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景順開發中市場基金A-年配息股 美元
Invesco Emerging Mkt Eq A USD AD
人氣favorite5656
64.4900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3300 / -0.51%2021-04-09
景順開發中市場基金A-年配息股 美元
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漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3300 / -0.51%
淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0964.4900
2021-04-0864.8200
2021-04-0764.8200
2021-04-0665.1300
2021-04-0164.9200
2021-03-3164.1000
2021-03-3064.2800
2021-03-2963.9900
2021-03-2663.7600
2021-03-2563.5200
日期淨值
2021-03-2464.0700
2021-03-2364.9800
2021-03-2265.5600
2021-03-1965.3800
2021-03-1865.9800
2021-03-1764.9300
2021-03-1665.2500
2021-03-1565.0300
2021-03-1265.6600
2021-03-1165.7400
日期淨值
2021-03-1064.6800
2021-03-0964.1900
2021-03-0864.5000
2021-03-0565.1800
2021-03-0465.5300
2021-03-0366.7200
2021-03-0265.8900
2021-03-0165.4300
2021-02-2664.4400
2021-02-2566.9700
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.69%
近六個月 ▲ 36.79%
今年以來 ▲ 6.69%
成立至今 ▲ 552.66%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 84.83%
近二年 ▲ 42.10%
近三年 ▲ 27.87%
近五年 ▲ 78.55%
近十年 ▲ 59.73%
基本資料
基金名稱
景順開發中市場基金A-年配息股 美元
Invesco Emerging Mkt Eq A USD AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-09-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是達致長期資本增值.本基金尋求透過主要投資於以下公司的上市股票或股票相關證券(i)註冊辦事處位於新興市場國家的公司,(ii)註冊辦事處並非位於新興市場國家,但絕大部份業務在新興市場國家的公司,或(iii)控股公司,而其權益乃絕大部份投資於在新興市場國家設立註冊辦事處的公司,以實現其目標.就本基金而言,新興市場被界定為西方歐洲國家(不包括希臘及土耳其),美國,加拿大,日本,澳洲及紐西蘭以外的全球各國.投資經理可投資香港,以反映香港與中國大陸之密切關連及受中國增長影響.本基金可將合共不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金,貨幣市場工具,公司的股票或股票相關證券,及由不符合上述規定但可受惠於其新興市場國家業務的公司所發行股票及股票相關證券,或新興市場國家發行機構發行的債務證券(包括可轉換債券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)53.00(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware13.84
銀行12.50
Interactive Media12.35
Retail -Cyclical9.64
半導體7.93
Vehicles & Parts6.85
保險5.49
飲料:酒精飲料4.74
Transportation3.79
民生性消費品3.19
Telecommunication Services2.58
公用-管制2.13
Oil & Gas2.01
農業1.96
Furnishings, Fixtures & Appliances1.27
Construction1.27
信貸服務1.21
化學1.15
Manufacturing - Apparel & Accessories1.07
房地產0.93
鋼鐵0.82
製藥0.44
Healthcare Providers & Services0.00
風險評等
一年年化Alpha10.66646
一年年化Beta1.12185
一年年化Sharpe3.77523
績效月份2021-03
一年年化標準差17.00779
三年年化標準差22.56133
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.00779%3.775231.1218510.66646
三年22.56133%0.41391.157281.37328
五年18.52655%0.657071.09452-0.62483
十年18.75242%0.311511.029311.14857
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALIBABA GROUP HLDG USD0.0000031257.12
SAMSUNG ELECTRONIC KRW1006.71
TAIWAN SEMICON MAN TWD106.53
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.000024.61
SAMSUNG FIRE & MAR KRW5003.27
NASPERS 'N' ZAR0.022.97
ASUSTEK COMPUTER TWD102.85
SBERBANK OF RUSSIA SPON ADR 4 ORD SHS2.78
KASIKORNBANK PLC THB10(ALIEN MKT)2.77
INVESCO US DLR LIQI PRTF-AGY2.73
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2009-12-010.0350USD0.1032
2009-04-010.1488USD0.7388
2006-04-030.0463USD0.1630
1999-04-010.0950USD0.7976
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。