invesco ASEAN Equity A USD AD
97.8100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2200 / 0.23%
淨值日期
query_builder2022-08-08
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0897.8100
2022-08-0597.5900
2022-08-0496.7600
2022-08-0396.1400
2022-08-0295.9800
2022-08-0196.0200
2022-07-2995.4500
2022-07-2895.2400
2022-07-2794.4600
2022-07-2694.1200
日期淨值
2022-07-2593.7400
2022-07-2293.6600
2022-07-2192.8800
2022-07-2093.1500
2022-07-1991.8500
2022-07-1891.8300
2022-07-1591.1100
2022-07-1491.3500
2022-07-1391.7500
2022-07-1292.5600
日期淨值
2022-07-1192.5600
2022-07-0892.8000
2022-07-0792.4700
2022-07-0692.3800
2022-07-0592.7400
2022-07-0492.8100
2022-07-0193.0200
2022-06-3093.4100
2022-06-2994.3500
2022-06-2895.0300
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.24%
近六個月 ▼ -5.18%
今年以來 ▼ -2.64%
成立至今 ▲ 1094.58%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.20%
近二年 ▲ 7.23%
近三年 ▼ -11.70%
近五年 ▼ -0.36%
近十年 ▲ 2.23%
基本資料
基金名稱
景順東協基金A-年配息股 美元
Invesco ASEAN Equity A USD AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-09-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是達致長期資本增值.本基金尋求透過主要投資於以下公司所發行的上市股票或股票相關證券(i)註冊辦事處位於東協國家的公司及其他實體,(ii)註冊辦事處位於東協國家以外地區的公司及其他實體,但其絕大部份業務在一個或多個東協國家,或(iii)控股公司,而其所持絕大部份權益投資於在東協國家設立註冊辦事處的公司,以實現其目標.就本基金投資政策而言,東協國家被界定為東南亞國家聯盟的成員國,目前包括新加坡,馬來西亞,泰國,印尼,汶萊,菲律賓,越南,柬埔寨,老撾及緬甸.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)56.28(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
新加坡31.08
泰國22.08
印尼18.67
馬來西亞18.01
菲律賓10.15
行業比重
行業類別百分比%
金融服務69.79
工業11.10
房地產7.23
防守性消費4.70
週期性消費4.03
基本物料3.14
風險評等
一年年化Alpha7.24702
一年年化Beta1.00594
一年年化Sharpe0.23793
績效月份2022-07
一年年化標準差15.40358
三年年化標準差16.1548
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
DBS GROUP HLDGS SGD18.55
OVERSEA-CHINESE BK SGD0.58.15
BK RAKYAT IDR507.94
UTD O/S BANK SGD17.52
HONG LEONG BANK MYR15.34
KASIKORNBANK PLC THB10(ALIEN MKT)5.04
CENT PATTANA PUB THB0.5(ALIEN MKT)4.94
PUBLIC BK BHD MYR14.92
BK CENTRAL ASIA IDR12.504.80
AIRPORTS OF THAILA THB1.00(ALIEN MKT)4.64
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-03-010.4190USD0.4031
2021-03-010.0204USD0.0207
2020-03-020.8998USD0.9563
2018-08-281.3434USD1.3130
2017-12-010.3329USD0.3201
2016-12-010.1182USD0.1357
2015-12-010.2527USD0.2866
2014-12-010.3937USD0.3726
2013-12-020.6198USD0.6285
2012-12-030.6539USD0.6406
2011-12-010.3325USD0.3841
2011-05-030.1934USD0.1807
2010-12-010.2904USD0.2934
2009-12-010.8458USD1.1429
2008-12-010.7469USD1.7353
2007-12-030.5781USD0.6061
2006-12-040.3735USD0.5245
2005-12-010.6178USD1.2171
2004-12-010.0120USD0.0241
2003-12-010.2200USD0.4789
2002-12-020.1000USD0.3286
1998-10-010.1900USD0.6788
1992-03-310.2400USD0.5221
1991-04-020.2000USD0.4083
1990-09-040.0800USD0.1510
1990-04-030.1600USD0.2655
1989-04-030.2300USD0.6490
1987-09-010.1200USD0.3277
1987-03-310.2300USD0.9562
1986-03-310.1700USD1.3577
1985-03-290.3100USD2.4077
1984-09-210.1500USD1.2371
1984-04-050.3000USD2.1396
1983-04-070.1600USD1.4001
1982-03-260.1500USD1.4560
1981-04-030.0500USD0.4259
1980-04-030.0500USD0.6291
1979-04-050.0500USD0.4838
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
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