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景順亞洲資產配置基金A股 美元 ( 原:景順亞洲平衡基金A股 美元 )
Invesco Asia Asset Allc A USD Acc
人氣favorite3818
22.1800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.09%2022-06-28
景順亞洲資產配置基金A股 美元 ( 原:景順亞洲平衡基金A股 美元 )
Invesco Asia Asset Allc A USD Acc
22.1800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.09%
淨值日期
query_builder2022-06-28
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2822.1800
2022-06-2722.1600
2022-06-2422.0000
2022-06-2221.7300
2022-06-2121.9800
2022-06-2021.8500
2022-06-1721.8100
2022-06-1621.7800
2022-06-1521.9400
2022-06-1421.9600
日期淨值
2022-06-1322.1400
2022-06-1022.5500
2022-06-0922.7200
2022-06-0822.6700
2022-06-0722.4900
2022-06-0322.5000
2022-06-0222.4700
2022-06-0122.6100
2022-05-3122.6500
2022-05-3022.5200
日期淨值
2022-05-2722.2500
2022-05-2522.0200
2022-05-2422.0100
2022-05-2322.1500
2022-05-2022.1700
2022-05-1921.9500
2022-05-1822.1500
2022-05-1722.1000
2022-05-1621.8600
2022-05-1321.8200
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.40%
近六個月 ▼ -13.85%
今年以來 ▼ -14.11%
成立至今 ▲ 126.50%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -21.33%
近二年 ▼ -4.35%
近三年 ▼ -7.06%
近五年 ▼ -6.83%
近十年 ▲ 10.38%
基本資料
基金名稱
景順亞洲資產配置基金A股 美元 ( 原:景順亞洲平衡基金A股 美元 )
Invesco Asia Asset Allc A USD Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2008-10-31
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標景順亞洲資產配置基金((本基金))乃以互惠基金形式組成的基金,於盧森堡註冊,受盧森堡監管當局CSSF監管.本基金的主要目標,是透過投資於亞太區(不包括日本)股票及債務證券以賺取收入及長期資本增值.本基金將主要(本基金最少70%的資產淨值)投資於一項多元化亞太區(不包括日本)股票及債務證券組合.亞太區(不包括日本)上市房地產投資信託基金((REIT))亦在此範疇之內.投資經理將對債務證券及股票運用靈活的資產配置;此乃根據明確界定的投資過程及風險配置而進行,旨在減輕下行風險及波幅.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)238.64(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行10.13
半導體6.84
Interactive Media6.81
Hardware5.37
Retail -Cyclical4.91
保險2.16
工業金屬及礦產1.87
Software1.69
房地產1.60
Vehicles & Parts1.43
化學1.11
Transportation0.87
生物科技0.79
Oil & Gas0.73
旅遊與休閒0.71
資本市場0.57
Telecommunication Services0.56
民生性消費品0.53
信貸服務0.48
製藥0.44
建築物料0.36
房地產投資信託0.36
Medical Devices & Instruments0.35
Furnishings, Fixtures & Appliances0.29
公用-管制0.26
防守性零售0.25
Manufacturing - Apparel & Accessories0.23
飲料:酒精飲料0.22
Construction0.22
鋼鐵0.20
Healthcare Providers & Services0.13
風險評等
一年年化Alpha-9.12331
一年年化Beta0.98023
一年年化Sharpe-3.45513
績效月份2022-05
一年年化標準差6.85805
三年年化標準差11.1575
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.85805%-3.455130.98023-9.12331
三年11.1575%-0.216660.85155-3.85237
五年9.81437%-0.20658-0.035781.74567
十年9.06554%0.084490.241863.878
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICON MAN TWD104.81
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.000023.49
SAMSUNG ELECTRONIC KRW1003.10
AIA GROUP LTD USD1.002.01
MEITUAN USD0.00001(A&B CLASS1.31
JD.COM INC ADS EA 2 COM 'A' SHS1.17
NETEASE INC REP(5 ORD SHS)1.15
ALIBABA GROUP HLDG USD0.0000031251.03
BK RAKYAT IDR500.99
DBS GROUP HLDGS SGD10.97
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。