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景順亞洲資產配置基金A股 美元 ( 原:景順亞洲平衡基金A股 美元 )
Invesco Asia Asset Allc A USD Acc
人氣favorite3300
26.7000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2900 / 1.10%2020-10-01
景順亞洲資產配置基金A股 美元 ( 原:景順亞洲平衡基金A股 美元 )
Invesco Asia Asset Allc A USD Acc
26.7000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2900 / 1.10%
淨值日期
query_builder2020-10-01
人氣
favorite
3300
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-0126.7000
2020-09-3026.4100
2020-09-2926.3800
2020-09-2826.4200
2020-09-2526.3200
2020-09-2426.3400
2020-09-2326.6000
2020-09-2226.5700
2020-09-2126.6200
2020-09-1826.8200
日期淨值
2020-09-1726.7400
2020-09-1626.9300
2020-09-1526.8300
2020-09-1426.6900
2020-09-1126.5500
2020-09-1026.5600
2020-09-0926.5000
2020-09-0826.7100
2020-09-0726.6900
2020-09-0426.7700
日期淨值
2020-09-0327.0100
2020-09-0227.0300
2020-09-0126.8700
2020-08-3126.7900
2020-08-2826.9600
2020-08-2727.0000
2020-08-2626.9500
2020-08-2526.8100
2020-08-2426.7500
2020-08-2126.5400
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 13.13%
近六個月 ▲ 8.77%
今年以來 ▲ 4.57%
成立至今 ▲ 167.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.84%
近二年 ▲ 7.12%
近三年 ▲ 5.93%
近五年 ▲ 19.65%
近十年 ▲ 38.31%
基本資料
基金名稱
景順亞洲資產配置基金A股 美元 ( 原:景順亞洲平衡基金A股 美元 )
Invesco Asia Asset Allc A USD Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2008-10-31
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的主要目標,是透過投資於亞太區(不包括日本)股票及債務證券以賺取收入.本基金並以提供長期資本增值為目標.本基金會將最少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不包括日本)股票及債務證券組合.股票與債務證券之間的分配比例可按投資顧問酌情決定及因應市況而改變.本基金可將不超過30%的總資產投資於現金與等同現金,貨幣市場工具,任何不符合上述規定的公司或其他實體所發行的股票,股票相關證券或債務證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)344.55(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical9.08
Interactive Media8.71
半導體4.77
Hardware4.09
銀行3.06
保險2.71
民生性消費品1.89
工業金屬及礦產1.77
生物科技1.67
房地產1.51
製藥1.43
資本市場1.35
防守性零售1.17
Vehicles & Parts1.14
教育0.79
Software0.77
信貸服務0.66
Telecommunication Services0.62
化學0.54
Furnishings, Fixtures & Appliances0.39
Transportation0.33
風險評等
一年年化Alpha-9.12331
一年年化Beta0.98023
一年年化Sharpe0.65
績效月份2020-08
一年年化標準差14.5
三年年化標準差10.59
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.5%0.650.98023-9.12331
三年10.59%0.080.85155-3.85237
五年9.15%0.31-0.035781.74567
十年9.7%0.320.241863.878
前十大持股
投資標的資產百分比%
INVESCO US DLR LIQI PRTF-AGY6.29
ALIBABA GROUP HLDG SPN ADS 8 ORD SHS4.93
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.000024.55
TAIWAN SEMICON MAN TWD103.95
SAMSUNG ELECTRONIC KRW1002.92
JD.COM INC ADS EA 2 COM 'A' SHS2.22
NETEASE INC ADR (25 ORD)1.94
AIA GROUP LTD USD1.001.85
UNITED STATES TREAS 0.250 JUN 30 251.43
HONG KONG EXCHANGE HKD11.35
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。