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景順開發中市場基金A-年配息股 美元
Invesco Emerging Mkt Eq A USD AD
人氣favorite4774
46.9200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.11%2020-09-29
景順開發中市場基金A-年配息股 美元
Invesco Emerging Mkt Eq A USD AD
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漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.11%
淨值日期
query_builder2020-09-29
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2946.9200
2020-09-2846.9700
2020-09-2546.1300
2020-09-2446.2800
2020-09-2347.2200
2020-09-2247.2800
2020-09-2147.4300
2020-09-1848.2900
2020-09-1748.0000
2020-09-1648.5000
日期淨值
2020-09-1548.0700
2020-09-1447.7700
2020-09-1147.1700
2020-09-1047.3500
2020-09-0946.9500
2020-09-0847.6200
2020-09-0747.5700
2020-09-0447.7100
2020-09-0348.6100
2020-09-0248.6600
日期淨值
2020-09-0148.1800
2020-08-3148.1900
2020-08-2848.2100
2020-08-2748.2800
2020-08-2648.3300
2020-08-2547.9800
2020-08-2447.3200
2020-08-2146.9500
2020-08-2046.5100
2020-08-1947.4100
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 25.01%
近六個月 ▲ 13.10%
今年以來 ▼ -0.29%
成立至今 ▲ 390.67%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 14.90%
近二年 ▲ 6.83%
近三年 ▲ 1.05%
近五年 ▲ 39.28%
近十年 ▲ 40.05%
基本資料
基金名稱
景順開發中市場基金A-年配息股 美元
Invesco Emerging Mkt Eq A USD AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-09-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是達致長期資本增值.本基金尋求透過主要投資於以下公司的上市股票或股票相關證券(i)註冊辦事處位於新興市場國家的公司,(ii)註冊辦事處並非位於新興市場國家,但絕大部份業務在新興市場國家的公司,或(iii)控股公司,而其權益乃絕大部份投資於在新興市場國家設立註冊辦事處的公司,以實現其目標.就本基金而言,新興市場被界定為西方歐洲國家(不包括希臘及土耳其),美國,加拿大,日本,澳洲及紐西蘭以外的全球各國.投資經理可投資香港,以反映香港與中國大陸之密切關連及受中國增長影響.本基金可將合共不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金,貨幣市場工具,公司的股票或股票相關證券,及由不符合上述規定但可受惠於其新興市場國家業務的公司所發行股票及股票相關證券,或新興市場國家發行機構發行的債務證券(包括可轉換債券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)39.29(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行16.51
Interactive Media15.83
Hardware13.09
半導體11.18
Retail -Cyclical10.45
Vehicles & Parts6.89
飲料:酒精飲料4.70
Oil & Gas4.16
保險4.12
Transportation2.60
Software2.54
Construction2.37
Furnishings, Fixtures & Appliances1.20
金屬與礦物1.12
Manufacturing - Apparel & Accessories1.09
農業0.96
房地產0.85
Healthcare Providers & Services0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.92
一年年化Beta1.16
一年年化Sharpe0.59
績效月份2020-08
一年年化標準差29.06
三年年化標準差21.1
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年29.06%0.591.16-0.92
三年21.1%0.041.1-2.27
五年18.91%0.381.06-1.9
十年18.54%0.241.01-0.23
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.000027.74
TAIWAN SEMICON MAN TWD107.09
SAMSUNG ELECTRONIC PFD KRW1006.95
ALIBABA GROUP HLDG SPN ADS 8 ORD SHS6.26
NETEASE INC ADR (25 ORD)4.49
JD.COM INC ADS EA 2 COM 'A' SHS4.20
MEDIATEK INCORP TWD104.10
ICICI BK LTD ADR (2 ORD)3.53
SBERBANK OF RUSSIA SPON ADR 4 ORD SHS2.95
HDFC BANK LTD ADR (3 INR10)2.72
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2009-12-010.0350USD0.1032
2009-04-010.1488USD0.7388
2006-04-030.0463USD0.1630
1999-04-010.0950USD0.7976
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。